- في عالم الاستثمار الديناميكي، يمكن أن يؤدي العثور على جواهر مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية إلى تحقيق مكاسب كبيرة.
- ونُسلط الضوء هنا على خمسة أسهم، يتم تداولها جميعًا بأقل من 10 دولارات، والتي لا تقدم قيمة فحسب، بل لديها أيضًا إمكانية ارتفاع القيمة العادلة من رقمين.
- وفقًا لنموذج القيمة العادلة InvestingPro المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإن هذه الشركات مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بشكل كبير، مما يجعلها عمليات شراء مقنعة.
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تقلبات السوق الحالية؟ اشترك هنا لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro.
في سوق اليوم الديناميكي، يمكن أن توفر الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية التي يتم تداولها بأقل من 10 دولارات للمستثمرين ارتفاعًا هائلاً عندما تقترن بأساسيات قوية ومحفزات نمو واضحة.
وبالاستفادة من نماذج القيمة العادلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro، حددنا خمس شركات متميزة: شركة IHS القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:IHS)، وشركة Melco Resorts & Entertainment (NASDAQ:MLCO)، وشركة Inter and Co Class A (NASDAQ:INTR)، ومجموعة Janus International Group (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:JBI)، وشركة Agilon Health (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:AGL).
يتم تداول كل سهم من هذه الأسهم عند مستويات مساومة وتوفر إمكانات صعودية كبيرة من رقمين حيث تستفيد من الرياح الخلفية المواتية للصناعة.
1. آي إتش إس هولدينج
- السعر الحالي: 3.50 دولار
- تقدير القيمة العادلة: 4.64 دولار (+ 32.6% صعودًا)
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
شركة IHS القابضة، التي غالبًا ما يشار إليها بصفتها التشغيلية باسم IHS Towers، هي شركة عالمية عملاقة في قطاع البنية التحتية للاتصالات المشتركة. مع عملياتها في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، تتخصص IHS في بناء وتشغيل وتطوير البنية التحتية للاتصالات الحيوية في الأسواق الناشئة.
المصدر: InvestingPro
يشير نموذج InvestingPro للقيمة العادلة إلى أن أسهم IHS مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية إلى حد كبير، مما يجعلها صفقة شراء جذابة عند المستويات الحالية. يتم تداولها عند 3.50 دولار، وتقدر InvestingPro قيمتها العادلة عند 4.64 دولار، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 32.6%.
على الرغم من ظروف السوق الصعبة، إلا أن شركة IHS تتمتع بدرجة صحة مالية "FAIR" تبلغ 2.18. تُظهر أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 966.47 مليون دولار أمريكي والعائد القوي على رأس المال المستثمر (ROIC) البالغ 10.9% الكفاءة التشغيلية.
تمتلك شركة IHS حالياً وتدير محفظة رائعة تضم أكثر من 40,000 برج في 10 دول في ثلاث قارات. وقد وضع مسار النمو السريع هذا شركة IHS كواحدة من أسرع مشغلي الأبراج نمواً في العالم.
المصدر: Investing.com
شهدت الأسهم ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت بنحو 20% منذ بداية العام حتى تاريخه.
2. Melco Resorts & Entertainment
- السعر الحالي: 5.75 دولار
- تقدير القيمة العادلة: 7.58 دولار (+ 31.9% صعودًا)
- القيمة السوقية: 2.5 مليار دولار
شركة Melco Resorts & Entertainment Ltd (NASDAQ:MLCO) للمنتجعات والترفيه هي شركة رائدة في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل منتجعات الألعاب والترفيه، خاصة في آسيا. تشتهر شركة Melco بعقاراتها الفاخرة وتجاربها الترفيهية المتكاملة، وتستفيد من الاتجاهات السياحية القوية وارتفاع إنفاق المستهلكين في الأسواق الرئيسية.
المصدر: InvestingPro
يتم تداول أسهم مُشغل الكازينو في ماكاو حاليًا بسعر 5.75 دولار أمريكي مع درجة صحة مالية "FAIR" تبلغ 2.29. تشير عودة شركة Melco إلى الربحية مع أرباح إيجابية للسهم الواحد بقيمة 0.11 دولار أمريكي والنمو المتوقع في السنة المالية 2025 إلى انتعاش قوي.
مع تقدير القيمة العادلة لشركة InvestingPro بقيمة 7.58 دولار (+ 31.9٪ ارتفاعًا) وأهداف المحللين التي تصل إلى 10.00 دولارات، فإن موقع شركة Melco في سوق الألعاب الآسيوية يوفر إمكانات ارتفاع كبيرة.
إن العلامة التجارية القوية لشركة السفر والترفيه ومبادرات التوسع الاستراتيجي وتدفقات الإيرادات المتنوعة تجعلها شركة ذات أداء مرن.
المصدر: Investing.com
الأسهم ثابتة تقريبًا حتى الآن في عام 2025 بعد انخفاض بنسبة 34% في عام 2024.
3. Inter & Company
- السعر الحالي: 5.43 دولار
- تقدير القيمة العادلة: 7.09 دولار (+30.6% صعودًا)
- القيمة السوقية: 2.4 مليار دولار
تبرز شركة Inter & Co كقوة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، لا سيما في البرازيل والولايات المتحدة. تأسست الشركة في عام 1994، وتطورت من بنك تقليدي إلى منصة مصرفية رقمية رائدة بحلول عام 2015. ويوفر تطبيقها المبتكر الفائق للمستخدمين مجموعة شاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك تحويل الأموال ودفع الفواتير وخيارات الادخار والاستثمارات ومكافآت التسوق.
المصدر: InvestingPro
يتداول سهم INTR حاليًا عند 5.43 دولار أمريكي، وهو يُظهر أساسيات قوية مع درجة صحة مالية "FAIR" تبلغ 2.40. تُظهر شركة التكنولوجيا المالية البرازيلية نموًا مذهلاً في الإيرادات بنسبة 43.3% في السنة المالية 2024، مع نمو متوقع بنسبة 77% للسنة المالية 2025.
مع تقدير القيمة العادلة لشركة InvestingPro بقيمة 7.09 دولار (+ 30.6% صعودًا) وأهداف المحللين التي تصل إلى 10.00 دولار، يشير العائد القوي على حقوق الملكية (ROE) لشركة Inter البالغ 11.1% ونسبة السعر إلى الأرباح المعتدلة البالغة 14.8 ضعفًا إلى إمكانات نمو كبيرة.
يضيف عائد توزيعات أرباح الشركة البالغ 1.5% عنصر دخل جذاب.
المصدر: Investing.com
ارتفعت الأسهم بنسبة 29% تقريبًا حتى الآن في عام 2025.
4. Janus International Group
- السعر الحالي: 8.09 دولار
- تقدير القيمة العادلة: 10.26 دولار (+ 26.8% صعودًا)
- القيمة السوقية: 1.1 مليار دولار
مجموعة Janus International Group Inc (NYSE:JBI) هي شركة عالمية مُصنعة وموزعة للمنتجات الصناعية التي تخدم مجموعة واسعة من الأسواق النهائية، بما في ذلك السيارات والزراعة والبناء. وقد ساعدتها محفظة منتجات الشركة الواسعة وشبكة التوزيع القوية على تحقيق نمو ثابت في الإيرادات على مر السنين.
المصدر: InvestingPro
يتم تداول سهم JBI حاليًا عند 8.09 دولار أمريكي، ويبرز سهم JBI بدرجة صحة مالية "جيدة" تبلغ 2.72. يحافظ مزود حلول التخزين الذاتي على ربحية قوية مع عائد على حقوق المساهمين مثير للإعجاب بنسبة 13.6% وعائد على الاستثمار بنسبة 10.6%.
مع تقدير القيمة العادلة عند 10.26 دولار أمريكي (+ 26.8% صعودًا) وأهداف المحللين التي تصل إلى 14.00 دولار أمريكي، فإن مكانة جانوس القوية في السوق وكفاءتها التشغيلية تجعلها شركة ذات قيمة جذابة.
مع استمرار الطلب على المنتجات الصناعية في الارتفاع وسط زيادة الإنفاق على البنية التحتية، فإن مجموعة جانوس الدولية في وضع جيد للازدهار في هذا الاتجاه. كما أن أساسياتها القوية وانكشافها المتنوع على الأسواق النهائية المتنامية يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن النمو الصناعي بسعر منافس.
المصدر: Investing.com
ارتفعت الأسهم بحوالي 10% منذ بداية عام 2025.
5. Agilon Health
- السعر الحالي: 3.53 دولار
- تقدير القيمة العادلة: 4.41 دولار (+ 24.9% صعودًا)
- القيمة السوقية: 1.5 مليار دولار
تعمل شركة أجيلون هيلث إنك (NYSE:AGL) على تحويل تقديم الرعاية الصحية من خلال الشراكة مع الأطباء والدافعين لتحسين النتائج بالنسبة للسكان المستفيدين من برنامج Medicare Advantage. في ظل شيخوخة السكان في الولايات المتحدة وارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية، تستفيد الشركة من التكنولوجيا المتقدمة وممارسات إدارة الرعاية المبتكرة لتعزيز كفاءة التكاليف وتحسين رعاية المرضى.
المصدر: InvestingPro
يحتفظ سهم Agilon، الذي يتم تداوله بسعر 3.53 دولار أمريكي، بدرجة صحة مالية "FAIR" تبلغ 2.41. يُظهر النمو المثير للإعجاب في إيرادات شركة الرعاية الصحية بنسبة 40.4% في السنة المالية 2024، مما يدل على توسع حضورها في السوق.
مع تقدير القيمة العادلة للسهم بـ 4.41 دولار أمريكي (+ 24.9% ارتفاعًا) وأهداف المحللين التي تصل إلى 6.00 دولارات، فإن تحول أجيلون في تقديم الرعاية الأولية يوفر فرص نمو كبيرة على الرغم من الخسائر التشغيلية الحالية.
إن آفاق نموها القوية وإيراداتها المتكررة من عقود الرعاية الصحية طويلة الأجل تجعلها لعبة دفاعية بارزة في قطاع الرعاية الصحية.
المصدر: Investing.com
ارتفع سهم AGL بنسبة 85.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
الخلاصة
تقدم هذه الأسهم الخمسة - IHS Holding، وMelco Resorts & Entertainment، وInter & Co، وJanus International Group، وAgilon Health - فرصًا مقنعة للمستثمرين الراغبين في النظر إلى ما وراء العناوين الرئيسية.
من خلال التداول بأقل من 10 دولارات وبدعم من نماذج القيمة العادلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro، تستعد كل من هذه الشركات لتحقيق ارتفاع مضاعف في الأسعار، حيث تستفيد من الرياح القوية في الصناعة.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن النمو بسعر منافس في سوق اليوم المتقلب، فإن هذه الشركات التي تقل قيمتها عن قيمتها الحقيقية توفر الاستقرار وإمكانية تحقيق عوائد كبيرة على المدى الطويل.
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:
- ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر S&P 500، و Nasdaq 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF (SPY)، وصندوق Invesco (NYSE:IVZ) QQQ Trust ETF (QQQ). أنا أيضًا أشتري أيضًا صندوق Invesco Top QQQQQ ETF (QBIG)، وصندوق Invesco S&P 500 Equal Weightal ETF (RSP)، وصندوق VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.
الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.