عاجل: ترامب يعلن التوصل لإطار عمل حول أزمة جرينلاند - الأسواق تتقلب بقوة
=- سيكون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والمؤتمر الصحفي لباول، وتطورات الحرب التجارية محط أنظار الأسواق هذا الأسبوع.
- بالانتير من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح وتوجيهات قوية، مما يجعلها سهمًا جذابًا للشراء.
- فورد يواجه مشهدًا مليئًا بالتحديات في ظل الرياح الجيوسياسية والرياح المعاكسة الكلية، مما يشير إلى اتباع نهج أكثر حذرًا.
- هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا للحصول على خصم 50% على InvestingPro!
أغلقت سوق الأسهم على ارتفاع حاد يوم الجمعة، حيث حققت المتوسطات الرئيسية مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وسط تقرير الوظائف القوي والتخفيف المحتمل للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
قفز مؤشر داو جونز بنسبة 3% على مدار الأسبوع، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.9%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك مركب ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 3.4%.
المصدر: Investing.com
مع ارتفاع يوم الجمعة، استعاد مؤشر S&P 500 الآن خسائره منذ 2 أبريل، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن تعريفات "يوم التحرير".
قد يكون هناك المزيد من التقلبات هذا الأسبوع حيث من المقرر عقد الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن قد يقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تلميحات حول موعد بدء خفض أسعار الفائدة عندما يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد الاجتماع.
المصدر: Investing.com
في مكان آخر، يستمر موسم الأرباح المزدحم مع صدور تقارير من شركات بارزة مثل، آدفانسدز ميكرو (AMD)، وسوبر ميكرو كمبيوتر (SMCI)، وآرم القابضة (ARM)، وبالانتير (PLTR)، وكوين بيز (COIN)، وشوبيفاي (SHOP)، ووالت ديزني (DIS)، ونوفو نورديسك (NVO)، وأوبر (UBER)، وفورد للسيارات (F)، ودور داش (DASH)، وآب لوفين (APP)، ودرافت كينجز DraftKings (DKNG).
وبغض النظر عن الاتجاه الذي سيسير فيه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 5 مايو - الجمعة 9 مايو.
سهم للشراء: Palantir
من المُقرر أن تُعلن شركة Palantir عن أرباحها للربع الأول من عام 2025 بعد إغلاق السوق يوم الاثنين في تمام الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي، مع توقعات بنتائج قوية محتملة وتوجيهات مستقبلية قوية. من المقرر إجراء مكالمة مع الرئيس التنفيذي أليكس كارب في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
تستفيد شركة تحليلات البيانات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي من التحول الإيجابي في الإنفاق الحكومي والعسكري في الولايات المتحدة، مع إعطاء الأولوية لحلول البرمجيات والذكاء الاصطناعي على الأجهزة والمعدات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع "بالانتير" بمكانة جيدة للحصول على عقود مربحة من وكالات الدفاع الأوروبية التي تزيد ميزانياتها.
المصدر: InvestingPro
تتوقع وول ستريت أن تكسب بالانتير 0.13 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 62% على أساس سنوي. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 36% لتصل إلى 862.2 مليون دولار، وسط ازدهار الطلب على حلولها البرمجية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لا سيما داخل الوكالات الحكومية الأمريكية وقطاع الدفاع.
سيُمثل هذا الربع السابع على التوالي من نمو الإيرادات المتسارع لشركة بالانتير، وهو ما سيُشكل الربع السابع على التوالي الذي تشهد فيه الشركة نمواً متسارعاً في الإيرادات، مستفيدة من الزخم الذي أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 24% بعد تقرير أرباحها في فبراير.
وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن شركة بالانتير تتمتع بموقع استراتيجي عند تقاطع اتجاهين قويين: زيادة الإنفاق الحكومي على التكنولوجيا وثورة الذكاء الاصطناعي. مع ارتفاع الإنفاق الفيدرالي على الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، تظل الشركة في موقع جيد لركوب هذه الموجة. 
المصدر: Investing.com
يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا بعد الأرباح في سهم PLTR، مع احتمال حدوث حركة ضمنية بنسبة 16% في أي من الاتجاهين وفقًا لسوق الخيارات. أغلقت الأسهم - التي حققت ارتفاعًا مذهلًا من أدنى مستوى لها في 7 أبريل عند 66.12 دولارًا - عند 124.28 دولارًا يوم الجمعة (أقل بقليل من أعلى مستوى لها على الإطلاق في منتصف فبراير عند 125.41 دولارًا).
على الرغم من المخاوف بشأن تقييمها، فإن الصورة الفنية لسهم بالانتير قوية بشكل استثنائي، مع وجود إشارات "شراء قوية" عبر جميع الأطر الزمنية من الرسوم البيانية التي مدتها 5 دقائق إلى التحليلات الشهرية.
مع وجود مؤشر القوة النسبية عند 72.38، فإن السهم في منطقة ذروة الشراء - وهي عادةً علامة تحذيرية، ولكن في سياق الزخم الذي يسبق الأرباح والأساسيات القوية، فإن هذا يشير إلى وجود ضغط شراء قوي.
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة واحدة!
سهم للبيع: فورد Ford
في المُقابل، تواجه شركة فورد طريقًا مضطربًا في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار تقرير أرباحها للربع الأول مساء الاثنين في تمام الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي. يتوقع المحللون نتائج باهتة، ولكن القلق الأكبر يكمن في التوقعات الأوسع نطاقاً.
وكما هو متوقع، يشير استطلاع أجرته InvestingPro حول مراجعات المحللين للأرباح إلى تزايد التشاؤم قبل صدور التقرير، حيث قام جميع المحللين الخمسة الذين يغطون شركة فورد بمراجعة تقديراتهم لأرباح السهم بالخفض خلال التسعين يومًا الماضية.
ومع اقتراب موعد فرض الرئيس دونالد ترامب للتعريفات الجمركية المقترحة على واردات السيارات وقطع غيار السيارات، من المرجح أن تخفض فورد من أرباحها ومبيعاتها للعام بأكمله. وقد تتعرض أرباح الشركة السخية، التي تبلغ عائداتها حاليًا حوالي 7.3%، للخطر أيضًا إذا استمرت الضغوط المالية.
المصدر: InvestingPro
تتوقع وول ستريت أن تبلغ أرباح السهم الواحد 0.02 دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن ربح 0.49 دولار للسهم الواحد في الربع نفسه من العام الماضي. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 16.3% على أساس سنوي لتصل إلى 35.79 مليار دولار.
يتمثل القلق الرئيسي الذي يلوح في أفق شركة فورد في التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الوشيكة على واردات السيارات وقطع غيار السيارات. وقد تؤدي هذه التعريفات إلى زيادة تكاليف التصنيع وأسعار السيارات، مما قد يؤدي إلى تآكل هوامش أرباح فورد والتأثير على الطلب.
تمتد تحديات فورد إلى ما هو أبعد من مجرد الشكوك المتعلقة بالسياسات. إذ تواصل الشركة التعامل مع عملية الانتقال المعقدة نحو السيارات الكهربائية مع إدارة خطوط الإنتاج القديمة والتعامل مع المنافسة الشديدة من المنافسين التقليديين والوافدين الجدد إلى السوق. وقد زادت مشكلات الجودة الأخيرة وعمليات الاستدعاء من تعقيد مسار الشركة إلى الأمام.
المصدر: Investing.com
وفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح بنسبة 7% تقريبًا في أي من الاتجاهين لسهم F بعد الطباعة. أنهت الأسهم - التي انخفضت إلى ما دون 8.50 دولار أمريكي للمرة الأولى منذ يناير 2021 الشهر الماضي - جلسة يوم الجمعة عند 10.28 دولار أمريكي.
وفقًا ل InvestingPro، حصلت شركة فورد على درجة الصحة المالية الإجمالية 2.58، وهو ما يُترجم إلى تصنيف "جيد" على المقياس. ومع ذلك، فإن تعرض شركة صناعة السيارات لسلاسل التوريد التي تعتمد على الاستيراد يجعلها عرضة للخطر بشكل خاص ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على أسهمها.
سواء أكنت مستثمرًا مبتدئًا أم متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:
-ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.