سهم للبيع وسهم للشراء

• سيكون تخفيض وكالة موديز الائتمانية الأمريكية، وبيانات الإسكان، وأرباح تجار التجزئة محط أنظار المستثمرين هذا الأسبوع.
• Snowflake شراء مع الأرباح القوية، والتوجيهات المتفائلة على السطح.
• Targetتقلص الإيرادات، وتراجع الأرباح، والتوقعات الضعيفة تجعل منه سهمًا للبيع.
• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا للحصول على خصم 45% على InvestingPro!

أغلقت سوق الأسهم على ارتفاع يوم الجمعة، حيث سجلت المتوسطات الرئيسية مكاسب حادة خلال الأسبوع مدفوعة بإشارات على تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتجدد التفاؤل بشأن آفاق الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر Dow Jones Industrial Average بنسبة 3.4%، وارتفع مؤشر S&P 500 بحوالي 5.3%، في حين ارتفع مؤشر Nasdaq Composite الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 7.2%. شهد هذا الأسبوع القوي محو مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز لخسائرهما لهذا العام.

المصدر: Investing.com

قد يكون هناك المزيد من التقلبات هذا الأسبوع، حيث يواصل المستثمرون تقييم التوقعات بشأن الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات. في وقت متأخر من يوم الجمعة، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى "Aa1" من "AAA"، مستشهدةً بارتفاع الديون ومدفوعات الفائدة.

على الأجندة الاقتصادية، ستحظى قراءات مؤشر مديري المشتريات السريعة الخاصة بالتصنيع وقطاع الخدمات بالاهتمام يوم الخميس، إلى جانب تحديثات سوق الإسكان.

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن المتداولين يرون فرصة تزيد عن 90% في أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يونيو، وفقًا لموقع Investing.com أداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية.

المصدر: Investing.com

في مكان آخر ، في أرباح الشركات ، ستكون النتائج من كبار تجار التجزئة مثل Home Depot (NYSE:HD) و Lowe’s (NYSE:LOW) و Target (NYSE:TGT) وشركات TJX (NYSE:TJX) هي التحديثات الرئيسية لهذا الأسبوع مع هدوء موسم التقارير. ومن بين الأسماء البارزة الأخرى التي من المُنتظر أن تُعلن عن أرباحها بالو ألتو نتوركس (NASDAQ:PANW)، وسنوفليك (NYSE:SNOW)، وإنتويت (NASDAQ:INTU)، وبايدو (NASDAQ:BIDU).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوعالقادم، الاثنين 19 مايو - الجمعة 23 مايو.

سهم للشراء: Snowflake

تعد شركة سنو فليك Snowflake، شركة تحليل البيانات ومزود برمجيات إدارة البيانات السحابية، في وضع يسمح لها بتحقيق محفز إيجابي محتمل عندما تصدر تقرير أرباح الربع الأول يوم الأربعاء في تمام الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كانت معنويات المُحللين إيجابية بشكل ملحوظ مع اقتراب موعد صدور التقرير. وفقًا لبيانات InvestingPro، تمت مراجعة تقديرات الأرباح بالزيادة 19 مرة في الأسابيع الأخيرة، مقارنة بعشر مراجعات هبوطية فقط. تشير نسبة المراجعة الإيجابية هذه إلى تزايد الثقة في تنفيذ Snowflake على المدى القريب وزخم الأعمال.

المصدر: InvestingPro

بالنسبة للربع المنتهي في أبريل، يتوقع المحللون أن ترتفع الأرباح المعدلة بنسبة 51% على أساس سنوي لتصل إلى 0.21 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع توقع زيادة الإيرادات بنسبة 22% إلى ما يزيد قليلاً عن مليار دولار أمريكي. يُظهر مسار النمو هذا قدرة Snowflake المستمرة على توسيع قاعدة عملائها من الشركات على الرغم من مخاوف الإنفاق التكنولوجي الأوسع نطاقًا.

لقد تحولت Snowflake، التي كانت في يوم من الأيام شركة تحليلات بيانات خالصة، إلى منصة بيانات سحابية شاملة، مستفيدة من الاتجاهات الضخمة للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. وتكتسب مجموعة Cortex للذكاء الاصطناعي الخاصة بها زخمًا كبيرًا، مما يمكّن الشركات من الاستفادة من التحليلات التنبؤية. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المحللون تحسنًا في اعتماد Snowpark، وهو إطار عمل المطورين الخاص بالشركة الذي يوسع حالات الاستخدام إلى ما هو أبعد من تحليلات البيانات التقليدية.

وبالنظر إلى هذه الديناميكيات، فإن إدارة Snowflake في وضع جيد لتقديم توجيهات مبيعات قوية للربع الحالي وما بعده حيث تستفيد من الاتجاه التصاعدي القوي في معدلات تبني الذكاء الاصطناعي والاحتفاظ بالعملاء ومبادرات النمو الاستراتيجي.

المصدر: Investing.com

يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا بعد الأرباح في سهم SNOW، مع احتمال حدوث حركة ضمنية بنسبة 10.8% في أي من الاتجاهين وفقًا لسوق الخيارات. أغلقت الأسهم - التي حققت ارتفاعًا مثيرًا للإعجاب من أدنى مستوى لها في 7 أبريل عند 120.10 دولارًا - عند 183.08 دولارًا يوم الجمعة.

على الرغم من المخاوف بشأن تقييمها، فإن الصورة الفنية لسهم Snowflake قوية بشكل استثنائي، مع وجود إشارات "شراء قوية" عبر معظم الأطر الزمنية القصيرة والطويلة الأجل. مع وجود مؤشر القوة النسبية عند 72.5، فإن السهم في منطقة ذروة الشراء - وهي عادةً علامة تحذيرية، ولكن في سياق زخم ما قبل الأرباح والأساسيات القوية، فإن هذا يشير إلى ضغط شراء قوي.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن للحصول على خصم 45% وضع محفظتك في مركز متقدم على الجميع!

سهم للبيع: تارجت Target

في المقابل، يواجه سهم Target بيئة أكثر صعوبة بكثير حيث يستعد للإعلان عن نتائجه المالية للربع الأول يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. وفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح بنسبة 10.4% في أي من الاتجاهين لسهم TGT بعد الإعلان عن النتائج المالية.

وقد تدهورت معنويات المحللين بشكل كبير قبل صدور التقرير، حيث أظهرت بيانات InvestingPro أن جميع المحللين الـ 22 الذين يغطون Target خفضوا تقديرات أرباحهم - وهو تعبير بالإجماع عن القلق المتزايد.

المصدر: InvestingPro

تتوقع وول ستريت أن تبلغ أرباح وول ستريت 1.69 دولار للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 19% تقريبًا عن العام السابق، في حين من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنحو 1% لتصل إلى 24.4 مليار دولار. تُشير هذه التوقعات إلى أن شركة Target تكافح من أجل الحفاظ على زخم الأرباح والربحية في بيئة البيع بالتجزئة الحالية.

تواجه متاجر التجزئة الكبيرة عددًا كبيرًا من الرياح المعاكسة، بما في ذلك تباطؤ حركة المتاجر، وانخفاض الإنفاق على السلع التقديرية، فضلاً عن ضغوطات محتملة على هامش الربح من التعريفات المقترحة التي قد تؤثر على سلسلة التوريد وتكاليف المنتجات.

وما يزيد من تعقيد وضع شركة تارغت هو استجابة العملاء لمبادرات التنوع والمساواة والشمول (DEI) التي أطلقتها الشركة، حيث يشير بعض المحللين إلى نشاط المقاطعة الذي يؤثر على حركة المتاجر.

على هذا النحو، أعتقد أن الرئيس التنفيذي براين كورنيل من المرجح أن يقدم توجيهات حذرة للعام بأكمله بسبب بيئة التشغيل الصعبة والمشهد التنافسي والمخاوف بشأن التعريفات المحتملة.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم TGT - الذي انخفض إلى أقل من 100 دولار/سهم للمرة الأولى منذ أبريل 2020 في وقت سابق من هذا الشهر - جلسة يوم الجمعة عند 98.58 دولارًا أمريكيًا. وانخفضت الأسهم، التي يتم تداولها دون متوسطاتها المتحركة الرئيسية، بنسبة 27.1% في عام 2025، وهو ما يمثل أداءً ضعيفًا بشكل كبير في السوق الأوسع.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Target لديها حاليًا "درجة الصحة المالية" من 2.5 من أصل 5.0 بسبب المخاوف المستمرة بشأن ضعف هوامش الربح ونمو المبيعات المتقطع.

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها السوق.

اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.