سهم للبيع وآخر للشراء!

• ستكون تعريفات ترامب الجمركية، وتقرير الوظائف الأمريكية، والدفعة الأخيرة من الأرباح محط أنظار الأسواق هذا الأسبوع.
• Broadcomتوقعات الأرباح القوية، مدفوعةً بنمو الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، مما يجعلها من أبرز عمليات الشراء هذا الأسبوع.
• Lululemonفي حين أن النتائج الضعيفة المتوقعة ومخاوف الإنفاق الاستهلاكي تشير إلى البيع.
• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن ووفر 45% على InvestingPro!

أغلقت الأسهم في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة، لكن المؤشرات الرئيسية حققت مكاسب أسبوعية وأكبر زيادة شهرية منذ أواخر عام 2023 حيث تخلص المستثمرون من مخاوف الحرب التجارية.

وقفز المؤشر القياسي S&P 500 بنسبة 1.9% خلال الأسبوع و6.2% في شهر مايو. وارتفع مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 2% على مدار الأسبوع و9.6% لشهر مايو بأكمله، وهو أكبر مكسب شهري له منذ نوفمبر 2023. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6% خلال الأسبوع وبنسبة 3.9% للشهر.

المصدر: Investing.com

قد يكون هناك المزيد من التقلبات هذا الأسبوع، حيث يواصل المستثمرون تقييم توقعات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات وسط الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب.

سيكون تقرير التوظيف الأمريكي لشهر مايو/أيار الأكثر أهمية في التقويم يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يُظهر أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 130 ألف وظيفة. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.2%. قبل تقرير الوظائف، ستتم أيضًا مراقبة مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية ومؤشرات مديري المشتريات الخدمية عن كثب.

وسيكون ذلك مصحوبًا بقائمة كبيرة من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة، جيروم باول. حافظ المتداولون على رهاناتهم على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفقًا لموقع Investing.com أداة المراقبة الفيدرالية.

المصدر: Investing.com

في مكان آخر، في جدول الأرباح، هناك عدد قليل من نتائج الشركات المستحقة مع اقتراب موسم تقارير الربع الأول من نهايته، بما في ذلك Broadcom (AVGO)، وCrowdStrike (CRWD)، وLululemon (LULU)، وDolar Tree (DLTR)، وDolar General (DG)، وFive Below (FIVE)، وNio (NIO).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي سيسير فيه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 2 يونيو - الجمعة 6 يونيو.

سهم للشراء: Broadcom

تستعد شركة Broadcom، وهي شركة رائدة في مجال أشباه الموصلات والبرمجيات بقيمة سوقية تتجاوز 1 تريليون دولار، لأسبوع اختراق. المحفز الأساسي هو تقرير أرباحها القادم، والذي من المتوقع أن يُظهر أداءً ماليًا قويًا.

من المقرر أن يصدر تقرير الشركة المالي للربع الثاني يوم الخميس في الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت الشرقي. يتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم AVGO بعد صدور التقرير، حيث تقوم أسواق الخيارات بتسعير حركة محتملة بقيمة 7 دولارات، أو ما يقرب من 8%، في أي من الاتجاهين بعد الأرباح.

المصدر: InvestingPro

يتوقع المحللون أن يحقق سهم Broadcom 1.57 دولار للسهم الواحد، بزيادة قوية بنسبة 43% على أساس سنوي، على إيرادات تبلغ 14.95 مليار دولار، بزيادة 20%. مع استمرار تسارع استثمارات مراكز البيانات على الصعيد العالمي واستمرار الإنفاق على برمجيات الشركات في إظهار المرونة على الرغم من الشكوك الاقتصادية، يبدو أن Broadcom في وضع جيد لتحقيق ربع قوي آخر يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسهمها.

وقد كانت معنويات المحللين إيجابية بشكل ملحوظ مع اقتراب موعد الطباعة. فوفقًا لبيانات InvestingPro، كانت جميع المراجعات ال 22 الأخيرة للمحللين في الاتجاه الصعودي، مما يسلط الضوء على الثقة في توسع Broadcom المستمر. ويعكس زخم الشركة زخم شركة Nvidia الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي (NVDA)، مدعومة بهيمنتها في البنية التحتية لمراكز البيانات.

وبفضل تاريخها الحافل بتجاوز تقديرات الأرباح ونسبة السعر إلى الأرباح الآجلة التي لا تزال جذابة مقارنةً بنظيراتها، فإن Broadcom في وضع جيد لتحقيق ارتفاع. قد تؤدي التوجيهات الإيجابية والزيادات المحتملة في توزيعات الأرباح إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم AVGO جلسة يوم الجمعة عند 242.07 دولارًا، بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 251.88 دولارًا. ارتفعت الأسهم بنسبة 4٪ فقط منذ بداية العام حتى تاريخه في عام 2025 بعد أن حققت عائدًا إجماليًا قويًا بنسبة 110٪ في عام 2024.

صنف النموذج الكمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro شركة Broadcom بدرجة صحة مالية "رائعة" تبلغ 3.05، مما يعكس نموًا قويًا في الأرباح والمبيعات، وهوامش إجمالية عالية (أكثر من 76%)، وسجل طويل الأمد من الأرباح الموزعة المتزايدة.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن للحصول على خصم 45% وضع محفظتك في مركز متقدم على الجميع!

سهم للبيع: Lululemon

على العكس من ذلك، تواجه شركة Lululemon، وهي علامة تجارية رياضية متميزة، أسبوعًا مليئًا بالتحديات حيث تستعد لإصدار أرباح من المتوقع أن تكون مخيبة للآمال. فمع اشتداد المنافسة في مجال الملابس الرياضية والتقييم المرتفع الذي لا يترك هامشًا كبيرًا للخطأ، فإن سهم LULU مُعرض للبيع بعد الأرباح.

ومن المقرر أن تُصدر شركة بيع ملابس اليوغا بالتجزئة تحديثها للربع الأول بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الخميس في تمام الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي. وفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح هائل بنسبة 8.6% في أي من الاتجاهين لسهم LULU بعد صدور النتائج.

المصدر: InvestingPro

يستعد السوق لضعف القطاع المالي، مدفوعًا بتباطؤ إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة على السلع التقديرية مثل معدات اليوغا والملابس الرياضية. وقد غلب على معنويات المحللين الاتجاه الهبوطي بشكل كبير مع وجود 19 مراجعة هبوطية وعدم وجود تعديلات تصاعدية في الأسابيع التي سبقت التقرير.

من المتوقع أن تسجل لولوليمون مكاسب سنوية بنسبة 1.6% في الأرباح المعدلة للسهم الواحد لتصل إلى 2.58 دولار، مع توقع زيادة الإيرادات بنسبة 6.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 2.36 مليار دولار. ستتم مراقبة تعليقات المديرين التنفيذيين حول صحة المستهلك الأمريكي عن كثب، حيث أن أي علامات ضعف طويلة الأمد قد تزعزع ثقة المستثمرين.

لقد جاءت توجيهات لولوليمون المستقبلية مخيبة للآمال بالفعل في الربع الأخير، وهناك خطر ملموس من أن تقريرًا آخر مخيبًا للآمال قد يؤدي إلى مزيد من التخفيضات. وتواجه شركة التجزئة للملابس الرياضية الفاخرة، المعروفة بسراويلها الضيقة التي يبلغ سعرها 128 دولارًا وخزانات التمارين الرياضية التي يبلغ سعرها 68 دولارًا، منافسة متزايدة من العلامات التجارية الرياضية المعروفة وتجار التجزئة للأزياء السريعة الذين يقدمون أنماطًا مماثلة بأسعار أقل.

المصدر: Investing.com

كما تدهورت الصورة الفنية لسهم لولوليمون أيضًا، حيث كان أداء الأسهم أقل من أداء السوق الأوسع ومؤشرات التجزئة الرئيسية منذ بداية العام وحتى تاريخه. أغلق سهم LULU عند 316.47 دولارًا يوم الجمعة، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 423.32 دولارًا.

وفقًا لأبحاث InvestingPro، فإن تعليقات المحللين الأخيرة ترسم صورة لانخفاض الزخم. خفض مورجان ستانلي (MS) سعره المستهدف، وخفض بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) (BNPQY) إلى أقل من المستوى المستهدف، محذرًا من تقلص الهوامش وضغوط التسعير.

تأكد من مراجعة InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن بخصم 45% واحصل على خصم فوري على العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.