توقعات الذهب من كل البنوك الكبرى..هل يتكرر سيناريو 1980؟
إذا كنت تتابع تحديثاتنا المنتظمة، فستعرف أن أداة انتقاء الأسهم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قد ضاعفت بالفعل أموال من يستخدمونها منذ إطلاقها في نوفمبر 2023، حيث حققت عائدًا حقيقيًا هائلاً بنسبة 111.04% حتى كتابة هذه السطور.
هذا الأداء المذهل تفوق بنسبة 72.25% على إس آند بي 500 خلال نفس الفترة.
ولكن حتى على الرغم من النتائج المذهلة، فإن مطالبة المستثمرين باتباع اختيارات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمى لا تزال تبدو لعبة خطيرة بالنسبة للكثيرين.
وهذا هو بالضبط السبب الذي دفعنا إلى تقديم أحدث ترقية لبرنامج ProPicks AI من InvestingPro، والذي يوفر شفافية كاملة في المنطق الكامن وراء كل اختيار للأسهم.
يمكنك الآن أن ترى في الوقت الفعلي المقاييس الرئيسية التي أدت إلى كل اختيار، وكيف تم تصنيفها من حيث الأهمية، وما الذي أدى إلى إدراج السهم أو استبعاده أو إعادة ترجيحه.
وإذا كنت مستعدًا للتصرف بناءً على هذه الرؤى، فهناك أخبار جيدة:
كجزء من التخفيضات الصيفية لدينا، يمكنك الآن الحصول على وصول كامل إلى أحدث اختيارات أسهم ProPicks AI ومبرراتها بأقل من 30 ريال شهريًا، باستخدام هذا الرابط.
*هل أنت عضو بالفعلفي InvestingPro؟ انتقل مباشرة إلى قائمة الاختيارات الحالية واستكشف الأساس المنطقي وراء كل اختيار.
تحقق أيضًا من الفيديو أدناه مع شرح كامل ومتعمق لترقية: الأسباب المنطقية وراء اختيارات ProPicks AI
إذن، ما هو ProPicks AI وكيف يعمل؟
ProPicks AI هو نظام اختيار الأسهم المملوك لشركة Investing.com والمصمم للتفوق على المعايير باستخدام التعلم الآلي والنمذجة المالية. في كل شهر، يقوم ProPicks بإعادة تشغيل النموذج الكامل وتحديث الاستراتيجيات بقائمة جديدة من الأسهم السليمة من حيث الأساس مع إمكانية الاختراق.
ما يميزه هو أنه لا يعتمد على قواعد أو فلاتر جامدة. وبدلاً من ذلك، فإنه يعالج أكثر من 150 متغيرًا ماليًا وسوقيًا، بما في ذلك
- نمو ربحية السهم الآجلة
- عائد التدفق النقدي الحر
- العائد على حقوق الملكية والعائد على الاستثمار
- مراجعات المحللين
- التقييم النسبي للقطاع
- إشارات المعنويات
- الخلفية الكلية
يتم تدريب كل هذا على أكثر من 15 عامًا من البيانات العالمية، ويتم تحديثها شهريًا لمواكبة ظروف السوق المتغيرة.
والنتيجة هي قائمة ديناميكية مستندة إلى البيانات من الأسهم ذات الميزة الإحصائية.
ولكن بينما يُظهر النموذج نتائج رائعة حتى الآن، لا يزال هناك سؤال واحد يدور في أذهان المستثمرين:
كيف يقرر النموذج ما الذي يختارونه؟
مع ترقية الأساس المنطقي للذكاء الاصطناعي في ProPicks، ستحصل الآن على تفسيرات واضحة ومرتبة وراء كل سهم يدخل في الاستراتيجية أو يخرج منها.
في جوهرها، تلقي ميزة الأساس المنطقي الجديدة الضوء على أهم الأسئلة التي يطرحها كل مستثمر جاد:
- ما هي البيانات المحددة التي قام النموذج بتحليلها؟
- ما هي العوامل التي كان لها الوزن الأكبر في القرار؟
- كيف كان أداء السهم بالنسبة لأقرانه عبر المقاييس الرئيسية؟
- هل كانت هناك تحولات في المشاعر أو العوامل الأساسية التي أدت إلى إدراجها أو إزالتها؟
وللإجابة على هذه الأسئلة، يقوم الذكاء الاصطناعي بغربلة المتغيرات المالية الرئيسية والقائمة على السوق، بدءًا من نمو الأرباح الآجلة واتجاهات الهامش إلى التقييم النسبي ومراجعات المحللين.
يتم تقييم كل مدخل من المدخلات من حيث أهميته الإحصائية، ويتم تحديد أولوياته وفقًا لذلك، ثم يتم تقطيره إلى تفسير موجز يمكن للبشر قراءته.
على سبيل المثال، إذا تمت إضافة شركة ما بسبب تحسن عائد التدفق النقدي الحر، وارتفاع نمو ربحية السهم وتقييم أقل من متوسط السعر إلى الأرباح خلال 5 سنوات، فإن الأساس المنطقي سيحدد كل عامل بوضوح وبترتيب التأثير.
وبالمثل، إذا تم إسقاط سهم ما بسبب انخفاض العائد على حقوق المساهمين أو خفض في توجيه الأرباح، فسيكون هذا المنطق شفافًا بنفس القدر من الشفافية.
والأهم من ذلك، يربط النظام هذه التغييرات بالأحداث الواقعية. قد ينبع (TADAWUL:3060) ارتفاع هامش الربح من انخفاض تكاليف المدخلات، في حين أن توقعات الإيرادات الأضعف قد تعكس تعليقات الإدارة من مكالمة الأرباح الأخيرة.
وبمرور الوقت، تتيح المراجعة المنتظمة لهذه الملخصات المنطقية للمستثمرين اكتشاف الأنماط والتعرف على المقاييس عالية التأثير وفهم كيفية قيام المتخصصين بتقييم البيانات لاتخاذ خطوات استراتيجية في ظروف السوق المتغيرة.
فيما يلي مثال على كيفية عرض الأساس المنطقي على المنصة. تمت إضافة دولار جنرال (NYSE: DG) إلى استراتيجية الأسهم الأعلى قيمة في بداية شهر يونيو واستمرت في تحقيق مكاسب بنسبة 17.7% خلال الشهر.
إليك ما أظهره الأساس المنطقي عند إدراج السهم في القائمة لشهر يونيو:
المصدر: InvestingPro
ومع ذلك، تمت إزالة السهم من القائمة كجزء من تحديث إعادة توازن للمحفظة لشهر يوليو، مع الأساس المنطقي التالي:
المصدر: InvestingPro
تذكر أن إزالة سهم ما من الاستراتيجية ليس بالضرورة إشارة بيع.
بدلاً من ذلك، فهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي قرر أنه بناءً على العوامل الموضحة في الجزء الخاص بالأساس المنطقي، فإن هذه الأسهم المحددة المختارة لشهر يوليو هي الأنسب لتلك الاستراتيجية المحددة لهذا الشهر بالذات.
الخلاصة
سواء كنت متداولًا نشطًا أو مستثمرًا على المدى الطويل، فإن تعلم تفسير "السبب" وراء كل اختيار هو مهارة (TADAWUL:2084) يجب تنميتها. يجعل الذكاء الاصطناعي ProPicks الآن هذه العملية أسهل وأكثر شفافية وأكثر ثاقبة من أي وقت مضى.
بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في تجاوز العناوين الرئيسية وتطوير قناعة حقيقية، فهذه فرصة لتعميق فهمهم لما يدفع أداء الأسهم وصقل عملية اتخاذ القرار في نفس الوقت.