قنبلة إنفيديا للأسواق..سيناريو تداول مفصل لأهم سهم في العالم

اليوم، بعد إغلاق السوق الأمريكية، ستعلن شركة إنفيديا (NASDAQ:NVDA) عن نتائجها المالية للسنة المالية Q226 - ونادراً ما تصادمت النشوة والشكوك بشكل حاد. فيما يلي سنقوم بتحديد أهم المستهدفات والتوقعات ومستويات وقف الخسارة ونقاط الدخول والخروج. لكن قبل أن نصل إلى الأرقام الفنية، دعونا نلقي نظرة سريعة على الأساسيات:

سجلت إنفيديا عائدات بقيمة 46.7 مليار دولار في الربع المالي الثاني - بزيادة قدرها 6% عن الربع الثاني من عام 126 و56% على أساس سنوي. استحوذ قطاع مراكز البيانات على 41.1 مليار دولار، بزيادة أيضًا بنسبة 56% عن العام السابق.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن يحقق قطاع مراكز البيانات - وهو جوهر نجاح إنفيديا - حوالي 48.8 مليار دولار. كما أن توقعات الربحية قوية بنفس القدر: هامش إجمالي 73.7%، و65.9% هامش تشغيلي، وحوالي 30.5 مليار دولار من صافي الدخل.

تبلغ ربحية السهم المتوقعة 1.25 دولار. ولكن ضغط الأداء الحقيقي يأتي مما هو قادم: دليل إنفيديا لشهر يناير للربع الرابع الحالي، حيث يقوم السوق بالفعل بتسعير النمو القوي.

ويتوقع المحللون إيرادات بقيمة 61.8 مليار دولار، وهامش إجمالي بنسبة 74.5%، وهامش تشغيلي بنسبة 67.6%، وحوالي 34.9 مليار دولار من صافي الدخل. من المتوقع أيضًا أن ترتفع إيرادات مراكز البيانات إلى حوالي 56.2 مليار دولار.

باختصار: لقد تم تحديد مستوى أعلى من أي وقت مضى.

• انخفض سهم إنفيديا بحوالي 14.5%فقط عن أعلى مستوى قياسي له منذ نهاية أكتوبر - وهو ليس انهيارًا، بل هو استراحة في اتجاه صعودي سليم.
• تشير أسعار الخيارات إلى حركة متوقعة بنسبة ±7.2% تقريبًا اليوم. من حوالي 181 دولارًا، يمتد النطاق النظري إلى ما يقرب من 200 دولار صعودًا أو 170 دولارًا هبوطًا.
• ونحن نعلم أنه في أربعة من تقارير الأرباح الخمسة الأخيرة، انخفضتأرقام إنفيديا بمتوسط 2.4% - على الرغم من الأرقام القياسية.

كيفية التداول بعد التقرير؟ - الأرقام الفنية

أطلق موقع Investing.com مؤخرًا ميزة قد تغير اللعبة بالنسبة للمتداولين الفنيين: أداة تحليل الرسم البياني المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتيح لك سحب المستويات الفنية والإشارات وإعدادات التداول مباشرة على الرسم البياني.

إليك كيفية الوصول إليها:

افتح موقع Investing.com، واكتب "إنفيديا" في شريط البحث في الأعلى، وانتقل إلى صفحة سهم NVDA، ثم مرر إلى الرسم البياني.

اختر الآن الإطار الزمني - من إطار الدقيقة الواحدة لمتداولي الأحداث إلى إطار اليومي أو الأسبوعي للمستثمرين الذين يرغبون في تحديد مواقعهم حول الأرقام.

اضغط هُنا: سهم إنفيديا (NASDAQ:NVDA)

واسترشد بهذا الرسم التوضيحي للوصول للتحليل الفني الفوري

المصدر: Investing.com

ثم تأتي النقرة الحاسمة: "بدء تحليل الرسم البياني بالذكاء الاصطناعي" - أسفل السعر مباشرةً داخل الرسم البياني.

تبدأ أداة WarrenAI في العمل على الجانب الأيسر.

المصدر: Investing.com

يعالج Warren AI العديد من المؤشرات في وقت واحد (من ثلاثة إلى خمسة)، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية RSI، ومؤشر الماكد، ومؤشر SuperTrend، وتدفقات الحجم، ومجموعات فيبوناتشي، بينما يقوم في الوقت نفسه بالبحث عن أنماط الرسم البياني الكلاسيكية مثل تشكيلات الرأس والكتفين والأعلام الصاعدة والأوتاد والمثلثات.

كل هذا يحدث في غضون ثوانٍ معدودة ثم يتم تكثيفه في مناطق وسيناريوهات وخيارات حركة واضحة. وهذا يعني بالنسبة لك على وجه التحديد: لا يوجد فيض من المؤشرات، ولا تخمينات - يقوم الذكاء الاصطناعي بتصفية 3 إلى 5 إشارات ذات صلةحقيقية للمتداولين من بين مئات الإشارات المحتملة.

• ألم تشترك بعد InvestingPro؟

اشترك في InvestingPro بأقل سعر لهذا العام الآن واحصل على ما يصل إلى 100 تحليل فني مدعوم بالذكاء الاصطناعي شهريًا.

• إذا كنت من مستخدمي التطبيق.. اضغط هنا للاشتراك
• إذا كنت من مستخدمي الويب.. اضغط هنا للاشتراك

ما يراه WarrenAI على الرسم البياني لسهم إنفيديا

دعونا الآن نلقي نظرة على ما يراه WarrenAI حاليًا على الرسم البياني اليومي لسهم إنفيديا.

يلخص الذكاء الاصطناعي الوضع على النحو التالي:

المصدر: WarrenAI

أغلق السهم يوم أمس عند 181$، ويتداول حاليًا عند الحافة العلوية لمنطقة دعم قوية. ومع ذلك، في الوقت نفسه، يتم تداول إنفيديا تحت العديد من خطوط الاتجاه، بما في ذلك المتوسطين المتحركين لمدة 20 يومًا و50 يومًا ومؤشر SuperTrend. وهذا يخلق بيئة متقلبة، حيث يتركز السعر حول بعض المستويات الحاسمة.

يحدد الذكاء الاصطناعي ثلاث مناطق تحدد حاليًا "ساحة اللعب":

• أدناه هي المنطقة حول 180 دولارًا، حيث يتقارب حجم التداول الهائل،بما في ذلك قاع سبتمبر وتصحيح فيبوناتشي.

• وفوق ذلك توجد منطقة 186$، و193$، وأخيرًا حول 205$، حيث تقع حواجز الاتجاه التالية.

نقطة انعكاس: الثيران في مواجهة الدببة

الموقف الحالي

تراجعت أسهم إنفيديا دون المتوسطات المتحركة الرئيسية، وهناك زخم سلبي تم التأكد منه بانقلاب مؤشرات الماكد والسوبرتريند. ولكن السعر الآن يقف فوق سحابة إيشيموكو ومنطقة دعم عالية الزخم - مما يحفز الصراع بين الثيران والدببة.

الدعم: 180 دولار (أعلى سحابة إيشيموكو، HVN)، و168.50 (انخفاض شهر سبتمبر)، و164.22 دولار (38.2% مستويات فيبوناتشي)

المقاومة: 186.20 دولار (المتوسط المتحرك لـ 50 يوم)، و205.75 دولار (سوبر تريند)

المصدر: WarrenAI

ومن المثير للاهتمام، أن حركة الأرباح المتوقعة بنسبة ±7% تقريبًا تتناسب تمامًا تقريبًا بين هذه المستويات. وبالتالي يوضح WarrenAI بوضوح أين يجب أن يتحرك السعر لتوليد إشارة حقيقية.

ثلاثة سيناريوهات أساسية يستمدها WarrenAI من الوضع الحالي:

بدلاً من مجرد رسم بعض الخطوط، يقوم WarrenAI بتقسيم الموقف إلى أفكار تداول ملموسة كالمعتاد - مع الرسم البياني والدخول والإيقاف ونسب المخاطرة والمكافأة ومستوى الثقة والأهداف المحتملة.

المصدر: WarrenAI

اختراق صعودي: كيفية التعامل معه

محفز الاختراق:

• شديد: الدخول عند إغلاق يومي نظيف أعلى من $193.50 (استعادة 20MA/BB الوسطى)
• محافظ: الدخول بعد إغلاق يومي أعلى من $205.75 (مقاومة SuperTrend)

*الأهداف: $212.19 = أعلى مستوى في 52 أسبوع؛ $225–$235 = أهداف المحللين
**$234.96 = هدف المحللين المرتفع المتفق عليه

لماذا تعمل هذه الاستراتيجيات:

• إغلاق فوق $193.50 يشير إلى تغيير في الزخم وتغطية قصيرة.
• الارتفاع فوق $205.75 يعد تغييرًا كاملاً في النظام—عودة السيطرة للثيران.

ما يجب مراقبته:

• تأكيد الحجم في يوم الاختراق (يجب أن يكون ضعف المتوسط)
• RSI > 50 بعد الاختراق = قناعة

المصدر: WarrenAI

إذا أغلق سهم إنفيديا فوق نطاق 193$ إلى 194$، فإن WarrenAI يرى ظهور زخم صعودي حقيقي لأول مرة.

"يشير الإغلاق فوق مستوى 193.50 دولارًا إلى حدوث تحول في الزخم وتغطية صفقات البيع."

لا يحدث "تغيير النظام" الفعلي، كما يسميه الذكاء الاصطناعي، إلا فوق المنطقة حول205$:

"يشير سعر الإغلاق فوق 205.75$ إلى انعكاس كامل للاتجاه لصالح الثيران."

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن الأهداف الكلاسيكية تفتح بعد ذلك مرة أخرى: أعلى مستوى في 52 أسبوعًا، ثم يتراوح المحلل الأول في منتصف العشرينات.

2.مركز البيع العكسي عند كسر مستويات الدعم

1.اختراق الشراء فوق سقف الاتجاه

انهيار هبوطي: سيناريو الباب السحري
محفز الانهيار:
شديد: قم بالبيع عند الإغلاق اليومي أسفل $179.00 (اختراق واضح لسحابة Ichimoku وHVN)
محافظ: قم بالبيع بعد الإغلاق اليومي أسفل $168.40 (أدنى مستوى لشهر سبتمبر، تصحيح فيبوناتشي 38.2%)

• $140.00 = هدف المحلل الأدنى

لماذا تعمل هذه الاستراتيجيات:
الإغلاق أسفل $179 يزيل الدعم الرئيسي—ويفتح الطريق للهبوط السريع. بعد كسر $168.40، يُؤكد السيناريو الهبوطي بشكل هيكلي.

المصدر: WarrenAI

على الجانب السلبي، يركز الذكاء الاصطناعي على نقطة واحدة: 179 دولارًا. إذا انخفضت إنفيديا بشكل مستدام إلى ما دون هذا المستوى، يتوقع WarrenAI أن "القاعدة الداعمة" التي يرتكز عليها السعر حاليًا ستختفي. بعد ذلك، ينفتح الطريق نحو 168 دولارًا ثم 150 دولارًا لاحقًا .

"الإغلاق دون 179 دولارًا يزيل مستوى الدعم الأكثر أهمية. وتحت مستوى 168.40$، سيتم تأكيد حالة الهبوط هيكليًا."

هذا الخط له تأثير كبير لأن العديد من الأنظمة الفنية تتزامن هناك: سحابة إيشيموكو، ومجموعة الحجم، وقناة الاتجاه.

3. الأرض الوسطى غير الجذابة - أو: حيث ينصح WarrenAI بعكس ذلك

لا يرى الذكاء الاصطناعي حاليًا أي إعدادات ذات مغزى بين 177$ و188$تقريبًا . يتذبذب السعر، ولكن لا يوجد شيء مهم.

"هذا النطاق هو في الغالب عرضة لعمليات التزييف. الصبر أكثر ربحية هنا من ردود الفعل غير المحسوبة."

المنطقة المحايدة/الانتظار: منطقة غير واضحة

• منطقة عدم التداول: $177–$188. نطاق متذبذب قابل للاختراقات الوهمية.
• الإجراء الأفضل: الانتظار والسماح لآثار ما بعد الأرباح بالوضوح. انتظر اختراقًا مقنعًا للمستويات المذكورة أعلاه.

الدروس الأساسية وإدارة المخاطر

• الوقف غير قابل للتفاوض: التقلب شديد—استخدم أوامر الوقف الثابتة.
• حجم المركز لمخاطر الأحداث: لا تجاوز قبل الأرباح؛ حتى الاختراقات النموذجية يمكن أن تفشل.
• راقب الحجم: الاختراقات أو الانهيارات بدون حجم نادرًا ما تدوم.

الخلاصة

• تستعد إنفيديا لتحرك حاسم—يمكن أن يؤدي تقلب الأرباح إلى إخراج السهم من نطاقه. انتظر إغلاق يومي خارج $179 للجانب السفلي أو $193.50 للجانب العلوي للحصول على أفضل فرص الدخول. تفاعل ولا تتنبأ.

المصدر: WarrenAI

لماذا الاعتماد على أدوات الـ AI المميزة أفضل من التخمين؟

إن الشيء المثير في تحليل الرسم البياني بالذكاء الاصطناعي هو أنه لا يقوم بالتفكير نيابة عنك، ولكنه يجلب النظام إلى الفوضى.

فبدلاً من قراءة 15 موضوعًا متناقضًا من مواضيع X المتناقضة حول إنفيديا، يمكنك الحصول على كل شيء بنقرة واحدة:

• مناطق محددة بوضوح

• سيناريوهات محددة

• مستويات مخاطر واضحة

• وتقييم ما إذا كنت حاليًا في منطقة "عدم التداول" أو في منطقة تستحق المخاطرة.

هذا الأمر له قيمة خاصة عند إعلانات الأرباح، عندما تقفز أسعار الأسهم بأرقام مضاعفة في ثوانٍ. يمكنك تحديد ذلك مسبقًا: "إذا حدث السيناريو (أ)، سأفعل (س)، وإذا حدث السيناريو (ب)، سأفعل (ص)، وإذا لم يحدث أي منهما، فلن أفعل شيئًا."

هذا التحديد الموضوعي لعملية اتخاذ القرار الخاص بك هو بالضبط الميزة العظيمة ل WarrenAI.

التكنولوجيا + البيانات الأساسية + تدفق الأفكار - كل ذلك في أداة واحدة

الجزء الأفضل: Warren AI هو مجرد مكون واحد من مكونات InvestingPro.

يمكنك الجمع مباشرةً بين سيناريوهات الرسم البياني لـ WarrenAI مع

• تقييمات القيمة العادلة

• ماسح الأسهم

• الرسوم البيانية الأساسية وملحوظات WarrenAI

• أكثر من 1,400 تقرير من تقارير Pro-Research مع حالات الصعود والهبوط على الأسهم الأمريكية,

• واستراتيجيات ProPicks AI مع أكثر من 80 نهجًا في 28 منطقة، مما يوفر لك مئات الأفكار القابلة للتداول كل شهر.

على سبيل المثال، يمكنك:

• تُصنف NVDA من الناحية الفنية على أنها رؤية الذكاء الاصطناعي,

• انظر إلى القيمة العادلة الأساسية,

• تحقق من مدى سلامة الميزانية العمومية والتدفقات النقدية,

• ومقارنة السهم في سياق المستفيدين الآخرين من الذكاء الاصطناعي - كل ذلك في إعداد واحد.

الخلاصة: إن كانت إنفيديا اختبار صعب - فـ WarrenAI هي أداتك لجعله أسهل

لا أحد يعرف ما إذا كانت إنفيديا ستشعل ارتفاعًا آخر للذكاء الاصطناعي بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية اليوم، أو ما إذا كانت الشكوك تجاه تداول الذكاء الاصطناعي ستستمر في النمو، لا أحد يعرف. هناك شيء واحد مؤكد: التقلبات قادمة.

وبالتالي، فإن السؤال ليس "ماذا تفعل إنفيديا؟"، بل "ما مدى استعدادك للسيناريوهات المحتملة؟

مع WarrenAI، لديك أداة تساعدك على هيكلة هذا التقلب، مع مناطق واضحة وسيناريوهات ملموسة وإطار عمل واضح للمخاطر.

ونظرًا لأن ميزات InvestingPro مخفضة حاليًا بنسبة تصل إلى 55% ضمن عروض "الجمعة البيضاء" فالآن هو الوقت المثالي لاختباره بجدية - سواء كنت مستثمرًا طويل الأجل في الأسهم أو متداولًا نشطًا في التداول اليومي.

استغل يوم الجمعة البيضاء! بأقل من 30 ريال في الشهر! انقر هنا

• إذا كنت من مستخدمي التطبيق.. اضغط هنا للاشتراك
• إذا كنت من مستخدمي الويب.. اضغط هنا للاشتراك

فيما يلي شرح تفصيلي حول كيفية الحصول على أفضل ما يمكن الحصول عليه من ميزة تحليل الرسوم البيانية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Investing.com:

هام:

• يكلف التحليل 5 وحدات برو.

• إذا كنت عضوًا مشتركًا بخدمة Pro تحصل على 50 وحدة برو شهريًا، وإذا اشتركت في برو+ تحصل على 500 وحدة برو.

• مع الحساب المجاني تحصل على 10 وحدات برو، وهو ما يسمح لك باختبار تحليلين كاملين مجانًا للرسم البياني. كل ما تحتاجه هو التسجيل، وهو مجاني تمامًا!

• ونظرًا لأن InvestingPro أرخص حاليًا بنسبة تصل إلى 55% ضمن تخفيضات الجمعة البيضاء المبكرة، فإن البدء في العمل حاليًا أرخص مما كان عليه في السابق.

إخلاء المسؤولية: أسعار الاشتراك المذكورة في المقالات دقيقة وقت النشر. نحن نختبر بانتظام عروضًا مختلفة لأعضائنا، والتي قد تختلف حسب المنطقة.