فرصة شراء نادرة في وول ستريت وسط موجة البيع العنيفة
أغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 52,585.72 نقطة متراجعًا بنسبة 0.18% وبفقدان 93.73 نقطة، إلا أن الأداء العام للمؤشر ما زال يعكس قوة نسبية مدعومة بارتفاعه بنسبة 10.45% خلال ثلاثة أشهر و27.94% خلال ستة أشهر و69.33% على أساس سنوي، وهو ما يشير ماليًا إلى استمرار تدفق السيولة نحو الأسهم القيادية رغم ظهور بعض عمليات جني الأرباح قصيرة الأجل، خاصة مع تداولات بلغت 349.3 مليون سهم مقارنة بمتوسط ثلاثة أشهر البالغ نحو 510 ملايين سهم، مما يعكس تراجعًا نسبيًا في النشاط التداولي خلال الجلسة.
فنيًا، يتحرك المؤشر في اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل بعد اقترابه من قمته السنوية عند 54,977 نقطة، بينما يمثل مستوى 52,000 نقطة دعمًا رئيسيًا يليه 50,500 نقطة، في حين تظهر منطقة 54,000–55,000 نقطة كمقاومة مهمة أمام استكمال الصعود، ويؤكد الأداء الأسبوعي والشهري الإيجابي استمرار الزخم الصاعد رغم التذبذبات الحالية.
أما أساسيًا، فيستفيد المؤشر من تحسن نتائج العديد من الشركات الكبرى المدرجة، واستمرار جاذبية الأسهم المصرية في ظل التقييمات الجاذبة مقارنة بالأسواق الناشئة، إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق المصري. وتبقى التوقعات المستقبلية إيجابية طالما حافظ المؤشر على التداول أعلى مستوى 52 ألف نقطة، حيث قد يعاود استهداف قمته السنوية ثم مستويات قياسية جديدة، بينما تتمثل أبرز المخاطر في تزايد الضغوط البيعية أو تراجع السيولة، إلا أن الاتجاه العام ما زال يميل إلى الإيجابية مع ترجيح استمرار الأداء الصاعد على المدى المتوسط.
يواصل مؤشر EGX70EWI أداءه القوي مدعومًا بنشاط أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أغلق عند 15,728.02 نقطة متراجعًا بنسبة طفيفة بلغت 0.20% بعد ملامسة أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 15,861.63 نقطة، وهو ما يعكس عمليات جني أرباح طبيعية عقب موجة صعود قوية. ومن الناحية المالية، لا تزال السيولة مرتفعة نسبيًا مع تداولات بلغت نحو 895.5 مليون سهم، بينما يظهر الأداء السنوي الاستثنائي بارتفاع 72.8% دلالة على استمرار تدفقات المستثمرين نحو الأسهم متوسطة وصغيرة القيمة. فنيًا، يحافظ المؤشر على اتجاه صاعد قوي على المديين المتوسط والطويل بعد تحقيق مكاسب بلغت 24.54% خلال ثلاثة أشهر و22.40% خلال ستة أشهر، وتتركز منطقة الدعم الرئيسية عند 15,500 ثم 15,200 نقطة، بينما تمثل منطقة 15,860–16,000 نقطة مقاومة مهمة يحتاج المؤشر لاختراقها لاستهداف مستويات قياسية جديدة.
أما أساسيًا، فيستفيد المؤشر من تحسن نتائج عدد من الشركات المدرجة، واستمرار توجه المستثمرين نحو الأسهم ذات فرص النمو المرتفعة في ظل معدلات التضخم المرتفعة والسعي للتحوط من تراجع القوة الشرائية للنقد. وتبقى النظرة المستقبلية إيجابية طالما استقر المؤشر فوق مستوى 15,500 نقطة، مع توقع استمرار الأداء المتفوق مقارنة بالمؤشرات التقليدية إذا استمرت السيولة المحلية والأجنبية في دعم السوق، فيما تظل أي ضغوط ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة أو تراجع شهية المخاطرة من أبرز العوامل التي قد تحد من وتيرة الصعود خلال الفترة المقبلة.
أغلق مؤشر EGX100EWI عند مستوى 21,550.86 نقطة متراجعًا بنسبة 0.19% فاقدًا 41.04 نقطة، إلا أنه لا يزال يتداول بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 21,705 نقاط، وهو ما يعكس استمرار القوة النسبية للسوق رغم عمليات جني الأرباح المحدودة.
ومن الناحية المالية، سجل المؤشر أداءً قويًا على مختلف الآجال الزمنية محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 1.50% وشهرية 7.03% وارتفاعًا سنويًا قويًا بنسبة 73.74%، ما يؤكد استمرار تدفق السيولة نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة المدرجة ضمن المؤشر، رغم انخفاض أحجام التداول الحالية عن متوسط الثلاثة أشهر.
أما فنيًا، فيحافظ المؤشر على اتجاه صاعد رئيسي مدعوم بتسجيل قمم وقيعان صاعدة متتالية، حيث تمثل منطقة 21,500 نقطة دعمًا رئيسيًا يليه 21,000 نقطة، بينما تقع المقاومة الحالية عند 21,705 نقاط والتي يمثل اختراقها إشارة لاستهداف مستويات جديدة قد تتجاوز 22,000 نقطة.
وعلى الصعيد الأساسي، يستفيد المؤشر من تحسن نتائج أعمال العديد من الشركات، واستمرار جاذبية الأسهم المصرية في ظل معدلات التضخم المرتفعة واتجاه المستثمرين للبحث عن أدوات تحافظ على القيمة الحقيقية للأصول، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين المحليين. وتبقى التوقعات المستقبلية إيجابية طالما استقر المؤشر أعلى مستوى 21,000 نقطة، مع احتمالات استمرار الصعود واختبار قمم تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة، وإن كانت عمليات جني الأرباح قصيرة الأجل تظل واردة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها المؤشر منذ بداية العام.
- أوراسكوم المالية القابضة: يتحرك عرضياً أعلى 0.60 جنيه، واختراق 0.615 جنيه يدعم استهداف 0.63 ثم 0.66 جنيه، بينما كسر 0.60 جنيه قد يعيد السهم إلى 0.58 جنيه.
- تعليم لخدمات الإدارة: ما زال يتحرك في اتجاه إيجابي أعلى 15.90 جنيه، واختراق 16.34 جنيه يدعم استهداف 17 ثم 18 جنيهاً، بينما يعد 15.50 جنيه أهم مستويات الدعم.
- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر: رغم التراجع ما زال السهم إيجابياً أعلى 8 جنيهات، واختراق 8.42 جنيه يدعم استهداف 8.80 ثم 9 جنيهات، بينما كسر 8 جنيهات يضعف الاتجاه.
- تنمية للاستثمار العقاري: يتحرك في اتجاه صاعد قصير الأجل أعلى 5.20 جنيه، واختراق 5.44 جنيه يدعم استهداف 5.80 ثم 6 جنيهات.
- فالمور: يتحرك عرضياً مائلاً للإيجابية أعلى 29 جنيهاً، واختراق 30.30 جنيه يؤكد استهداف 32 جنيهاً.
- إي فاينانس: يحافظ على اتجاه إيجابي أعلى 20.90 جنيه، واختراق 21.40 جنيه يدعم استهداف 22 ثم 23 جنيهاً.
- نهر الخير للتنمية: يتحرك في نطاق ضيق أعلى 0.345 جنيه، واختراق 0.354 جنيه يدعم استهداف 0.37 جنيه.
- ماكرو جروب: استقرار إيجابي أعلى 1.22 جنيه، واختراق 1.25 جنيه يدعم استهداف 1.30 ثم 1.35 جنيه.
- طاقة عربية: الاتجاه ما زال صاعداً أعلى 15 جنيهًا، واختراق 15.60 جنيه يدعم استهداف 16 ثم 17 جنيهاً.
- أكت فاينانشال: يتحرك عرضياً أعلى 2.70 جنيه، واختراق 2.80 جنيه يدعم استهداف 3 جنيهات.
- ڤاليو: من أقوى الأسهم فنياً بالقائمة بعد الارتفاع الأخير، والثبات فوق 11.80 جنيه يدعم استهداف 12.50 ثم 13 جنيهاً.
- ارابيا انفستمنتس هولدنج: ارتداد إيجابي أعلى 0.64 جنيه، واختراق 0.68 جنيه يدعم استهداف 0.72 ثم 0.75 جنيه.
- دايس: يتحرك عرضياً أعلى 1.80 جنيه، واختراق 1.85 جنيه يدعم استهداف 1.92 ثم 2.00 جنيه.
- مصر للألومنيوم: ما زال في اتجاه صاعد رئيسي رغم التراجع، والثبات فوق 295 جنيهاً يدعم استهداف 310 ثم 325 جنيهاً.
- جي بي آي للنمو العمراني: يتحرك قرب دعم 1.10 جنيه، واختراق 1.16 جنيه يدعم استهداف 1.22 جنيه.
- الإسماعيلية الجديدة: اتجاه إيجابي أعلى 44 جنيهاً، واختراق 45.50 جنيه يستهدف 48 جنيهاً.
- جهينة: يتحرك بشكل إيجابي أعلى 31.50 جنيه، والهدف 33 ثم 35 جنيهاً.
- العبوات الطبية: تحت ضغط بيعي قصير الأجل، ويحتاج العودة فوق 1.71 جنيه لتحسين الاتجاه.
- ممفيس للأدوية: جني أرباح بعد موجة صعود، والدعم الأهم 233 جنيهاً.
- العبور للاستثمار العقاري: يتحرك عرضياً أعلى 34 جنيهاً، واختراق 36 جنيهاً إيجابي.
- أوراسكوم للتنمية: اتجاه صاعد متوسط الأجل، والثبات فوق 39 جنيهاً يدعم استهداف 42 جنيهاً.
- أوراسكوم للاستثمار: استقرار أعلى 1.35 جنيه، واختراق 1.37 جنيه يدعم الصعود.
- شارم دريمز: يتحرك بإيجابية أعلى 47 جنيهاً، والهدف 50 جنيهاً.
- أبو ظبي الإسلامي: اتجاه صاعد رئيسي، والثبات فوق 46 جنيهاً يدعم استهداف 49 ثم 52 جنيهاً.
- العربية للأسمنت: إيجابي أعلى 55 جنيهاً، والهدف 58 ثم 60 جنيهاً.
- المشروعات الصناعية والهندسية: زخم إيجابي مع سيولة مرتفعة، واختراق 0.472 جنيه يستهدف 0.50 جنيه.
- أوراسكوم للإنشاءات: من أقوى الأسهم فنياً، والثبات فوق 790 جنيهاً يدعم استهداف 820 ثم 850 جنيهاً.
- إعمار مصر: تحت ضغط بيعي قصير الأجل، والدعم الأهم 11.80 جنيه، بينما العودة فوق 12.25 جنيه تعيد الزخم الصاعد.
- المطورون العرب: تداول عرضي أعلى 0.21 جنيه، واختراق 0.215 جنيه إيجابي.
- إيديتا: اتجاه إيجابي أعلى 27.70 جنيه، والهدف 29 ثم 30 جنيهاً.
- سبأ للصناعات الكيماوية: يحتاج العودة فوق 3.60 جنيه لاستعادة الاتجاه الصاعد.
- موبكو: تعرض لضغوط بيعية قوية، والدعم الرئيسي 35 جنيهاً، بينما العودة فوق 37.50 جنيه تحسن الصورة الفنية.
- إم.إم جروب: يتحرك عرضياً أعلى 9 جنيهات، واختراق 9.30 جنيه يدعم الصعود.
- راية للاتصالات: زخم إيجابي قوي، واختراق 10.38 جنيه يستهدف 11 جنيهاً.
- الدولية للأسمدة: اتجاه إيجابي أعلى 15 جنيهاً، والهدف 16 جنيهاً.
- المصرية لنظم التعليم: تتحرك قرب دعم 0.695 جنيه، واختراق 0.705 جنيه إيجابي.
- ابن سينا: اتجاه صاعد متوسط الأجل، والثبات فوق 12.10 جنيه يدعم استهداف 13 ثم 14 جنيهاً.
- التوفيق للتأجير التمويلي: يحتاج اختراق 5.40 جنيه لتحسين الاتجاه.
- كونتكت المالية: يتحرك عرضياً أعلى 4.70 جنيه، واختراق 4.82 جنيه يدعم استهداف 5 جنيهات.
- فوري: من أقوى الأسهم فنياً حالياً، والثبات فوق 18.70 جنيه يدعم استهداف 20 ثم 21 جنيهاً.
- راميدا: اتجاه إيجابي أعلى 5 جنيهات، والهدف 5.30 ثم 5.50 جنيه.
- المنصورة للدواجن: يتحرك قرب دعم 1.94 جنيه، وكسر الدعم قد يضغط إلى 1.85، بينما العودة فوق 2.01 إيجابية.
- النصر للأعمال المدنية: اتجاه صاعد قوي بعد 6.23، واختراق 6.80 يدعم استهداف 7.10 ثم 7.40.
- النساجون الشرقيون: ضغط بيعي خفيف، والدعم 23 جنيه، وكسرها قد يدفع 22.50، بينما 23.60 مقاومة.
- القاهرة للدواجن: زخم قوي بعد ارتفاع 4.48%، والثبات فوق 37.50 يدعم استهداف 39 ثم 40.
- شيني: من أقوى الأسهم صعوداً، اختراق 30.20 يدعم استمرار الصعود إلى 32 ثم 34.
- راية القابضة: اتجاه إيجابي هادئ، والدعم 7.33، واختراق 7.55 يدعم 7.80.
- يونيباك: تحت ضغط بيعي واضح، والدعم 0.32، وكسرها يزيد الهبوط.
- الزيوت المستخلصة: صعود قوي مع سيولة، واختراق 13.15 يدعم 14 ثم 14.50.
- زهراء المعادي: اتجاه صاعد مستقر فوق 6.24، والهدف 6.50 ثم 6.70.
- أبو قير للأسمدة: تصحيح قوي بعد كسر 72، والدعم 68.5، وكسره سلبي إلى 66.
- قنا: ضغط بيعي، والدعم 175، وكسره يفتح 170، والمقاومة 179.
- مخابز الإسكندرية: تداول ضعيف عرضي، والدعم 70.30، والمقاومة 71.40.
- أموك: ضغط بيعي خفيف، والدعم 7.75، واختراق 7.90 إيجابي.
- جلاكسو: حركة عرضية ضعيفة، والدعم 72، والمقاومة 73.
- كريدي أجريكول: اتجاه إيجابي بعد 23.90، والهدف 25 ثم 26.
- النيل: اتجاه صاعد قوي فوق 165، والهدف 170 ثم 175.
- إيسترن كومباني: ضغط بيعي، والدعم 38.50، وكسره سلبي.
- إيبيكو: اتجاه صاعد هادئ، والثبات فوق 88 يدعم 92 ثم 95.
- كيما: تحت ضغط بيعي واضح، والدعم 13، وكسره سلبي.
- أسمنت سيناء: حركة عرضية، والدعم 61.2، والمقاومة 62.5.
- المصري لتنمية الصادرات: اتجاه جانبي، واختراق 18.6 إيجابي.
- أرابيا إنفستمنتس: من أضعف الأسهم حالياً، والدعم 0.45، وكسره سلبي جداً.
- الإسكندرية للحاويات: ضغط بيعي خفيف، والدعم 28، والمقاومة 28.6.
- عامر جروب: اتجاه ضعيف، والدعم 2.42، واختراق 2.55 إيجابي.
- الملتقى للاستثمارات: هبوط تصحيحي، والدعم 8.70، والمقاومة 9.10.
- عتاقة: ضغط بيعي، والدعم 9.35، وكسره سلبي.
- بلتون المالية: اتجاه عرضي مائل للهبوط، والدعم 3.07، والمقاومة 3.15.
- اسباير كابيتال: اتجاه عرضي مائل للضعف، والدعم 0.320، واختراق 0.337 إيجابي لاستهداف 0.35 ثم 0.36.
- سيدي كرير: ضغط بيعي قصير الأجل، والدعم 16.00، والعودة فوق 16.53 تعيد الصعود نحو 17 ثم 17.50.
- جنوب الوادي للأسمنت: تداول ضعيف مائل للهبوط، والدعم 9.10، واختراق 9.30 شرط لاستهداف 9.60.
- السويدي: اتجاه صاعد هادئ، والثبات فوق 87.30 يدعم استهداف 90 ثم 92.
- طلعت مصطفى: حركة تصحيحية عرضية، والدعم 96.50، والعودة فوق 97.94 تعيد الصعود نحو 100.
- الصعيد العامة: ضغط بيعي واضح، والدعم 1.43، واختراق 1.48 ضروري لتحسن الاتجاه.
- الأهلي للتنمية: من أقوى الأسهم بالجلسة، اتجاه صاعد قوي، والثبات فوق 47 يدعم استهداف 52 ثم 55.
- أسكوم: زخم قوي جداً، اتجاه صاعد حاد، والهدف 72 ثم 75 بعد اختراق القمة.
- جي بي أوتو: اتجاه صاعد قوي مع سيولة، والثبات فوق 29.02 يدعم استهداف 33 ثم 35.
- القاهرة للزيوت: حركة عرضية ضعيفة، والدعم 1.59، واختراق 1.63 إيجابي.
- القناة للتوكيلات: ضغط بيعي، والدعم 31.20، والعودة فوق 31.76 تحسن الاتجاه.
- التعمير والاستشارات: استقرار نسبي، اتجاه محايد، واختراق 81.45 إيجابي.
- الجوهرة: تحت ضغط بيعي، والدعم 33.23، واختراق 34.70 شرط للصعود.
- المصريين للإسكان: اتجاه هابط قصير الأجل، والدعم 2.65.
- الشمس للإسكان: ضغط بيعي قوي، والدعم 12.23، وكسرها سلبي.
- إيكون: اتجاه سلبي خفيف، والدعم 36.50.
- إيجيترانس: تحت ضغط بيعي، والدعم 10.44.
- بنك التعمير: من أقوى أسهم الجلسة، اتجاه صاعد قوي، والثبات فوق 161 يدعم استهداف 175 ثم 180.
- مصر الجديدة: اتجاه عرضي مائل للإيجابية، والهدف 6.80 ثم 7.
- الدولية للمحاصيل: تداول عرضي، واختراق 19.25 إيجابي.
- الإسماعيلية للدواجن: حركة إيجابية خفيفة، والهدف 32 ثم 33.
- كابو: اتجاه ضعيف، والدعم 6.13.
- ليسيكو مصر: ضغط بيعي، والدعم 27.50.
- مدينة نصر للإسكان: اتجاه هابط قصير الأجل، والدعم 7.18.
- القلعة للاستشارات المالية: اتجاه صاعد قوي مدعوم بسيولة ضخمة، والثبات فوق 5.06 يدعم استهداف 5.35 ثم 5.60، بينما كسر 5.06 قد يعيد ضغطاً نحو 4.90.
- البنك التجاري الدولي (CIB): حركة عرضية مائلة للهبوط، والدعم 135.75 مهم، والعودة فوق 137 تعيد استهداف 140 ثم 142.
- المصرية للمنتجعات: تحت ضغط بيعي قصير الأجل، وكسر 18.12 يفتح 17.60، بينما العودة فوق 18.95 تعيد الزخم الصاعد.
- فالمور القابضة: تداول جانبي ضعيف السيولة، والاتجاه محايد بين 0.668 و0.68 مع حاجة لاختراق واضح.
- المصرية للاتصالات: زخم إيجابي قوي بعد ارتداد، والثبات فوق 92.97 يدعم استهداف 97 ثم 100 جنيه.
- هيرمس: تحت ضغط تصحيحي، والدعم 27.16 مهم، والعودة فوق 27.72 تعيد الصعود نحو 28.50.
- مدينة الإنتاج الإعلامي: اتجاه صاعد هادئ، والثبات فوق 33.70 يدعم استهداف 34.80 ثم 36 جنيه.
- سوديك: زخم إيجابي واضح، والثبات فوق 22.10 يدعم استهداف 23 ثم 24 جنيه.
- بالم هيلز: حركة عرضية مائلة للهبوط، والدعم 15.50 مهم، وكسره يضغط نحو 15.10، بينما اختراق 16 إيجابي.