فرصة شراء نادرة في وول ستريت وسط موجة البيع العنيفة
مؤشر (EGX30) يواصل التحرك في منطقة تصحيحية قصيرة الأجل بعد إغلاقه عند 51,769.74 نقطة متراجعًا بنسبة 1.55% فاقدًا 815.98 نقطة، وهو ما يعكس استمرار عمليات جني الأرباح والضغوط البيعية عقب اقترابه سابقًا من أعلى مستوياته السنوية عند 54,977 نقطة.
ومن الناحية المالية، ما زالت السيولة المتداولة قوية نسبيًا مع أحجام تداول تجاوزت 433 مليون ورقة مالية، الأمر الذي يؤكد استمرار النشاط المؤسسي وتواجد المستثمرين رغم التراجع الحالي، بينما يعكس الأداء السنوي القوي البالغ 64.77% والارتفاع بنسبة 24.99% خلال ستة أشهر قوة الاتجاه الصاعد الرئيسي للسوق المصرية.
فنيًا، يتحرك المؤشر في اتجاه صاعد متوسط وطويل الأجل رغم التصحيح الحالي، حيث يمثل مستوى 51,500 نقطة دعمًا رئيسيًا يليه 50,500 نقطة ثم 49,700 نقطة، بينما تقع المقاومات عند 52,700 نقطة ثم 54,000 نقطة وصولًا إلى القمة السنوية قرب 55,000 نقطة، ويشير تراجع المؤشر من القمة إلى ضعف الزخم قصير الأجل مع بقاء الاتجاه العام إيجابيًا طالما حافظ على التداول أعلى مستوى 50 ألف نقطة.
أما أساسيًا، فيستفيد المؤشر من استمرار تحسن نتائج العديد من الشركات القيادية، وتوقعات خفض معدلات الفائدة مستقبلًا، بالإضافة إلى جاذبية الأسهم المصرية من ناحية التقييمات مقارنة بالأسواق الإقليمية، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتضخم وتقلبات الأسواق العالمية.
وبالنسبة للنظرة المستقبلية، فمن المتوقع أن يشهد المؤشر محاولات لإعادة اختبار منطقة 53–55 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة إذا عادت السيولة الشرائية بقوة، بينما يبقى السيناريو الإيجابي قائمًا على المدى المتوسط والطويل مع ترجيح استمرار الأداء المتفوق للسوق المصرية، في حين أن كسر مستوى 50 ألف نقطة قد يفتح المجال لموجة تصحيح أعمق قبل استئناف الاتجاه الصاعد الرئيسي.
سجل مؤشر EGX70EWI تراجعًا خلال الجلسة الأخيرة ليغلق عند 15,596.17 نقطة منخفضًا بنسبة 0.84%، إلا أن الأداء المالي العام للمؤشر لا يزال قويًا مدعومًا بارتفاعه بنحو 67.79% على أساس سنوي و23.49% خلال آخر ثلاثة أشهر، ما يعكس استمرار تدفق السيولة نحو أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة بالمؤشر.
كما تشير أحجام التداول المرتفعة التي تجاوزت 960 مليون سهم ومتوسط تداول يفوق 1.24 مليار سهم خلال ثلاثة أشهر إلى استمرار النشاط الاستثماري وارتفاع شهية المخاطرة لدى المتعاملين.
فنيًا، يتحرك المؤشر بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية خلال 52 أسبوعًا عند 15,861 نقطة، ورغم التراجع الحالي فإنه ما زال يحافظ على اتجاه صاعد رئيسي، حيث يمثل نطاق 15,500–15,400 نقطة منطقة دعم مهمة، بينما تشكل مستويات 15,800–15,860 نقطة مقاومة رئيسية، واختراقها قد يدفع المؤشر نحو قمم جديدة.
أما أساسيًا، فيستفيد المؤشر من تحسن نتائج العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار جاذبية الأسهم كأداة للتحوط من التضخم، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وتبقى النظرة المستقبلية إيجابية مع ميل للصعود طالما استقر المؤشر أعلى مستوى 15,400 نقطة، حيث قد يستهدف منطقة 16,000–16,300 نقطة على المدى القريب، إلا أن عمليات جني الأرباح بعد المكاسب القوية المحققة منذ بداية العام تظل أحد أبرز المخاطر التي قد تؤدي إلى تصحيحات مؤقتة قبل استئناف الاتجاه الصاعد.
أغلق مؤشر EGX100EWI عند مستوى 21,324.44 نقطة متراجعًا بنسبة 1.05% فاقدًا 226.42 نقطة، وذلك بعد اقترابه من قمته السنوية البالغة 21,705.08 نقطة، وهو ما يعكس عمليات جني أرباح طبيعية عقب موجة صعود قوية حقق خلالها المؤشر مكاسب بلغت 68.39% خلال عام و24.10% خلال ستة أشهر و20.71% خلال ثلاثة أشهر، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والطويل رغم التراجع الحالي.
ماليًا، يشير حجم التداول البالغ نحو 1.39 مليار سهم إلى استمرار مستويات السيولة المرتفعة في السوق المصرية، وإن كان أقل من متوسط الثلاثة أشهر البالغ 1.75 مليار سهم، بما يعكس حالة من الحذر النسبي لدى المستثمرين مع اقتراب المؤشر من مناطق مقاومة تاريخية.
فنيًا، لا يزال الاتجاه العام إيجابيًا طالما حافظ المؤشر على التداول أعلى منطقة الدعم الرئيسية بين 21,200 و21,000 نقطة، بينما تمثل مستويات 21,700 ثم 22,000 نقطة أهم مناطق المقاومة التي قد تحدد مسار الحركة المقبلة، ويُعد التراجع الحالي بمثابة تصحيح محدود داخل اتجاه صاعد رئيسي وليس انعكاسًا للاتجاه حتى الآن.
أساسيًا، يستفيد المؤشر من تحسن نتائج العديد من الشركات المدرجة، واستمرار جاذبية الأسهم المصرية كأداة للتحوط من التضخم، إضافة إلى توقعات تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، في حين تبقى أسعار الفائدة ومستويات السيولة وتطورات الاقتصاد العالمي من أهم العوامل المؤثرة على الأداء.
وتتمثل النظرة المستقبلية في بقاء المؤشر ضمن مسار صاعد على المدى المتوسط مع احتمالية استهداف قمم تاريخية جديدة فوق 22 ألف نقطة إذا استمرت التدفقات الشرائية، بينما قد يؤدي كسر مستوى 21 ألف نقطة إلى زيادة الضغوط البيعية وحدوث تصحيح أعمق قبل استئناف الاتجاه الصاعد الرئيسي.
- فوري: يتحرك في اتجاه عرضي مائل للسلبية بعد التراجع إلى 18.85 جنيه، والثبات فوق 18.80 جنيه يدعم الارتداد نحو 19.40 ثم 20.00 جنيه، بينما كسر 18.80 جنيه قد يدفع السهم إلى 18.20 جنيه.
- راميدا: يتداول قرب دعم 5 جنيهات، والثبات فوقه يدعم استهداف 5.20 ثم 5.40 جنيه، بينما كسر الدعم يفتح المجال لمزيد من التصحيح.
- أوراسكوم المالية القابضة: يتحرك بشكل عرضي أعلى 0.60 جنيه، واختراق 0.62 جنيه يدعم استهداف 0.65 ثم 0.68 جنيه.
- تعليم لخدمات الإدارة: يحافظ على تداولاته أعلى 15.70 جنيه، واختراق 16.20 جنيه يدعم استهداف 17 جنيهاً.
- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر: الاتجاه ما زال إيجابياً أعلى 8 جنيهات، واختراق 8.30 جنيه يؤكد استهداف 8.70 ثم 9 جنيهات.
- تنمية للاستثمار العقاري: رغم التراجع ما زال السهم إيجابياً أعلى 5 جنيهات، والعودة فوق 5.30 جنيه تدعم استهداف 5.70 جنيه.
- فالمور: يتحرك في اتجاه صاعد متوسط الأجل، والثبات فوق 28.80 جنيه يدعم استهداف 30 ثم 32 جنيهاً.
- إي فاينانس: يتحرك عرضياً أعلى 20.90 جنيه، واختراق 21.30 جنيه يدعم استهداف 22 ثم 23 جنيهاً.
- نهر الخير للتنمية: يتداول قرب دعم 0.34 جنيه، واختراق 0.35 جنيه يدعم استهداف 0.37 جنيه.
- ماكرو جروب: يتحرك عرضياً أعلى 1.20 جنيه، واختراق 1.25 جنيه يدعم استهداف 1.35 جنيه.
- طاقة عربية: ما زالت النظرة إيجابية أعلى 14.90 جنيه، والعودة فوق 15.50 جنيه تدعم استهداف 16 ثم 17 جنيهاً.
- أكت فاينانشال: يتحرك أعلى دعم 2.69 جنيه، واختراق 2.76 جنيه يدعم استهداف 2.90 ثم 3 جنيهات.
- ڤاليو: يحافظ على اتجاه إيجابي أعلى 11.80 جنيه، والعودة فوق 12.20 جنيه تدعم استهداف 13 جنيهاً.
- ارابيا انفستمنتس هولدنج: تحت ضغط بيعي قصير الأجل، ويحتاج اختراق 0.67 جنيه لاستعادة الزخم الصاعد واستهداف 0.72 جنيه.
- أبو ظبي الإسلامي: يتحرك في اتجاه عرضي مائل للإيجابية أعلى 45 جنيهاً، والعودة فوق 47 جنيهاً تدعم استهداف 49 ثم 50 جنيهاً، بينما يمثل 45 جنيهاً مستوى الدعم الرئيسي.
- العربية للأسمنت: ما زال يتحرك في اتجاه صاعد متوسط الأجل أعلى 53 جنيهاً، واختراق 56.30 جنيهاً يدعم استهداف 58 ثم 60 جنيهاً.
- المشروعات الصناعية والهندسية: يتحرك عرضياً أعلى 0.45 جنيه، واختراق 0.46 جنيه يدعم استهداف 0.48 جنيه.
- أوراسكوم للإنشاءات: رغم التراجع ما زال الاتجاه الرئيسي إيجابياً أعلى 780 جنيهاً، والعودة فوق 812 جنيهاً تدعم استهداف 850 جنيهاً.
- إعمار مصر: يتحرك قرب دعم مهم عند 11.60 جنيه، واختراق 12.05 جنيه يؤكد استهداف 12.50 ثم 13 جنيهاً.
- المطورون العرب: يتداول أعلى 0.20 جنيه مع نشاط ملحوظ، واختراق 0.215 جنيه يدعم استهداف 0.23 جنيه.
- إيديتا للصناعات الغذائية: يتحرك في نطاق عرضي بين 27.50 و28.20 جنيهاً، واختراق المقاومة يدعم استمرار الصعود.
- سبأ للصناعات الكيماوية: يحافظ على استقراره أعلى 3.40 جنيه، والهدف 3.60 ثم 3.80 جنيه.
- موبكو: من الأسهم الإيجابية فنياً، والثبات فوق 35 جنيهاً يدعم استهداف 37 ثم 39 جنيهاً.
- ام.ام جروب: يتحرك عرضياً أعلى 9 جنيهات، واختراق 9.20 جنيه يدعم استهداف 9.80 جنيه.
- راية للاتصالات: يحتاج العودة فوق 10.40 جنيه لاستعادة الزخم الصاعد، بينما يمثل 9.90 جنيه دعماً مهماً.
- الدولية للأسمدة: يتحرك في اتجاه إيجابي أعلى 15 جنيهاً، والهدف 15.80 ثم 16.50 جنيهاً.
- المصرية لنظم التعليم: يتحرك عرضياً أعلى 0.68 جنيه، واختراق 0.70 جنيه يدعم استهداف 0.75 جنيه.
- ابن سينا: ما زال الاتجاه إيجابياً أعلى 12 جنيهاً، والهدف 13 ثم 14 جنيهاً.
- التوفيق للتأجير التمويلي: يتعرض لضغوط بيعية قصيرة الأجل، ويحتاج العودة فوق 5.35 جنيه لتحسين الصورة الفنية.
- كونتكت المالية: من أقوى أسهم الجلسة بعد ارتفاع 8.90% مع سيولة مرتفعة، والثبات فوق 5 جنيهات يدعم استهداف 5.50 ثم 6 جنيهات.
- المصري لتنمية الصادرات: يتحرك عرضياً أعلى 18.30 جنيه، واختراق 18.61 جنيه يدعم استهداف 19.20 ثم 20 جنيهاً.
- ارابيا انفستمنتس: يحافظ على دعم 0.45 جنيه، واختراق 0.464 جنيه يدعم استهداف 0.48 ثم 0.50 جنيه.
- الإسكندرية للحاويات: اتجاه إيجابي متوسط الأجل أعلى 28 جنيهًا، والهدف 29 ثم 30 جنيهًا.
- عامر جروب: تحت ضغط بيعي قصير الأجل، ويحتاج العودة فوق 2.47 جنيه لاستعادة الزخم الصاعد.
- الملتقى للاستثمارات: يتحرك قرب دعم 8.60 جنيه، واختراق 8.87 جنيه يدعم استهداف 9.20 جنيه.
- عتاقة: اتجاه عرضي مائل للسلبية، ويحتاج اختراق 9.50 جنيه لتحسين الصورة الفنية.
- بلتون المالية القابضة: جني أرباح بعد موجة صعود، والثبات فوق 3 جنيهات يبقي فرص الارتداد قائمة نحو 3.20 جنيه.
- دايس: يتحرك قرب دعم 1.79 جنيه، والعودة فوق 1.83 جنيه تدعم استهداف 1.90 جنيه.
- مصر للألومنيوم: ما زال في اتجاه صاعد رئيسي رغم التراجع، والثبات فوق 285 جنيهًا يدعم استهداف 300 ثم 320 جنيهًا.
- جي بي آي للتنمية العمرانية: يتحرك قرب دعم 1.10 جنيه، واختراق 1.14 جنيه إيجابي لاستهداف 1.20 جنيه.
- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية: اتجاه إيجابي أعلى 44.50 جنيه، والهدف 48 ثم 50 جنيهًا.
- جهينة الغذائية: تحت ضغط بيعي قصير الأجل، ويحتاج العودة فوق 32 جنيهًا لاستعادة الاتجاه الصاعد.
- العبوات الطبية: يتحرك قرب دعم 1.62 جنيه، واختراق 1.68 جنيه يدعم استهداف 1.75 جنيه.
- ممفيس للأدوية: من أقوى أسهم الجلسة بارتفاع 5.21%، والثبات فوق 240 جنيهًا يدعم استهداف 260 ثم 275 جنيهًا.
- العبور للاستثمار العقاري: اتجاه إيجابي أعلى 34 جنيهًا، والهدف 36 ثم 38 جنيهًا.
- أوراسكوم للتنمية: يتحرك عرضياً أعلى 38.50 جنيه، واختراق 39.40 جنيه يدعم استهداف 41 جنيهًا.
- أوراسكوم للاستثمار: زخم شرائي قوي مع أحجام تداول مرتفعة، والثبات فوق 1.36 جنيه يدعم استهداف 1.45 ثم 1.55 جنيه.
- شارم دريمز: يتحرك في اتجاه صاعد متوسط الأجل، والثبات فوق 46 جنيهًا يدعم استهداف 48.50 ثم 50 جنيهًا.
- ليسيكو مصر: يتحرك بإيجابية أعلى 27.50 جنيه، واختراق 28.30 جنيه يدعم استهداف 30 جنيهًا، بينما يمثل 27.50 جنيه مستوى دعم رئيسيًا.
- مدينة نصر للإسكان: يتعرض لجني أرباح بعد الاقتراب من 7.36 جنيه، والثبات فوق 7 جنيهات يدعم استهداف 7.50 جنيه مجددًا.
- المنصورة للدواجن: يتحرك عرضيًا أعلى 1.88 جنيه، واختراق 2 جنيه يؤكد استهداف 2.15 جنيه.
- النصر للأعمال المدنية: تحت ضغط بيعي قصير الأجل، ويحتاج العودة فوق 7 جنيهات لاستعادة الاتجاه الصاعد.
- النساجون الشرقيون: يتحرك في اتجاه إيجابي أعلى 22.80 جنيه، والهدف 24 ثم 25 جنيهًا.
- القاهرة للدواجن: من أقوى أسهم الجلسة، والثبات فوق 37.60 جنيه يدعم استهداف 41 ثم 43 جنيهًا.
- شيني: سجل ارتفاعًا قويًا، واختراق 32.50 جنيه يؤكد استمرار الصعود نحو 35 جنيهًا.
- راية القابضة: تراجع حاد مع زيادة الضغوط البيعية، ويحتاج العودة فوق 7.50 جنيه لتحسين الصورة الفنية.
- يونيباك: يتحرك بمضاربات مرتفعة، والثبات فوق 0.30 جنيه يدعم استهداف 0.35 جنيه.
- الزيوت المستخلصة: تحت ضغط بيعي، وأهم دعم عند 11.30 جنيه، بينما اختراق 12.10 جنيه يعيد الزخم الإيجابي.
- زهراء المعادي: اتجاه إيجابي أعلى 6.25 جنيه، والأهداف 6.70 ثم 7 جنيهات.
- أبو قير للأسمدة: يحافظ على اتجاه صاعد متوسط الأجل أعلى 68 جنيهًا، والهدف 72 ثم 75 جنيهًا.
- قنا: جني أرباح بعد موجة صعود قوية، والدعم عند 171 جنيهًا، والمقاومة 178 جنيهًا.
- مخابز الإسكندرية: يتحرك عرضيًا أعلى 69 جنيهًا، واختراق 71 جنيهًا يدعم استهداف 74 جنيهًا.
- أموك: يتعرض لضغوط بيعية قصيرة الأجل، والدعم الرئيسي عند 7.55 جنيه.
- جلاكسو سميثكلاين: اتجاه إيجابي أعلى 71 جنيهًا، والأهداف 76 ثم 80 جنيهًا.
- كريدي أجريكول: يتحرك عرضيًا بين 24 و25 جنيهًا، واختراق 24.75 جنيه إيجابي.
- النيل: يحافظ على اتجاهه الصاعد أعلى 164 جنيهًا، والهدف 170 ثم 175 جنيهًا.
- إيسترن كومباني: يحتاج العودة فوق 39 جنيهًا لاستئناف الاتجاه الصاعد، والدعم عند 37.80 جنيه.
- إيبيكو: يتعرض لجني أرباح طبيعي، وما زال الاتجاه إيجابيًا أعلى 87 جنيهًا.
- كيما: تحت ضغط بيعي قصير الأجل، ويحتاج اختراق 13.30 جنيه لاستعادة الزخم.
- أسمنت سيناء: يتحرك عرضيًا أعلى 61 جنيهًا، واختراق 62 جنيهًا يدعم استهداف 65 جنيهًا.
- مدينة الإنتاج الإعلامي: اتجاه صاعد قوي بعد اختراق 35 جنيهاً، والثبات فوق 33.90 جنيه يدعم استهداف 38 ثم 40 جنيهاً.
- سوديك: يتحرك في اتجاه إيجابي أعلى 22.30 جنيه، والأهداف 23.50 ثم 25 جنيهاً.
- بالم هيلز: جني أرباح طبيعي بعد موجة صعود، والدعم 15.25 جنيه، والعودة فوق 16 جنيهًا تعزز استهداف 17 جنيهًا.
- اسباير كابيتال: تحت ضغط بيعي قصير الأجل، ويحتاج اختراق 0.329 جنيه لاستعادة الزخم الإيجابي.
- سيدي كرير: يتحرك عرضياً أعلى 16 جنيهًا، واختراق 16.30 جنيه يدعم استهداف 17 جنيهًا.
- جنوب الوادي للأسمنت: اتجاه محايد أعلى 9 جنيهات، واختراق 9.35 جنيه إيجابي.
- السويدي إليكتريك: يحافظ على اتجاه صاعد رئيسي أعلى 88 جنيهًا، والأهداف 92 ثم 95 جنيهًا.
- طلعت مصطفى: ما زال في اتجاه صاعد متوسط الأجل، والثبات فوق 94 جنيهًا يدعم استهداف 100 جنيه.
- الصعيد العامة للمقاولات SCCD: يتحرك عرضياً قرب 1.40 جنيه، واختراق 1.45 جنيه يدعم استمرار الصعود.
- الأهلي للتنمية والاستثمار: يحتاج العودة فوق 49 جنيهًا لاستعادة الاتجاه الإيجابي.
- أسكوم: تعرض لجني أرباح حاد، والدعم الأهم عند 63 جنيهًا، والعودة فوق 70 جنيهًا تحسن الصورة الفنية.
- جي بي أوتو: اتجاه إيجابي أعلى 30 جنيهًا، والأهداف 32 ثم 34 جنيهًا.
- القاهرة للزيوت والصابون: يتحرك تحت ضغط بيعي، ويحتاج اختراق 1.60 جنيه لتحسين الاتجاه.
- القناة للتوكيلات الملاحية: تداول عرضي أعلى 30.80 جنيه، واختراق 31.50 جنيه إيجابي.
- التعمير والاستشارات الهندسية: اتجاه صاعد هادئ أعلى 80 جنيهًا، والهدف 84 ثم 88 جنيهًا.
- الجوهرة: يتحرك عرضياً أعلى 32.50 جنيه، واختراق 34 جنيهًا إيجابي.
- المصريين للإسكان: تحت ضغط بيعي قصير الأجل، والدعم الأهم 2.57 جنيه.
- الشمس للإسكان: يحافظ على اتجاه إيجابي أعلى 12 جنيهًا، والهدف 13 جنيهًا.
- إيكون: اتجاه محايد مائل للإيجابية أعلى 36 جنيهًا، والهدف 38 جنيهًا.
- إيجيترانس: يحتاج اختراق 10.75 جنيه لتأكيد استمرار الصعود نحو 11.50 جنيه.
- بنك التعمير والإسكان: جني أرباح بعد صعود قوي، والثبات فوق 160 جنيهًا يدعم العودة نحو 170 ثم 180 جنيهًا.
- مصر الجديدة للإسكان والتعمير: يتحرك قرب دعم 6.35 جنيه، واختراق 6.65 جنيه يعيد الزخم الإيجابي.
- الدولية للمحاصيل الزراعية: اتجاه مستقر أعلى 19 جنيهًا، والهدف 20 جنيهًا.
- الإسماعيلية للدواجن: تحت ضغط بيعي قصير الأجل، ويحتاج العودة فوق 30.40 جنيه لتحسين الاتجاه.
- كابو: يتحرك عرضياً أعلى 6 جنيهات، واختراق 6.20 جنيه يدعم استهداف 6.50 جنيه.
- القلعة للاستشارات المالية: رغم التراجع إلى 5.06 جنيه مع تداولات مرتفعة، ما زال السهم يتحرك أعلى دعم مهم عند 5 جنيهات، والعودة فوق 5.28 جنيه تدعم استهداف 5.50 ثم 5.80 جنيه.
- البنك التجاري الدولي CIB: يتعرض لجني أرباح بعد موجة صعود، والثبات فوق 133 جنيهًا يحافظ على الاتجاه الإيجابي مع استهداف 138 ثم 142 جنيهًا.
- المصرية للمنتجعات: ضغط بيعي واضح بعد التراجع 3.55%، ويعد مستوى 17.60 جنيه دعمًا رئيسيًا، بينما العودة فوق 18.65 جنيه تعيد الزخم الصاعد.
- فالمور القابضة للاستثمار: يتحرك عرضيًا بين 0.66 و0.67 جنيه، واختراق 0.67 جنيه يدعم استهداف 0.70 جنيه.
- المصرية للاتصالات: يحافظ على اتجاه صاعد قوي أعلى 94 جنيهًا، والثبات فوق هذا المستوى يدعم استهداف 98 ثم 100 جنيه.
- هيرمس: يتحرك في اتجاه إيجابي متوسط الأجل رغم التراجع، والثبات فوق 26.80 جنيه يدعم استهداف 28 ثم 30 جنيهًا.
