يوم الاثنين، بدأت يو بي إس تغطيتها لسهم ساينس أبليكيشنز (NASDAQ: SAIC) من خلال تصنيفه بدرجة "محايد" وتحديد سعر مستهدف قدره 134.00 دولار. سلطت الشركة الضوء على استراتيجية ساينس أبليكيشنز "المزايدة أكثر/الفوز أكثر"، والتي أدت إلى زيادة بنسبة 16% على أساس سنوي في خط الأنابيب المؤهل خلال الربع المالي الثاني.
كما أشارت يو بي إس إلى إمكانية تضييق الشركة لفجوة هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة حوالي 150 نقطة أساس مقارنة بنظرائها، وأعربت عن نظرة إيجابية على تعرض الشركة الدفاعي بنسبة 52%.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة الطلبيات إلى الفواتير (book-to-bill) لآخر اثني عشر شهرًا (LTM) لساينس أبليكيشنز تبلغ 1.1X، وهو ما يتخلف عن نظرائها. تكشف بيانات InvestingPro أن الشركة تواجه تحديات مع هوامش ربح إجمالية ضعيفة تبلغ 11.57% والتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة.
بالإضافة إلى ذلك، أثيرت مخاوف بشأن نسبة الطلبيات إلى الفواتير المتوقعة البالغة 0.9X للسنة المالية 2024، والتي قد تؤثر سلبًا على توقعات نمو الإيرادات.
موقف يو بي إس أكثر تحفظًا قليلاً من الإجماع العام، مع توقع نمو مركب بنسبة 7% في التدفق النقدي الحر للسهم (FCF/sh)، مقارنة بمتوسط 10% لتكنولوجيا المعلومات الحكومية.
وعلق المحلل من يو بي إس على التوقعات المالية للشركة قائلاً: "في حين أن نسبة الطلبيات إلى الفواتير لآخر اثني عشر شهرًا هي 1.1X، إلا أنها أقل من النظراء ونسبة 0.9X المتوقعة للسنة المالية 2024 قد تستمر في التأثير على نمو الإيرادات." تشير الشركة إلى أن البيئة الحكومية الحالية قد تكون أكثر تقلبًا، مما يدعو إلى الحذر. توصية يو بي إس هي الانتظار حتى تظهر ساينس أبليكيشنز مزيدًا من التقدم في الطلبيات والهوامش قبل النظر في الاستثمار.
يشير تحليل يو بي إس إلى أنه على الرغم من وجود فرص لتحسين ساينس أبليكيشنز والتوافق بشكل أوثق مع معايير الصناعة، فإن حالة عدم اليقين الحالية في الإنفاق الحكومي ومقاييس أداء الشركة مقارنة بالنظراء تستدعي موقفًا محايدًا في الوقت الحالي.
وفقًا لتحليل القيمة العادلة من InvestingPro، يبدو أن SAIC مقيم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل طفيف عند المستويات الحالية. تقدم المنصة 6 نصائح إضافية من ProTips وتقرير بحثي شامل من Pro، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لـ SAIC وآفاق النمو. يعكس السعر المستهدف تقييم الشركة لقيمة الشركة بناءً على هذه العوامل.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة Science Applications International Corporation (SAIC) سلسلة من التطورات الملحوظة. أظهرت نتائج الربع المالي الثاني للشركة زيادة بنسبة 2% في الإيرادات وانخفاضًا طفيفًا بنسبة 2% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، متجاوزة التوقعات. أدى هذا إلى مراجعة توقعات السنة المالية 2025 التي تتنبأ بنمو الإيرادات بنسبة 3% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4%.
كما عدلت SAIC اتفاقية الائتمان الحالية الخاصة بها، مما أدى فعليًا إلى خفض أسعار الفائدة لبعض القروض، وهي خطوة يمكن أن تخفض تكاليف الاقتراض للشركة. في أخبار مجلس الإدارة، عينت SAIC مؤخرًا جون ك. تين الابن في مجلس إدارتها. سيبدأ تين، الذي يتمتع بخبرة قيادية واسعة من قطاعات مختلفة، فترة عضويته في ديسمبر 2024.
قام محللون من Wells Fargo و جي بي مورغان تشيس وشركاه و Jefferies بإجراء تعديلات على نظرتهم لـ SAIC. رفعت Wells Fargo السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 157 دولارًا، ورفعت جي بي مورغان تشيس وشركاه تصنيف سهم SAIC من "محايد" إلى "زيادة الوزن" ورفعت السعر المستهدف إلى 170 دولارًا، بينما رفعت Jefferies السعر المستهدف لسهم SAIC من 140 دولارًا إلى 148 دولارًا.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت SAIC على عقد بقيمة 229 مليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية لتعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات لـ NORAD و USNORTHCOM. وأخيرًا، تواجه SAIC والشركات المصنعة الأخرى رسومًا جمركية جديدة على السيارات الكهربائية الصينية الصنع فرضها الاتحاد الأوروبي. هذه هي التطورات الأخيرة التي شكلت المشهد التجاري الحالي لـ SAIC.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا