قامت مورغان ستانلي يوم الاثنين برفع تصنيف شركة Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA)، وهي شركة رائدة في إدارة الهوية بقيمة سوقية تبلغ 13.17 مليار دولار ونمو إيرادات مثير للإعجاب بنسبة 18.74% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلى "زيادة الوزن" من "الوزن المتساوي"، مع رفع السعر المستهدف إلى 97.00 دولار من 92.00 دولار السابق. يأتي هذا الترقية وسط علامات على استقرار بيئة الطلب، وتراجع الضغوط التنافسية، وبدء دورات المنتجات الجديدة.
وأشار محلل الشركة إلى أن الفحوصات الأخيرة مع الموزعين أشارت إلى تحسن في الطلب وصافي زيادة في الحصة السوقية مقارنة بالمنافسين. ساهمت هذه العوامل في نظرة أكثر تفاؤلاً لآفاق أعمال Okta، مدعومة بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب يبلغ 75.82%. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المحلل اتجاهات إيجابية في مناقشات القنوات، خاصة بالنسبة لـ Okta Identity Governance (OIG)، والتي من المتوقع أن تحقق معلمًا هامًا في قيمة العقد السنوي (ACV). يُظهر تحليل InvestingPro أن الشركة تحافظ على صحة مالية قوية مع مؤشرات إيجابية إضافية متاحة للمشتركين.
من المتوقع أن يصل عرض OIG من Okta، الذي يركز على حوكمة الهوية وإدارتها، إلى 100 مليون دولار في ACV بحلول الربع الرابع. يعتمد هذا التوقع على المسار الحالي والتعليقات الإيجابية من السوق. يعكس تعليق المحلل الثقة في قدرة Okta على الاستفادة من عروض منتجاتها وتعزيز موقعها في السوق.
يشير الترقية والسعر المستهدف المراجع إلى أن مورغان ستانلي ترى مسارًا مواتيًا أمام Okta، مع إمكانية النمو وتوسيع الحصة السوقية. يعد تركيز الشركة على تطوير المنتجات والاستقبال الإيجابي لعروضها مثل OIG من العوامل الرئيسية في هذه النظرة المحسنة. مع تحديد موعد الأرباح في 3 ديسمبر، يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى تحليل مفصل وتوقعات في تقرير Pro Research الشامل، وهو واحد من 1,400+ متاح لأهم الأسهم الأمريكية.
قد ينظر المستثمرون إلى الترقية كإشارة إيجابية لأداء سهم Okta، مما يعكس اعتقاد المؤسسة المالية في التوجه الاستراتيجي للشركة وإمكانية زيادة القيمة. وفقًا لتحليل القيمة العادلة من InvestingPro، يبدو السهم حاليًا مقيمًا بأقل من قيمته، حيث يتوقع المحللون أن تصبح الشركة مربحة هذا العام. يؤكد السعر المستهدف المرتفع إلى 97.00 دولار توقع حركة صعودية في سعر سهم Okta في المستقبل القريب.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Okta, Inc. العديد من التغييرات في توقعات المحللين بعد تقرير أرباحها الأخير وإطلاق المنتجات. أبلغت الشركة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 646 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع بنسبة 17% في إيرادات الاشتراكات. ومع ذلك، فإن توجيهات Okta للربع الثالث بشأن التزامات الأداء المتبقية المحسوبة (cRPO) جاءت دون التوقعات، مما أدى إلى العديد من التعديلات المالية.
قامت Deutsche Bank بمراجعة نظرتها لـ Okta، وخفضت تصنيف السهم من "شراء" إلى "احتفاظ" بسبب المخاوف بشأن نمو العملاء وزيادة المنافسة. وبالمثل، قامت Citi و Canaccord Genuity و TD Cowen و Piper Sandler أيضًا بتعديل أسعارها المستهدفة لـ Okta، مع الحفاظ على تصنيفاتها الخاصة.
جاءت هذه التعديلات بعد مؤتمر Oktane 2024 الأخير لـ Okta، حيث عرضت الشركة ابتكارات منتجات جديدة وناقشت استراتيجية نموها. قدمت الشركة العديد من المنتجات والتطورات الجديدة، بما في ذلك معيار أمان هوية مهم يسمى IPSIE.
على الرغم من هذه التطورات، لا يزال المحللون حذرين بشأن نمو إيرادات Okta على المدى القصير وسط مشهد تنافسي صعب وعقبات تشغيلية. هذه هي التطورات الأخيرة المتعلقة بـ Okta.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا