يوم الاثنين، أصدر مورغان ستانلي تخفيضًا لتصنيف شركة SentinelOne Inc (NYSE: S)، معدلاً تصنيف السهم من "زيادة الوزن" إلى "الوزن المتساوي". وإلى جانب خفض التصنيف، حددت الشركة سعرًا مستهدفًا جديدًا قدره 29.00 دولارًا لأسهم شركة الأمن السيبراني. يقع السعر المستهدف فوق سعر التداول الحالي البالغ 27.95 دولارًا بقليل، حيث تظهر بيانات InvestingPro أن السهم يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 30.76 دولارًا بعد ارتفاع ملحوظ بنسبة 66% خلال الأشهر الستة الماضية.
تأثر قرار خفض التصنيف بثلاثة مخاوف. أولاً، تتوقع الشركة تباطؤًا في الطلب على أمن نقاط النهاية الأساسية بحلول عام 2025. ثانيًا، من المتوقع أن تستمر SentinelOne في مواجهة مشهد تنافسي صعب وضغوط على الأسعار.
أخيرًا، من المتوقع أن تظل هوامش الشركة أقل من نظيراتها بسبب الحاجة إلى زيادة الاستثمار في استراتيجيات التسويق والبحث والتطوير للبقاء قادرة على المنافسة مع موردي المنصات الأكبر حجمًا.
كما لاحظت الشركة أنه على الرغم من استقرار منظمة المبيعات في SentinelOne تحت قيادة جديدة للتسويق، قد لا تنعكس مخاطر التنفيذ بالكامل في سعر السهم الحالي. يشير هذا المنظور إلى احتمال وجود انخفاض طفيف في توقعات معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للسنوات المالية 2025 و2026.
تكشف بيانات InvestingPro الأخيرة عن نمو قوي في الإيرادات بنسبة 38% وهامش ربح إجمالي قوي يبلغ 73.35%، على الرغم من أن الشركة لا تزال غير مربحة مع EBITDA سلبي قدره 283.21 مليون دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية.
تتنقل SentinelOne، المتخصصة في حلول الأمن السيبراني المستقلة، في سوق متطور حيث يعد الطلب وديناميكيات المنافسة عوامل رئيسية تؤثر على مسار نموها ومتطلبات الاستثمار. يمثل السعر المستهدف الجديد البالغ 29.00 دولارًا تحولاً في التوقعات من المؤسسة المالية، بما يتماشى مع تقييمها المنقح لآفاق الشركة على المدى القريب.
في أخبار أخرى حديثة، حققت SentinelOne خطوات كبيرة في صناعة الأمن السيبراني. أبلغت الشركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن زيادة بنسبة 33% في إيرادات الربع الثاني على أساس سنوي وارتفاع بنسبة 32% في الإيرادات السنوية المتكررة.
كما وسعت SentinelOne تعاونها مع Amazon Web Services (AWS) لتعزيز قدراتها الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. قامت Deutsche Bank بترقية سهم SentinelOne من "احتفاظ" إلى "شراء"، مما يعكس ثقة الشركة في الزخم الإيجابي للشركة، بينما حافظت TD Cowen على تصنيف "شراء" مع سعر مستهدف قدره 35.00 دولارًا.
دخلت SentinelOne أيضًا في اتفاقية عمل كبيرة مع Lenovo، حيث تخطط لتثبيت حزمة Control الأساسية الخاصة بـ SentinelOne مسبقًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة. تمت ملاحظة هذا التطور من قبل العديد من الشركات، بما في ذلك Piper Sandler، التي حافظت على تصنيف "زيادة الوزن" لـ SentinelOne، مؤكدة على تقدم الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي وميزات الأتمتة الجديدة. بدأت Needham التغطية بتصنيف "شراء" وهدف يبلغ 32 دولارًا، بينما أكدت Loop Capital تصنيفها "شراء" وسعر مستهدف قدره 30.00 دولارًا.
أخيرًا، أعلنت SentinelOne عن تعيين باربرا لارسون كمدير مالي جديد وحصلت على ترخيص برنامج إدارة المخاطر والتفويض الفيدرالي (FedRAMP) للمستوى العالي التأثير لمنصة Singularity وSingularity Data Lake الخاصة بها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا