قامت شركة جيفريز، وهي شركة استثمارية عالمية، يوم الاثنين بتعديل توقعاتها لشركة إيكوبترول (NYSE:EC)، وهي شركة نفط كولومبية. خفضت الشركة السعر المستهدف للسهم إلى 6.80 دولار من 7.50 دولار السابق. وعلى الرغم من هذا التغيير، حافظت جيفريز على تصنيفها "دون الأداء" لأسهم الشركة. يتداول السهم حاليًا عند 8.03 دولار، بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 4.79، ويشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته العادلة.
يأتي هذا التعديل بعد توجيهات الشركة لعام 2025، والتي وجدها المحلل غير مرضية، خاصة وأنها تتماشى مع مؤشرات الربع الثالث من عام 2024. من المتوقع أن ينخفض إنتاج إيكوبترول في عام 2025 بنسبة 1٪ على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ترتفع النفقات الرأسمالية بنسبة 21٪ في المتوسط. يؤكد هذا السيناريو على محدودية آفاق النمو للشركة، على الرغم من أن الشركة تحتفظ بعائد تدفق نقدي حر قوي يبلغ 35٪ وأظهرت صحة مالية قوية بنسبة تداول حالية تبلغ 1.68.
يسلط تحليل الشركة الضوء أيضًا على التحديات التي تواجه إيكوبترول. مع قرار إدارة الشركة مؤخرًا بعدم إصدار أرباح خاصة هذا العام، وتداول السهم بعلاوة مقارنة بنظرائها من شركات النفط في أمريكا اللاتينية، مثل YPF و PBR، ترى جيفريز جاذبية محدودة في أسهم إيكوبترول. تساهم استراتيجية الشركة المالية ووضعها في السوق في استمرار تصنيف "دون الأداء". للحصول على فهم أعمق لموقع إيكوبترول بين نظرائها، يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى مقاييس تقييم شاملة وثمانية رؤى حصرية إضافية.
يسلط التقرير الضوء أيضًا على المشهد التنافسي في قطاع النفط في أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن إيكوبترول قد لا تكون استثمارًا جذابًا مثل بعض نظرائها الإقليميين. هذا أمر ذو صلة خاصة بالنظر إلى تقييم الشركة الحالي في السوق مقارنة بنظرائها، على الرغم من عائد توزيعات الأرباح الكبير البالغ 44.15٪ وانخفاض بنسبة 23.53٪ منذ بداية العام. يعكس موقف شركة الاستثمار نهجًا حذرًا تجاه سهم إيكوبترول وسط توجيهات الشركة وظروف السوق.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت إيكوبترول عن نمو كبير في أرباحها للربع الثالث من عام 2024. أعلنت الشركة عن أعلى مستويات إنتاج في تسع سنوات، حيث وصلت إلى 752,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. من الناحية المالية، أظهرت إيكوبترول أداءً قويًا بإيرادات بلغت 98.5 تريليون بيزو كولومبي وصافي ربح قدره 11 تريليون بيزو كولومبي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 10٪ تقريبًا في الأرباح المعدلة عن العام السابق.
بالإضافة إلى هذه الإنجازات، قدمت إيكوبترول إيداعًا تنظيميًا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لشهر نوفمبر 2024. هذا الإيداع، المعروف باسم النموذج 6-K، هو إفصاح روتيني يشير إلى امتثال الشركة المستمر لمتطلبات لجنة الأوراق المالية والبورصات للمصدرين الأجانب الخاصين. كما قامت الشركة باستثمارات كبيرة في المشاريع الجارية والتنمية المستدامة، حيث استثمرت 341 مليار بيزو كولومبي في مشاريع أدت إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.89 مليون طن منذ عام 2020.
تخطط إيكوبترول لحفر 16 بئرًا بحلول نهاية العام، مع التركيز على محفظة البحر الكاريبي البحرية ذات الإمكانات الغازية الكبيرة. على الرغم من انخفاض صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 بسبب الضغوط الخارجية، تحتفظ الشركة بمركز نقدي قوي يبلغ 18.8 تريليون بيزو كولومبي، مما يدعم الاستثمار المستمر والاحتياجات التشغيلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا