يوم الاثنين، قامت شركة DA Davidson للخدمات المالية بتعديل توقعاتها لشركة Planet Fitness (NYSE: PLNT)، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم إلى 87.00 دولار من 70.00 دولار سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف محايد للأسهم. يتداول السهم حاليًا عند 99.55 دولار، وقد أظهر زخمًا ملحوظًا بارتفاع بنسبة 56.43% خلال الأشهر الستة الماضية.
وفقًا لتحليل InvestingPro، تتداول الشركة حاليًا فوق قيمتها العادلة، حيث تشير مقاييس التقييم المتعددة إلى تسعير مرتفع. يأتي هذا التعديل بعد تقرير أرباح Planet Fitness للربع الثالث في 7 نوفمبر، والذي تجاوز التوقعات وأدى إلى مراجعة توقعات الشركة للعام 2024 نحو الأعلى.
يُعزى نجاح الشركة الأخير جزئيًا إلى الإقبال القوي من قبل أصحاب الامتياز على برنامج جديد مصمم لشراء معدات قوة إضافية. من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة بحوالي 20 مليون دولار في إيرادات Planet Fitness في الربع الرابع من عام 2024. مع هوامش إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 60.33% ونسبة تداول صحية تبلغ 1.94، تخطط Planet Fitness لموازنة المكاسب المالية مع الاستثمارات الاستراتيجية للشركة. للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية وآفاق النمو لشركة Planet Fitness، يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى أكثر من 15 نصيحة إضافية ومقاييس تقييم شاملة.
نتيجة لهذه التطورات، رفعت DA Davidson توقعاتها للإيرادات للربع الرابع من عام 2024 ولكنها قررت الحفاظ على تقديرها لربحية السهم عند 0.60 دولار. كما تقدم الشركة تقديرًا لربحية السهم لعام 2026 وقامت بتعديل نسبة السعر إلى الربحية المستهدفة لشركة Planet Fitness إلى 26 مرة، ارتفاعًا من المضاعف السابق البالغ 24 مرة.
تعكس نسبة السعر إلى الربحية المرتفعة رؤية معززة لنمو الإيرادات للشركة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار تأثير قرار Planet Fitness برفع رسوم العضوية الشهرية إلى 15 دولارًا، ارتفاعًا من 10 دولارات. يتداول السهم حاليًا بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 53.51 مرة، وهو أعلى بكثير من المضاعف المتوقع من قبل DA Davidson. يستند السعر المستهدف الجديد البالغ 87 دولارًا إلى نسبة السعر إلى الربحية المعدلة البالغة 26 مرة والمطبقة على ربحية السهم المتوقعة لعام 2026 والبالغة 3.35 دولار.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Planet Fitness عن أداء قوي في الربع الثالث، متجاوزة التوقعات بزيادة 5.3% في الإيرادات لتصل إلى 292.2 مليون دولار وإنهاء الربع بحوالي 19.6 مليون عضو. كما لاحظت الشركة زيادة بنسبة 4.3% في مبيعات النوادي المماثلة وارتفاعًا بنسبة 10% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة. أدى هذا الأداء الإيجابي إلى احتفاظ DA Davidson بموقف محايد تجاه الشركة، بينما أكدت BMO Capital تصنيف الأداء المتفوق.
تكتسب المبادرات الاستراتيجية للشركة أيضًا زخمًا، حيث من المتوقع أن تساهم مبادرة لتشجيع أصحاب الامتياز على شراء معدات قوة إضافية بحوالي 20 مليون دولار في إيرادات الربع الرابع لعام 2024. على الرغم من هذا الارتفاع المتوقع في الإيرادات، يظل تقدير ربحية السهم دون تغيير عند 0.60 دولار.
استجابة لهذه التطورات، رفعت كل من DA Davidson و BMO Capital أسعارها المستهدفة لشركة Planet Fitness، مما يعكس ثقة أكبر في آفاق إيرادات الشركة. رفعت DA Davidson الهدف من 70.00 دولار إلى 87.00 دولار، بينما رفعته BMO Capital من 87 دولارًا إلى 100 دولار.
أخيرًا، أعلنت Planet Fitness عن خطط للتوسع، حيث وضعت هدفًا يتمثل في 5,000 نادٍ في الولايات المتحدة واستكشاف الأسواق الدولية. كما تتوقع الشركة زيادة في افتتاح النوادي الجديدة في الربع الرابع، مدعومة بإغلاق أكثر من 6,000 متجر للبيع بالتجزئة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا