حافظت سيتي يوم الأربعاء على تصنيفها المحايد لأسهم شركة Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL)، مع سعر مستهدف ثابت عند 241.00 دولار. وفقًا لبيانات InvestingPro، تحافظ الشركة على صحة مالية ممتازة مع درجة إجمالية "ممتازة"، على الرغم من أن التحليل الحالي يشير إلى أن السهم يتم تداوله فوق قيمته العادلة.
شهدت شركة النقل انخفاضًا في الإيرادات اليومية بنسبة 8.2% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يمثل تحسنًا مقارنة بانخفاض أكتوبر البالغ 10.9%، لكنه لا يزال يضع الشركة في موقف قد يشهد أحد أكبر انخفاضات الإيرادات الفصلية في أكثر من عشر سنوات.
قام المحلل من سيتي بتعديل تقدير إيرادات الربع الرابع لشركة Old Dominion Freight Line قليلاً نحو الانخفاض، متوقعًا الآن انخفاضًا بنسبة 8.7% على أساس سنوي مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 7.5%.
على الرغم من هذه التحديات، تحافظ الشركة على أساسيات قوية مع هامش ربح إجمالي يبلغ 40.2% وعائد على حقوق الملكية مثير للإعجاب بنسبة 30% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يأتي هذا التعديل بعد تحديث Old Dominion لمنتصف الربع ويضع الشركة على المسار لتسجيل أضعف نمو في الإيرادات بين نظرائها، SAIA و XPO Logistics.
أشار التقرير إلى أن استراتيجية Old Dominion تبدو وكأنها تعطي الأولوية للحفاظ على هيكل الأسعار بدلاً من السعي وراء نمو الحجم. يتضح ذلك من خلال إيرادات الشركة لكل مائة رطل باستثناء الوقود، والتي ارتفعت بنسبة 3.7% على أساس سنوي، وهو تسارع طفيف من الزيادة البالغة 3.2% التي شوهدت في أكتوبر.
علاوة على ذلك، انخفض الحمولة اليومية لشهر نوفمبر بنسبة 8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو تحسن طفيف من الانخفاض بنسبة 9.1% في أكتوبر. تأثرت المقارنة جزئيًا بالهجوم الإلكتروني على شركة Estes Express Lines في العام السابق، والذي أثر على مقاييس أداء الصناعة.
على الرغم من الاتجاه الحالي نحو الانخفاض في ظروف الشحن، لا يزال موقف سيتي تجاه Old Dominion محايدًا. أشار المحلل إلى أن الشركة تنتظر نقطة تحول في سوق الشحن قبل تغيير موقفها من السهم. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أعمق، يقدم InvestingPro تحليلاً شاملاً مع 12 نصيحة استثمارية إضافية وتقرير بحثي Pro مفصل، مما يوفر سياقًا قيمًا للتنقل في ظروف السوق الحالية.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Old Dominion Freight Line عن انخفاض في مقاييس التشغيل للشحنات الأقل من حمولة الشاحنة (LTL) لشهر نوفمبر 2024، بما في ذلك انخفاض بنسبة 8.2% في الإيرادات اليومية وانخفاض بنسبة 8.0% في أطنان LTL في اليوم. على الرغم من هذه التحديات، لاحظت الشركة تحسنًا في إيرادات LTL لكل مائة رطل، باستثناء رسوم الوقود، منذ بداية الربع حتى تاريخه.
قامت العديد من شركات التحليل، بما في ذلك TD Cowen و BMO Capital Markets و Baird و BofA Securities، بمراجعة أهداف أسعار الأسهم لشركة Old Dominion بعد تقرير أرباح الربع الثالث، والذي أظهر تفوقًا متواضعًا في الأرباح لكل سهم ولكن انخفاضًا بنسبة 3% في الإيرادات.
تتوقع الشركة أيضًا ارتفاعًا في نسبة التشغيل إلى ما بين 75.7% و76.2%، وهو أقل إيجابية من الهدف السابق البالغ 74.3%. في التطورات القادمة، من المتوقع أن توقف Old Dominion النفقات الرأسمالية في العام المقبل، مما قد يدعم المزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم، بشرط حدوث تحول إيجابي في الطلب على LTL.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا