قامت شركة RBC Capital Markets يوم الأربعاء بتعديل توقعاتها المالية لأسهم شركة Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 9 دولارات من 13 دولارًا سابقًا مع الحفاظ على تصنيف أداء القطاع.
يتداول السهم حاليًا عند 8.94 دولار، وقد انخفض بنسبة تقارب 63% منذ بداية العام، ووفقًا لتحليل InvestingPro، يبدو أنه مقيم بشكل عادل. يأتي هذا التعديل بعد مراجعة وتحديث النموذج المالي للشركة، إلى جانب تعليقات إضافية تم تقديمها بعد مذكرتهم الأولية في 15 أكتوبر.
رافق مراجعة السعر المستهدف تخفيض في توقعات ربحية السهم المعدلة للشركة للسنة المالية 2025، والتي تم تحديدها الآن عند 1.52 دولار، انخفاضًا من التوقعات السابقة البالغة 2.10 دولار. يعكس هذا التغيير توقعات الإدارة بشأن استمرار التحديات في قطاع الصيدليات بالتجزئة في الولايات المتحدة حتى العام المقبل.
تحتفظ الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية الحالية 7.8 مليار دولار وإيراداتها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 147.7 مليار دولار، بنسبة EV/EBITDA تبلغ 13.2 ضعفًا. على الرغم من المراجعة التنازلية في ربحية السهم، تمت زيادة تقديرات الإيرادات للسنة المالية 2025 بشكل طفيف إلى 149.0 مليار دولار، ارتفاعًا من 146.1 مليار دولار.
علاوة على ذلك، تمت مراجعة توقعات ربحية السهم المعدلة للسنة المالية 2026 أيضًا بشكل تنازلي إلى 1.45 دولار من التقدير السابق البالغ 2.22 دولار. يستند السعر المستهدف الجديد البالغ 9 دولارات إلى تقييم يبلغ 6 أضعاف تقدير ربحية السهم المعدلة للسنة التقويمية 2025.
لا يزال هذا التقييم يمثل خصمًا مقارنة بالمتوسط التاريخي لشركة Walgreens ونظرائها في قطاع الصيدليات بالتجزئة. للحصول على رؤى أعمق حول مقاييس التقييم لشركة WBA وأكثر من 30 مؤشرًا ماليًا رئيسيًا، تحقق من التحليل الشامل المتاح على InvestingPro.
بررت RBC Capital Markets التقييم المخفض، مشيرة إلى أنه مناسب بسبب مسار نمو أبطأ لربحية السهم ومسار أطول للنمو في ضوء التوجه الاستراتيجي الجديد لشركة Walgreens.
وفقًا لتقييم الصحة المالية من InvestingPro، تظهر الشركة حاليًا درجة إجمالية ضعيفة تبلغ 1.73 من أصل 5، مما يدعم تعليقات الشركة التي تشير إلى نظرة حذرة بشأن قدرة الشركة على التكيف بسرعة والتغلب على التحديات التي تواجهها في قطاع الصيدليات بالتجزئة.
في أخبار أخرى حديثة، توصلت Walgreens Boots Alliance إلى تسوية أولية في دعوى قضائية مشتقة للمساهمين، وفقًا لإيداع حديث لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
بعد الإعلان عن نتائج الربع الرابع من السنة المالية 2024 وتوقعات السنة المالية 2025، خضعت Walgreens لعدة تعديلات من قبل المحللين. احتفظت TD Cowen بتصنيف الشراء لشركة Walgreens ولكنها خفضت السعر المستهدف إلى 14 دولارًا بسبب مراجعة توقعات ربحية السهم للسنة المالية 2025.
حافظت Mizuho على موقفها المحايد تجاه Walgreens، مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 10.00 دولارات. رفعت Leerink Partners السعر المستهدف لشركة Walgreens من 9.00 دولارات إلى 10.00 دولارات، مع الحفاظ على تصنيف أداء السوق. حافظت BofA Securities على تصنيفها دون المستوى لشركة Walgreens مع سعر مستهدف ثابت عند 7.50 دولار، مشيرة إلى التحديات المستمرة على الرغم من إجراءات خفض التكاليف التي اتخذتها الشركة.
خفض Deutsche Bank السعر المستهدف لشركة Walgreens إلى 10.00 دولارات، مع الحفاظ على تصنيف الاحتفاظ بسبب المخاوف التي أثارها الأداء المالي الأخير للشركة وتوجيهاتها المستقبلية. هذه هي التطورات الأخيرة في القصة المستمرة لجهود Walgreens للتنقل في بيئة تجزئة صعبة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا