رفعت ريموند جيمس يوم الخميس موقفها تجاه ويليس تاورز واتسون (NASDAQ:WTW)، منتقلة بتصنيف السهم من "أداء متفوق" إلى "شراء قوي" ورفعت السعر المستهدف إلى 400 دولار من 365 دولار السابق.
يتداول السهم حاليًا عند 332.53 دولار، وقد أظهر زخمًا ملحوظًا بارتفاع بنسبة 32% خلال الأشهر الستة الماضية. وفقًا لتحليل InvestingPro، يتم تداول WTW بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 334.49 دولار، مع تراوح أهداف المحللين بين 302 دولار و381 دولار.
يأتي القرار بعد التنفيذ الناجح للشركة لاستراتيجيتها "النمو والتبسيط والتحول"، والتي أدت إلى نمو كبير في الإيرادات العضوية، وتوفير في التكاليف بقيمة 450 مليون دولار، وتحسن في هامش التشغيل المعدل بمقدار 310-360 نقطة أساس خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلال يوم المستثمر، كشفت إدارة ويليس تاورز واتسون عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تسريع الأداء بشكل أكبر، وتعزيز الكفاءة، ومواصلة تحسين المحفظة. حافظت الشركة، التي تبلغ قيمتها الآن 33.49 مليار دولار، على توزيعات الأرباح لمدة 22 عامًا متتالية، مما يدل على عوائد مستمرة للمساهمين.
يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى تحليل مفصل لدرجة الصحة المالية لـ WTW وتقارير البحث الشاملة، مما يوفر رؤى أعمق حول المبادرات الاستراتيجية للشركة. تتوقع الشركة نموًا عضويًا في منتصف النطاق الأحادي الرقم وتوسعًا في الهامش في قطاع الصحة والثروة والمهنة (HWC) للسنة المالية 2025، بالإضافة إلى نمو عضوي في منتصف إلى أعلى النطاق الأحادي الرقم مع توسع في الهامش بمقدار 100 نقطة أساس سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة في قطاع المخاطر والوساطة (R&B).
بناءً على هذه التطورات والتوقعات الاستراتيجية، تتوقع ريموند جيمس الآن أن تتمكن ويليس تاورز واتسون من مطابقة أو تجاوز نظرائها في النتائج العضوية ومعدلات تحسين الهامش.
نتيجة لذلك، قامت الشركة بمراجعة تقديراتها لربحية السهم التشغيلية للشركة إلى الأعلى لتصل إلى 17.55 دولار لعام 2025 و18.55 دولار لعام 2026، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 17.30 دولار و18.40 دولار على التوالي.
تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار التخلص من Tranzact وتتوقع استمرار توسع هامش EBITDA المعدل وتحسن معدلات تحويل التدفق النقدي الحر في كل من عامي 2025 و2026.
على الرغم من النظرة الإيجابية، أشارت ريموند جيمس إلى المخاطر المحتملة التي تشمل التقلبات الفصلية في النمو العضوي ومكاسب الهامش، والشكوك المحيطة بالتزامات المعاشات التقاعدية، والتغييرات المحتملة في معدلات الضرائب العالمية على المدى القريب.
تشير بيانات InvestingPro إلى أن مؤشر القوة النسبية للسهم يشير إلى ظروف ذروة الشراء، في حين تتوفر المؤشرات الفنية ونصائح Pro الإضافية لمساعدة المستثمرين على التعامل مع هذه المخاطر بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي توقع الإدارة لتعزيز النمو من خلال الفرص غير العضوية إلى إحداث تشتيت.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا