قامت BofA Securities يوم الاثنين بتحديث موقفها تجاه Chevron Corp (NYSE:CVX)، حيث رفعت السعر المستهدف من 168.00 دولار إلى 180.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. يتداول السهم حاليًا عند 155.24 دولار بقيمة سوقية تبلغ 279 مليار دولار، مما جذب انتباه المحللين. يأتي هذا التعديل بعد مراجعة الزيادة المحتملة في التدفق النقدي للشركة بسبب المشاريع القادمة.
وفقًا لبيانات InvestingPro، قام 8 محللين مؤخرًا بمراجعة تقديرات أرباحهم صعودًا للفترة القادمة.
سلط المحلل في BofA Securities الضوء على النمو المتوقع في التدفق النقدي لمجموعة شيفرون، مدفوعًا بمشاريع خليج المكسيك وTengizchevroil (TCO) وCP Chem. من المتوقع أن تساهم هذه المبادرات بمبلغ إضافي قدره 5.5 مليار دولار في التدفق النقدي الحر (FCF) لمجموعة شيفرون خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، وهو تطور لم يقدره المستثمرون بشكل كامل بسبب المخاوف المتعلقة بعدم اليقين حول شركة Hess Corporation.
يظهر تحليل InvestingPro الوضع المالي القوي لمجموعة شيفرون، مع تدفقات نقدية كافية لتغطية مدفوعات الفائدة ومستوى دين معتدل. تتمتع الشركة أيضًا بسجل مثير للإعجاب من زيادات الأرباح المتتالية لمدة 37 عامًا، وتقدم حاليًا عائدًا بنسبة 4.2%.
على الرغم من بعض ردود الفعل من المستثمرين التي تشير إلى التردد في الاستثمار في مجموعة شيفرون (NYSE:CVX) حتى يتم حل وضع Hess، تظل BofA Securities متفائلة. تقر الشركة بالمخاطر المحتملة التي تشكلها Hess على توقعات إنتاج مجموعة شيفرون بحلول عام 2030 ولكنها تعتبر الطبيعة طويلة الأجل للسيناريو، مع إمكانيات دورات سوق النفط وفرص الاستحواذ للتخفيف من المخاطر.
علاوة على ذلك، تفترض BofA Securities أن النتيجة الإيجابية لمجموعة شيفرون في تحكيم Hess، المقرر في الربع الثاني من عام 2025، يمكن أن تعزز السهم بشكل كبير حيث ستزيل العبء الحالي. وعلى العكس من ذلك، قد تؤدي الخسارة إلى انخفاض طفيف فقط في سعر السهم، مع توقع التعافي بمجرد أن توضح مجموعة شيفرون استراتيجيتها البديلة.
تعرب BofA Securities عن ثقتها في التوصية بأسهم مجموعة شيفرون بالسعر الحالي، مع الأخذ في الاعتبار قوة محفظة الشركة الحالية، حتى باستثناء أصول Hess. يشير تحليل القيمة العادلة من InvestingPro إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية حاليًا، مع توفر العديد من النصائح الإضافية والمقاييس المالية الشاملة للمشتركين من خلال تقرير البحث المفصل على المنصة، والذي يقدم تحليلاً متعمقًا لمجموعة شيفرون من بين 1,400+ من أفضل الأسهم الأمريكية.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Chevron Corp عدة تطورات جديرة بالملاحظة. رفعت Truist Securities السعر المستهدف لمجموعة شيفرون إلى 160 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ"، بناءً على توقعات تحسن الكفاءة الرأسمالية.
علاوة على ذلك، أعلنت Chevron Corp عن تخفيض ميزانية نفقاتها الرأسمالية لعام 2025، مع التركيز على الانضباط المالي ونمو التدفق النقدي. تشير خطة النفقات الرأسمالية لعملاق الطاقة لعام 2025 إلى تحول نحو إعطاء الأولوية للعوائد المالية على نمو الإنتاج، مع انخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.
أكدت Citi تصنيفها "شراء" لمجموعة شيفرون، مؤكدة على إمكانات أنشطة الاستكشاف القادمة لمجموعة شيفرون في ناميبيا. احتفظ سهم مجموعة شيفرون أيضًا بتصنيف "زيادة الوزن" من Piper Sandler، على الرغم من التحكيم الجاري المتعلق باستحواذها على Noble Energy. يعكس هذا التصنيف التفاؤل بشأن زخم محفظة مجموعة شيفرون القوية والتقييم الجذاب مقارنة بنظرائها.
من حيث الأرباح، أعلنت مجموعة شيفرون عن أرباح الربع الثالث لعام 2024 بقيمة 4.5 مليار دولار أو 2.48 دولار للسهم، نتيجة زيادة بنسبة 7% في الإنتاج العالمي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا