يوم الخميس، بدأت جي بي مورغان تشيس وشركاه تغطية أسهم شركة Celsius Holdings (NASDAQ: CELH)، مع تصنيف "زيادة الوزن" للسهم وسعر مستهدف قدره 37.00 دولار. يسلط تحليل الشركة الضوء على نظرة إيجابية للشركة بسبب تحسن اتجاهات الفئة وتقييم السهم الحالي، الذي يعد أقل بكثير من ذروته التاريخية.
وفقًا لبيانات InvestingPro، يتم تداول السهم حاليًا عند 29.76 دولار، مع أهداف المحللين تتراوح بين 26 دولار و62 دولار، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع كبيرة.
تُعرف Celsius Holdings، المشهورة بمشروباتها الطاقوية، بأنها ثالث أكبر علامة تجارية في سوق مشروبات الطاقة في الولايات المتحدة. تتماشى منتجات الشركة مع العديد من اتجاهات المستهلكين الرئيسية، بما في ذلك الصحة والعافية، والوظائف، وخلوها من السكر، وعروض المنتجات الفاخرة.
يُنظر إلى هذه الاتجاهات على أنها محركات للنمو المحتمل للشركة. يُظهر تحليل InvestingPro أن الشركة تحافظ على صحة مالية قوية مع درجة إجمالية "ممتازة" وهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تقارب 50%.
أشار محلل جي بي مورغان تشيس وشركاه إلى أنه على الرغم من التباطؤ في فئة مشروبات الطاقة بشكل عام في الولايات المتحدة، فإن الاتجاهات الأساسية لا تنتقص من آفاق نمو Celsius Holdings. من المتوقع أن تحافظ الشركة على مركز قوي وتحقق نموًا من الطراز الأول ضمن قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.
يدعم هذه النظرة النمو القوي في إيرادات الشركة بنسبة 19.4% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية والميزانية العمومية القوية، مع نقدية أكثر من الديون، كما كشف التحليل المالي المفصل لـ InvestingPro.
تم ذكر مستوى التداول الحالي للسهم، والذي يبلغ حوالي ثلث قيمته القصوى البالغة 96 دولار في مارس 2024، كعامل لبدء التغطية مع نظرة إيجابية. يشير هذا التقييم إلى أن السهم قد يكون لديه مجال للنمو مع استمرار الشركة في الاستفادة من اتجاهات المستهلكين الكبرى المحددة.
في حين يتم تداوله بمضاعفات أرباح وEBITDA عالية، يشير تحليل القيمة العادلة من InvestingPro إلى أن السهم مقيم حاليًا بأقل من قيمته، مع توفر 14 نصيحة إضافية للمشتركين توفر رؤى أعمق حول مقاييس تقييم الشركة وإمكانات النمو.
يؤكد تعليق المحلل على الموقف الاستراتيجي للشركة وإمكانية تحقيق Celsius Holdings لنمو متسق على الرغم من التباطؤ الأوسع في الفئة. يعكس تصنيف "زيادة الوزن" والسعر المستهدف الثقة في الأداء المستقبلي للشركة في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Celsius Holdings عن انخفاض كبير في إيرادات الربع الثالث لعام 2024، بنسبة 31% إلى 265.7 مليون دولار من 385 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي. كما أبلغت الشركة عن انخفاض حاد في صافي الدخل إلى 6.4 مليون دولار، بانخفاض 92% عن 83.9 مليون دولار في العام السابق.
على الرغم من هذه النتائج، بدأ محللو Needham تغطية Celsius Holdings، مع منح تصنيف شراء وتحديد سعر مستهدف قدره 38 دولار. يتوقعون آفاقًا أكثر إشراقًا للشركة بالنظر إلى عام 2025، مستشهدين بموقعها كثالث لاعب في قطاع مشروبات الطاقة.
حافظت Morgan Stanley على تصنيفها "الوزن المتساوي" لأسهم Celsius Holdings، ملاحظة تباطؤ طفيف في نمو مبيعات الشركة على أساس سنوي للأسابيع الأربعة الماضية. ومع ذلك، لم يتغير موقف الشركة تجاه Celsius Holdings، مستشهدة بتحسن ملف المخاطر/العائد.
ظل نمو إجمالي نقاط التوزيع (TDP) للشركة متسقًا، بينما استمرت السرعة، التي تقيس معدل مبيعات المنتج، في إظهار انخفاض على أساس سنوي.
هذه هي التطورات الأخيرة للشركة، التي تحتفظ بمركز نقدي قوي يزيد عن 900 مليون دولار في الاحتياطيات وتخطط لدفع النمو من خلال الأنشطة الترويجية وإطلاق منتجات جديدة حتى عام 2025.
تجدر الإشارة إلى أن إضافة Needham لـ Celsius Holdings إلى قائمة قناعاتهم تعني إيمانًا قويًا بقدرة الشركة على التعافي والنمو في المستقبل القريب. على الرغم من مواجهة العديد من العقبات، تظل إدارة الشركة ملتزمة باستراتيجية النمو الخاصة بها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
هل من المربح استثمار 2,000 دولار في CELH الآن؟
مع تصدر CELH عناوين الأخبار، يتساءل المستثمرون الأذكياء: هل هذه القيمة عادلة حقًا؟ في سوق مليء بالأسهم المُبالغ في أسعارها، قد يكون تحديد القيمة الحقيقية أمرًا صعبًا. ولذلك قامت خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدى InvestingPro بتحليل CELH إلى جانب الآلاف من الأسهم الأخرى للكشف عن الجواهر الخفية. يمكن لهذه الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، بما في ذلك CELH، أن تقدم عوائد كبيرة أثناء تصحيح السوق. في عام 2024 وحده، حدد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا العديد من الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية والتي ارتفعت لاحقًا بنسبة 30 أو أكثر. هل سهم CELH مهيأ لنمو مماثل؟ لا تفوت فرصة اكتشاف ذلك.
اكشف عن أسهم مقومة دون قيمتها الآن