أكدت شركة ريموند جيمس يوم الخميس موقفها الإيجابي تجاه Verizon Communications (NYSE:VZ)، محافظة على تصنيف "أداء متفوق" وسعر مستهدف قدره 48.00 دولارًا. يسلط تحليل الشركة الضوء على الطبيعة الدفاعية لـ Verizon، كما يتضح من معامل بيتا المنخفض البالغ 0.43، وإمكانية تحقيق عائد إجمالي مقنع للمستثمرين الصبورين.
وفقًا لبيانات InvestingPro، أظهرت Verizon زخمًا قويًا بعائد 18.8% منذ بداية العام حتى تاريخه. وحسب ريموند جيمس، فإن الأساسيات طويلة الأجل لعملاق الاتصالات قوية، مستشهدة بالنتائج المتسقة وعائد توزيعات أرباح مثير للإعجاب يبلغ 6.45% كأسباب لجاذبية السهم.
يكشف تحليل InvestingPro أن Verizon حافظت على مدفوعات توزيعات الأرباح لمدة 41 عامًا متتالية، مع 20 عامًا من الزيادات المتتالية، مما يدل على موثوقية ملحوظة في توزيعات الأرباح. تم تصنيف درجة الصحة المالية الإجمالية للشركة على أنها جيدة من قبل InvestingPro، مع توفر رؤى إضافية في تقرير البحث الشامل Pro.
قام المحلل بتحديث تقديرات الربع الرابع من عام 2024 والسنة المالية الكاملة 2025 لتتماشى مع الاتجاهات الأخيرة وتصريحات الإدارة في المؤتمرات الصناعية. من المتوقع أن يكون لاستراتيجية Verizon المتمثلة في نشر العروض الترويجية بشكل استراتيجي على مدار الربع تأثيرها الأكبر في ديسمبر، بما يتماشى مع معايير الصناعة.
أشارت الإدارة إلى أن عروض الجمعة السوداء والمبادرات الأخرى خلال الربع لبت توقعاتهم. بصفتها لاعبًا بارزًا في صناعة خدمات الاتصالات المتنوعة بقيمة سوقية تبلغ 177 مليار دولار وإيرادات سنوية تبلغ 134 مليار دولار، فإن المبادرات الاستراتيجية لـ Verizon تحمل وزنًا كبيرًا في السوق.
بالنسبة للربع الرابع، يتوقع المحلل إضافات صافية محافظة للهواتف المدفوعة مسبقًا تبلغ 350,000 لقطاع المستهلكين. توقعات الأعمال أقل قليلاً، مع مراعاة عدد أيام البيع الأقل، ولكن التوقعات تظل دون تغيير عند 126,000 إضافة صافية. يبلغ توقع صافي الإضافات اللاسلكية الثابتة 352,000، مع تعديل طفيف لصالح إضافات المستهلكين على حساب الأعمال.
وبالنظر إلى السنة المالية المقبلة، عدلت ريموند جيمس توقعاتها لنمو إيرادات الخدمات اللاسلكية لـ Verizon إلى 81.0 مليار دولار، انخفاضًا من 82.4 مليار دولار. يعكس هذا التعديل احتمالية انخفاض النمو في هذا المجال، حيث تستعد الإدارة للتركيز على استعادة حصتها في السوق، مما قد يتكبد بعض التكاليف.
على الرغم من ذلك، فإن تقدير الشركة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لم يتأثر إلا قليلاً، مع ثقة الإدارة في أن الوفورات من العروض الترويجية السابقة، ومعدلات التسرب المنخفضة المستدامة، والكفاءات التشغيلية ستعوض إلى حد كبير أي آثار سلبية.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Verizon Communications نشاطًا مكثفًا. بدأت Bernstein SocGen Group تغطية عملاق الاتصالات، مسلطة الضوء على التحديات والفرص على حد سواء، مثل الضغوط التنافسية والمبادرات الاستراتيجية. أعربت KeyBanc Capital Markets و Scotiabank عن مخاوفهما بشأن الأداء المالي المستقبلي لـ Verizon، حيث قامت KeyBanc بخفض تصنيف السهم بسبب التباطؤ المتوقع في نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفق النقدي الحر، وقامت Scotiabank بتخفيض السعر المستهدف للسهم قليلاً بسبب الإيرادات الثابتة وارتفاع توجيهات النفقات الرأسمالية.
أعلنت Verizon مؤخرًا عن تعيين دانيال هـ. شولمان كمدير رئيسي جديد لمجلس إدارتها. من المتوقع أن تكون خبرة شولمان في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والتمويل أصلاً في توسيع ريادة Verizon في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، حافظت شركة الاتصالات على توزيعات أرباحها الفصلية عند 67.75 سنتًا لكل سهم قائم، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين.
تشمل التطورات الأخيرة لـ Verizon التركيز الاستراتيجي على توسيع نطاق وصول النطاق العريض، مستهدفة أكثر من 100 مليون أسرة بمزيج من حلول الوصول اللاسلكي الثابت والألياف. تخطط الشركة أيضًا لمضاعفة عدد مشتركي الوصول اللاسلكي الثابت بحلول عام 2028.
على الرغم من خطط النمو هذه، أبدت كل من KeyBanc و Scotiabank حذرًا بشأن الأداء المالي للشركة. هذه هي التطورات الأخيرة من Verizon Communications.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا