قامت شركة روزنبلات للأوراق المالية يوم الخميس بتعديل توقعاتها لأسهم شركة Adeia Inc (NASDAQ:ADEA)، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم إلى 18 دولارًا من 15 دولارًا سابقًا. وقد حافظت الشركة على تصنيف "شراء" للأسهم، مما يشير إلى الثقة في الأداء المستقبلي للشركة.
حقق السهم، الذي يتداول حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 14.24 دولارًا، عائدًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 36.88% على مدار العام الماضي. وفقًا لتحليل InvestingPro، تبدو الشركة مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على مقاييس القيمة العادلة.
يأتي هذا التعديل بعد أن عقد محللو روزنبلات اجتماعًا مع المستثمرين مع الإدارة العليا لشركة Adeia، بما في ذلك الرئيس التنفيذي بول ديفيس، والمدير المالي كيث جونز، ونائب الرئيس لعلاقات المستثمرين كريس تشاني.
قدمت المناقشات رؤى حول نموذج أعمال الشركة ومحفظة الملكية الفكرية (IP). يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى تحليل مفصل وأكثر من 10 رؤى إضافية للخبراء حول Adeia من خلال تقارير البحث الشاملة للمحترفين.
وصف المحللون شركة Adeia، التي تعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي، بأنها فرصة استثمارية "تحت الرادار". يتميز نموذج دخل الشركة بهامش إجمالي (GM) بنسبة 100% وأكثر من 60% هامش تشغيل (OM) وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA).
علاوة على ذلك، تتميز Adeia بتوليد 40% من إيراداتها نقدًا. تحافظ الشركة على صحة مالية قوية، حيث حصلت على تصنيف إجمالي "جيد" من InvestingPro، مع درجات قوية بشكل خاص في مقاييس الربحية وزخم الأسعار.
تظهر الشركة أيضًا التزامًا بعوائد المساهمين، حيث يتم توزيع 50% من التدفق النقدي الحر (FCF) على المستثمرين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. سلط المحللون الضوء على جاذبية أسهم Adeia، والتي يتم تداولها حاليًا بمضاعف 11 مرة للأرباح.
يشجع تأييد روزنبلات المستثمرين على التعمق أكثر في نموذج أعمال Adeia، بالإضافة إلى الفرص التي تقدمها في أسواق الملكية الفكرية للوسائط الجديدة وأشباه الموصلات. يعكس السعر المستهدف المرتفع لمدة 12 شهرًا نظرة إيجابية على الصحة المالية لشركة Adeia ومركزها في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Adeia عن اتفاقية ترخيص مهمة مع Amazon، من المتوقع أن تعزز الإيرادات الأساسية للشركة والتدفق النقدي الحر بحلول عام 2025 وفقًا لشركة BWS Financial، التي تحتفظ بتصنيف "شراء" لشركة Adeia.
تعد الصفقة مع Amazon، وهي الأولى لعملاق التكنولوجيا، الأكبر بين العديد من تراخيص بث الفيديو التي وقعتها Adeia، مما يشير إلى توسع استراتيجي يتجاوز التقنيات القديمة. كما أكد محللو روزنبلات تصنيف "شراء" للسهم، مشيرين إلى قوة محفظة الملكية الفكرية الإعلامية لشركة Adeia.
بالإضافة إلى الشراكة مع Amazon، أبلغت Adeia عن إيرادات قوية للربع الثالث بلغت 86.1 مليون دولار وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 51.3 مليون دولار خلال مؤتمر أرباح الربع الثالث لعام 2024. على الرغم من دعوى قضائية جارية بشأن انتهاك براءات الاختراع ضد Disney، تحافظ Adeia على توجيهاتها للإيرادات لعام 2024، والتي تتراوح بين 370 مليون دولار و400 مليون دولار. كما سلطت الشركة الضوء على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون دولار وتهدف إلى زيادة الإيرادات السنوية إلى أكثر من 500 مليون دولار.
أخيرًا، أمنت Adeia 22 صفقة في عام 2024، بما في ذلك اتفاقية متعددة السنوات مع Neiman Marcus وتجديدات مع LG وVIZIO. تؤكد هذه التطورات الأخيرة التزام Adeia بالنمو وقيمة المساهمين، حتى مع استمرارها في التعامل مع دعوى قضائية مهمة ومواصلة حماية ملكيتها الفكرية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا