قامت شركة Baird للخدمات المالية العالمية يوم الجمعة بتحديث تقييمها لأسهم شركة Twilio Inc. (NYSE:TWLO)، وهي منصة اتصالات سحابية، برفع السعر المستهدف إلى 115 دولارًا من 80 دولارًا السابق. يأتي هذا التعديل في الوقت الذي أظهر فيه سهم Twilio زخمًا ملحوظًا، مع ارتفاع بنسبة 106% خلال الأشهر الستة الماضية وهو يتداول حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 115.20 دولارًا.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تحافظ الشركة على درجة صحة مالية "ممتازة"، مدعومة بمقاييس قوية للتدفق النقدي.
قررت الشركة الحفاظ على تصنيف محايد للسهم، على الرغم من تعديل السعر المستهدف. يستند المنطق وراء السعر المستهدف الجديد إلى تداول Twilio حاليًا بحوالي 3.5 مرة من توقعات إيرادات الشركة لعام 2025. هذا الرقم أقل بشكل ملحوظ من متوسط صناعة البرمجيات كخدمة (SaaS) الأوسع، والذي يتراوح حول 8.5 مرة.
يكشف تحليل InvestingPro أنه في حين أن Twilio تتداول بمضاعف EBITDA مرتفع، فإنها تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية وتحافظ على سيولة قوية بنسبة تداول حالية تبلغ 5.06 مرة. يمكن للمشتركين الوصول إلى 13 رؤية رئيسية إضافية حول تقييم Twilio ووضعها المالي.
يشير تحليل Baird إلى أن مضاعف الأرباح المعدلة لـ Twilio يبلغ 28 مرة لعام 2025. تم اشتقاق السعر المستهدف الجديد البالغ 115 دولارًا من مضاعف 22 مرة للتدفق النقدي الحر (FCF) المقدر للشركة لعام 2025، وهو ما يتوافق مع حوالي 3.5 مرة الإيرادات المتوقعة لعام 2025. هذا التقييم أعلى قليلاً من المتوسط لمجموعة الاتصالات الموحدة كخدمة (UCC) الأوسع، والتي تبلغ حوالي 3 مرات.
تستند نظرة Baird المستقبلية لـ Twilio على توقعات بتحسن نمو الإيرادات والربحية والتدفق النقدي. تساهم هذه العوامل في مكانة الشركة داخل السوق وتؤثر على قرار Baird بشأن السعر المستهدف.
يعكس تعديل سعر سهم Twilio الصحة المالية الحالية للشركة وتوقعات Baird لأدائها خلال العامين المقبلين، مع الأخذ في الاعتبار المشهد التنافسي واتجاهات السوق الأوسع في قطاع SaaS.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Twilio، وهي منصة اتصالات سحابية، عن زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي في إيرادات الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 1.13 مليار دولار. ارتفع دخل الشركة من العمليات غير المتوافق مع GAAP إلى رقم قياسي بلغ 182 مليون دولار. شهدت إيرادات اتصالات Twilio ارتفاعًا بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 1.06 مليار دولار، بينما ظلت إيرادات Segment ثابتة عند 73.4 مليون دولار.
كما أكملت الشركة أكثر من 2.7 مليار دولار في عمليات إعادة الشراء الإجمالية كجزء من تفويضها بإعادة شراء الأسهم البالغ 3 مليارات دولار.
قامت Twilio بدمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر منصتها، مما عزز عروض منتجاتها وحسن تخصيص العملاء. أطلقت الشركة Linked Audiences لـ Amazon Redshift، وهي ميزة تعزز مشاركة العملاء من خلال السماح للمستخدمين ببناء جماهير ديناميكية وإثراء ملفات تعريف العملاء. شهد هذا التعاون مع AWS نمو Twilio Segment في سوق AWS بنسبة 35% على أساس سنوي.
قام المحللون من Tigress Financial Partners و Monness, Crespi, Hardt بترقية سهم Twilio إلى "شراء"، مع تحديد سعر مستهدف جديد قدره 135.00 دولارًا. تتوقع الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 7% إلى 8% للربع الرابع والسنة المالية 2025، وتتوقع توسعًا كبيرًا في هامش التشغيل غير المتوافق مع GAAP في عام 2025. هذه من بين التطورات الأخيرة لـ Twilio.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا