يوم الاثنين، تلقت أسهم بانكو ماكرو إس إيه (NYSE:BMA)، التي تتداول حاليًا بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا عند 93.65 دولار، ترقية من BofA Securities، التي رفعت تصنيف السهم من "محايد" إلى "شراء" وزادت السعر المستهدف إلى 107.00 دولار من 91.00 دولار السابق.
وفقًا لبيانات InvestingPro، حقق السهم بالفعل عائدًا مذهلاً بنسبة 262.91% منذ بداية العام حتى الآن. تستند الترقية إلى توقع أن المستثمرين يتجاوزون أداء البنك الأضعف في النصف الثاني من عام 2024، والذي تميز بانخفاض الأرباح وانخفاض العائد على حقوق الملكية بسبب التحول في مزيج الأصول.
يُنظر إلى انتقال البنك من الأوراق المالية الاستثمارية، التي استفادت سابقًا من ارتفاع أسعار الفائدة ومكاسب صرف العملات الأجنبية، إلى زيادة التركيز على الائتمان كخطوة استراتيجية.
وفقًا لـ BofA Securities، من المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى توسع قوي في محفظة القروض الحقيقية لبانكو ماكرو. ومن المفترض أن يؤدي هذا التوسع بدوره إلى زيادة الفوائد المالية للبنك. يُظهر تحليل InvestingPro أن البنك يحافظ على درجة ممتازة للصحة المالية تبلغ 3.93، مما يشير إلى أساسيات قوية لدعم هذا التحول الاستراتيجي.
تتوقع الشركة أن تؤدي الزيادة في الفوائد المالية إلى انتعاش كبير في أرباح بانكو ماكرو. كما يُتوقع أن يحقق البنك مستويات جيدة من العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE)، والذي يقيس ربحية حقوق الملكية التي يحتفظ بها مساهمو البنك.
تشير النظرة الإيجابية التي قدمتها BofA Securities إلى الثقة في قدرة بانكو ماكرو على التغلب على التحديات التي ظهرت في النصف الثاني من عام 2024. يُنظر إلى التعديلات الاستراتيجية للبنك والنمو المتوقع في محفظة القروض كعوامل رئيسية لتحسين الأداء المالي في المستقبل.
باختصار، يعكس التصنيف المُرقى والسعر المستهدف الأعلى لبانكو ماكرو إس إيه تحولاً إيجابيًا في شعور المستثمرين ونظرة متفائلة على إمكانات البنك لاستعادة الأرباح وتحقيق عوائد قوية على حقوق الملكية. مع قيمة سوقية تبلغ 6.38 مليار دولار ونسبة سعر إلى الربحية تبلغ 11.66، يُظهر البنك مؤشرات واعدة. يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على رؤى أعمق الوصول إلى تحليل شامل وأكثر من 12 نصيحة إضافية من خلال تقارير البحث المفصلة من InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، قامت BofA Securities بترقية تصنيفها لشركة Grupo Supervielle من "محايد" إلى "شراء"، ورفعت السعر المستهدف إلى 15.00 دولار من 11.20 دولار السابق. تعكس هذه الترقية نظرة BofA Securities الإيجابية للشركة، على الرغم من أداء Grupo Supervielle الأضعف في النصف الثاني من عام 2024.
تتوقع الشركة أن يؤدي تحول Grupo Supervielle في مزيج الأصول إلى فوائد مستقبلية، بما في ذلك تعزيز أرباح الشركة ومستويات قوية من العائد على متوسط حقوق الملكية.
في غضون ذلك، أعلن بانكو ماكرو عن أرباحه للربع الثالث من عام 2024، مُظهرًا فارقًا كبيرًا في ربحية السهم (EPS) مقارنة بتوقعات السوق. ومع ذلك، أظهر بانكو ماكرو نموًا قويًا على أساس سنوي في صافي الدخل، على الرغم من التحديات في هوامش الفائدة ونسب الكفاءة. بلغت ربحية السهم للربع الثالث 1.41، متخلفة عن التوقعات البالغة 2.55. ومع ذلك، بلغت الإيرادات للربع 844.31 مليون، متجاوزة التوقعات البالغة 754.41 مليون.
هذه هي بعض التطورات الأخيرة لكلا الشركتين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا