يوم الاثنين، قامت جي بي مورغان تشيس وشركاه بتعديل طفيف على السعر المستهدف لشركة Vertex Pharmaceuticals Incorporated، المتداولة في ناسداك تحت الرمز VRTX، حيث خفضته من 503.00 دولار إلى 500.00 دولار. وقد حافظت الشركة على تصنيفها "زيادة الوزن" للسهم. يتداول السهم حاليًا عند 397.27 دولار، وقد شهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة 15% خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات InvestingPro. يأتي هذا التعديل بعد الموافقة على Alyf trek، والتي تم استلامها قبل الموعد المحدد وتلبي توقعات السوق.
قدم محلل جي بي مورغان تشيس وشركاه رؤى حول إطلاق Alyf trek ووجهة نظر الشركة حول إمكانات Vertex في عام 2025. يرى المحلل الوضع الحالي كفرصة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن سعر السهم من المرجح أن يرتفع في عام 2025.
باعتبارها لاعبًا بارزًا في صناعة التكنولوجيا الحيوية برأس مال سوقي يبلغ 102.31 مليار دولار، يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم يتداول حاليًا بأقل من قيمته العادلة. يستند هذا التفاؤل إلى الإطلاقات المتوقعة لمنتجين رئيسيين وتحديثات متوقعة من خط إنتاج الشركة، بما في ذلك VX-522 وVX-264، بالإضافة إلى بيانات إيجابية إضافية.
أدت مراجعة المحلل لنموذج أعمال Vertex إلى توقعات إيرادات جديدة للسنوات المالية 2025 و2026 و2027. الإيرادات المتوقعة هي 11.5 مليار دولار و12.5 مليار دولار و13.7 مليار دولار على التوالي، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع لمدة ثلاث سنوات يبلغ 8%.
بناءً على نمو الإيرادات الحالي البالغ 10.06% ودرجة الصحة المالية القوية البالغة 2.68 (المصنفة على أنها جيدة من قبل InvestingPro)، يُعزى هذا النمو جزئيًا إلى النجاح المستمر لامتياز التليف الكيسي (CF)، واستراتيجية تسعير Alyf trek في الولايات المتحدة، والإطلاق المتوقع لـ suzet rigine لعلاج الألم الحاد.
باختصار، تؤكد جي بي مورغان تشيس وشركاه رؤيتها لـ Vertex كشركة أساسية في مجال التكنولوجيا الحيوية ذات رأس المال الكبير. مع نسبة تداول مريحة تبلغ 2.47 ومستويات دين معتدلة، تؤكد الشركة أن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا للشركة، مع التركيز على الإطلاق الناجح للمنتجات الجديدة، والنمو المستمر في امتياز CF، والتقدم في التطوير السريري.
في أخبار أخرى حديثة، حققت Vertex Pharmaceuticals تقدمًا كبيرًا مع موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ALYFTREK، وهو علاج للتليف الكيسي. من المحتمل أن تعزز هذه الموافقة محفظة Vertex Pharmaceuticals في علاج هذه الحالة المهددة للحياة.
بالإضافة إلى ذلك، وسعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على دواء التليف الكيسي Trikafta، مما يمثل علامة فارقة أخرى للشركة. ومع ذلك، قامت إدارة الغذاء والدواء أيضًا بتحديث معلومات السلامة الخاصة بـ Trikafta، محذرة من المخاطر المحتملة لإصابة الكبد وفشله.
في تطورات أخرى، فشل دواء Vertex Pharmaceuticals لتسكين الألم غير الأفيوني، suzetrigine، في التفوق على الدواء الوهمي على الرغم من إظهاره انخفاضًا كبيرًا في الألم في تجارب المرحلة الثانية. أدى هذا إلى ردود فعل متباينة من المحللين مع قيام شركات مثل Oppenheimer وBernstein SocGen Group بخفض تصنيفاتها أو تقليل أهداف الأسعار، بينما حافظت شركات أخرى مثل مجموعة غولدمان ساكس إنك وBofA Securities وEvercore ISI على تصنيفات إيجابية.
توقعت BMO Capital Markets حتى أن تصل إيرادات suzetrigine إلى 145 مليون دولار بحلول عام 2025، متجاوزة تقديرات الإجماع.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا