يوم الاثنين، بدأت شركة Brookline Capital Markets تغطيتها لشركة Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) بتصنيف "شراء". من المتوقع أن تشهد شركة التكنولوجيا الحيوية التجارية، المعروفة بأدويتها Cabometyx وCometriq، وشراكتها مع Genentech في Cotellic، نموًا كبيرًا في السنوات القادمة.
يتضح الأساس المالي القوي للشركة من هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب البالغ 96٪ وإيرادات بقيمة 2.1 مليار دولار على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. وفقًا لتحليل InvestingPro، تحافظ Exelixis على صحة مالية ممتازة مع مقاييس ربحية قوية.
يتوقع المحلل من Brookline Capital Markets أن تقوم Exelixis بتوسيع مبيعات وحدات منتجاتها الحالية وستضيف مؤشرات جديدة لـ Cabometyx. بالإضافة إلى ذلك، يتوقعون تسويق منتج جديد من خط إنتاج Exelixis خلال السنوات القليلة القادمة.
من المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 15٪ على مدى السنوات الـ 7-10 القادمة، مما قد يرفع إجمالي الإيرادات إلى 7.1 مليار دولار بحلول عام 2033. يدعم سجل الشركة هذه النظرة المستقبلية، حيث تظهر بيانات InvestingPro نموًا في الإيرادات بنسبة 17.3٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية وقيام تسعة محللين مؤخرًا بمراجعة تقديرات الأرباح صعودًا.
تستند تقديرات الإيرادات للمحلل على افتراض نجاح إطلاق المنتجات ونمو السوق. كما يتوقعون أن يصل إجمالي مبيعات منتجات Exelixis إلى 6.7 مليار دولار في عام 2033، بشرط أن تقوم الشركة بإدخال مؤشرات إضافية لـ Cabometyx وإطلاق منتج آخر مهم في المستقبل القريب.
في حين أن نظرة المحلل إيجابية، إلا أنهم يقرون بوجود درجة عالية جدًا من المخاطر المتأصلة في برامج المرحلة التطويرية لشركات التكنولوجيا الحيوية. على الرغم من ذلك، يعتقد المحلل أنه بعد تعديل احتمالية ومخاطر الاستثمار، يمكن تقييم Exelixis بـ 40 دولارًا للسهم في الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة.
استنادًا إلى تحليل شامل من InvestingPro، والذي يأخذ في الاعتبار مقاييس التقييم المتعددة وعوامل النمو، يبدو أن Exelixis مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية حاليًا، مع توفر 12 نصيحة إضافية من ProTips للمشتركين.
توفر بداية تغطية Brookline Capital Markets والتصنيف اللاحق "شراء" لمحة عن مسار النمو المحتمل لـ Exelixis مع استمرارها في تطوير وتسويق منتجات التكنولوجيا الحيوية الخاصة بها.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة Exelixis Inc. العديد من التطورات الجديرة بالملاحظة. فقد أبلغت شركة التكنولوجيا الحيوية عن زيادة بنسبة 9٪ في صافي إيرادات المنتجات، لتصل إلى 478 مليون دولار، مما أدى إلى رفع توقعات الإيرادات للسنة المالية الكاملة لعام 2024.
ينصب تركيز الشركة الآن على عقارها zanzalintinib، الذي يخضع حاليًا لتجارب لعلاج سرطان القولون والمستقيم. ومع ذلك، قامت كل من BMO Capital Markets وBofA Securities بخفض تصنيف Exelixis بسبب سيناريو أكثر توازنًا للمخاطر والعوائد، على الرغم من رفع أسعارهما المستهدفة إلى 40.00 دولارًا و39.00 دولارًا على التوالي.
أكدت شركة Stephens تصنيف Equal Weight لـ Exelixis، مع الحفاظ على سعر مستهدف قدره 29.00 دولارًا. تشير هذه التطورات الأخيرة إلى أن المستثمرين والمراقبين في السوق ينظرون الآن إلى مزيد من التطورات المتعلقة بالتجارب السريرية لـ zanzalintinib، والتي ستكون عاملاً حاسمًا في مسار الشركة المستقبلي.
حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) موعدًا لاجتماع اللجنة الاستشارية لأدوية الأورام (ODAC) لطلب الدواء الجديد التكميلي (sNDA) الخاص بـ CABOMETYX من Exelixis، مع توقع صدور قرار بحلول 3 أبريل 2025. كما تقوم Exelixis بتوسيع محفظتها لعلاج الأورام، بما في ذلك التعاون مع Merck لـ zanzalintinib، وتحول تركيزها نحو تنويع محفظتها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا