يوم الأربعاء، قامت KeyBanc بزيادة السعر المستهدف لسهم CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) إلى 122 دولارًا أمريكيًا من 109 دولارات، مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن على السهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب إعلان CommVault عن الربع المالي الرابع والربع الأول القوي، بالإضافة إلى أدائها للسنة المالية 2025، بالإضافة إلى تحديد أهداف العام المالي 2026.
أبلغت CommVault عن تحقيقها فوزاً ناجحاً وزيادة في الربع المالي الرابع من عام 2024 وقدمت توجيهات إيجابية للربع المالي الأول من عام 2025 والسنة المالية 2025 بأكملها. كما حددت الشركة أيضاً أهدافها للسنة المالية 2026، مستهدفةً تحقيق إيرادات سنوية متكررة بقيمة مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2% عن التقديرات الحالية.
ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعًا بالانتقال السريع إلى عروض البرمجيات كخدمة (SaaS)، لا سيما منصتها Metallic، مع توقع أن يتراوح معدل الإيرادات السنوية المتكررة للبرمجيات كخدمة من 310 مليون دولار إلى 330 مليون دولار للسنة المالية 2026، مما يمثل زيادة بنسبة 10% عن تقديرات KeyBanc الحالية.
يتم تعزيز التحول نحو البرمجيات كخدمة ومنصة Metallic من خلال مجموعة منتجات موسعة تتضمن ميزات المرونة الإلكترونية. من المتوقع أن تمثل هذه العروض ثلث إيرادات الشركة من العائدات السنوية بحلول السنة المالية 2026، مع معدل نمو متوقع بنسبة 30-40% من السنة المالية 2022 حتى السنة المالية 2026
شهد قطاع التراخيص لأجل في CommVault نموًا مضاعفًا في الربع المالي الرابع من عام 2024، وسجلت الشركة زيادة بنسبة 13% في الأعمال المتعلقة بالصفقات الكبيرة، إلى جانب نمو ملحوظ في عدد العملاء الجدد في أمريكا الشمالية.
تعززت مكانة CommVault الاستراتيجية للاستفادة من التحولات في السوق في مجال المرونة الإلكترونية من خلال استحواذها على شركة Appranix في 16 أبريل 2024. وتكتمل ريادة الشركة في مجال النسخ الاحتياطي والاسترداد الأساسي من خلال مستوى تحكم موحد عبر أعباء العمل المحلية والبرمجيات كخدمة وأعباء العمل السحابية الأصلية، والتي يسهلها تكامل Appranix.
من المتوقع أن تستمر هذه الاستراتيجية الشاملة والقابلة للتكيف في دفع نمو أرباح CommVault والانتقال نحو نموذج الاشتراك/كخدمة كخدمة الأكثر تكرارًا. وتتوقع الشركة أن تمثل الاشتراكات/الخدمات كخدمة 77% من إيراداتها بحلول السنة المالية 2026، مقارنة بنسبة 68% في السنة المالية 2024، مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 20% من السنة المالية 2022 حتى السنة المالية 2026، والحفاظ على هوامش إجمالية أعلى من 80%.
تدعم هذه النظرة المستقبلية تصنيف KeyBanc لزيادة الوزن النسبي والسعر المستهدف الجديد.
InvestingPro Insights
استقطبت شركة CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) الانتباه بتحركاتها الاستراتيجية وأدائها المالي. والجدير بالذكر أن القيمة السوقية للشركة تبلغ حوالي 4.45 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين. مع نسبة مكرر الربحية 26.51 ونسبة مكرر الربحية إلى الأرباح (في الربع الثالث من عام 2024) تبلغ 102.42، يشير التقييم إلى أن السوق يقوم بتسعير النمو والإمكانات المحتملة في أرباح الشركة المستقبلية. ويدعم ذلك هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 82.03%، مما يشير إلى الكفاءة في عملياتها والقدرة على الحفاظ على الربحية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن CommVault تقوم بإعادة شراء الأسهم بقوة، وهو ما يمكن أن يكون علامة على إيمان الإدارة بقيمة الشركة. علاوة على ذلك، تمتلك الشركة سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يوفر الاستقرار المالي والمرونة. وتوفر هذه العوامل، بالإضافة إلى النمو المتوقع لصافي الدخل هذا العام، توقعات واعدة للمستثمرين.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في CommVault، هناك رؤى إضافية متاحة على InvestingPro. مع وجود 14 نصيحة أخرى من InvestingPro لاستكشافها، بما في ذلك هوامش الربح الإجمالية الرائعة للشركة وانخفاض تقلبات الأسعار، يمكن للمستثمرين اكتساب فهم أعمق لإمكانات السهم. للوصول إلى هذه الرؤى القيّمة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.