قام بنك باركليز يوم الاثنين بتحديث موقفه تجاه جي بي مورغان تشيس وشركاه (NYSE: NYSE:JPM)، حيث رفع السعر المستهدف إلى 257 دولارًا من الرقم السابق البالغ 217 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن" للسهم.
يأتي هذا التعديل بعد أن أعلن جي بي مورغان تشيس وشركاه عن أرباح تجاوزت التوقعات، مع أداء ملحوظ في صافي دخل الفوائد (NII)، والذي كان متماشيًا مع صافي هامش الفائدة (NIM)، بالإضافة إلى رسوم التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية التي تجاوزت التوقعات. كما شهد البنك سيطرة أفضل من المتوقع على النفقات وتسارعًا في وتيرة إعادة شراء الأسهم.
على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، فإن المخصصات الأعلى من المتوقع لخسائر الائتمان، والتي قابلها تحسن في صافي الشطب (NCOs)، حدت من إمكانية تحسين الأرباح بشكل أكبر.
وبالنظر إلى المستقبل، قام جي بي مورغان تشيس وشركاه بتحديث توقعاته المالية، مشيرًا إلى تحسن في توقعات صافي دخل الفوائد والنفقات لعام 2024. ومع ذلك، بالنسبة لعام 2025، يتوقع البنك انخفاضًا في صافي دخل الفوائد وزيادة في النفقات.
أعلن جي بي مورغان تشيس وشركاه عن أداء قوي في الربع الثالث، حيث بلغ صافي الدخل 12.9 مليار دولار، وبلغت الأرباح لكل سهم 4.37 دولار، وإجمالي الإيرادات 43.3 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي. استجابت شركة Evercore ISI لهذه النتائج القوية برفع السعر المستهدف لجي بي مورغان تشيس وشركاه إلى 230 دولارًا من 217 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق". ومع ذلك، حافظت Citi على تصنيفها المحايد مع سعر مستهدف قدره 215 دولارًا.
سلط المحللون من Evercore ISI الضوء على إمكانات النمو لجي بي مورغان تشيس وشركاه في النصف الثاني من عام 2025، مستشهدين بالأداء القوي في الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والثروات، وخدمات البطاقات. يشير تحليل Citi إلى معدل تراكمي هبوطي بنسبة 55% بحلول أوائل عام 2026، مما يشير إلى أن الأرقام الفعلية قد تتجاوز تقديرات الإجماع الحالية بحلول عام 2026.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لجي بي مورغان تشيس وشركاه، كما هو موضح في تحديث باركليز، من خلال بيانات InvestingPro في الوقت الفعلي. تبلغ القيمة السوقية للبنك 625.81 مليار دولار، مما يعكس مكانته كلاعب بارز في صناعة البنوك. وهذا يتماشى مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن جي بي مورغان تشيس وشركاه هو "لاعب بارز في صناعة البنوك".
يشير مضاعف الربحية للشركة البالغ 12.37 إلى أنها تتداول بتقييم معقول نسبيًا، خاصة بالنظر إلى أدائها المالي القوي. بلغت إيرادات جي بي مورغان تشيس وشركاه للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 159.44 مليار دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 11.96% خلال نفس الفترة. يدعم هذا الاتجاه في النمو تقرير الأرباح الإيجابي للبنك المذكور في المقال.
تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن جي بي مورغان تشيس وشركاه "قد رفع توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية"، وهو ما يشهد على استقراره المالي والتزامه بعوائد المساهمين. وهذا أمر ذو صلة خاصة بالنظر إلى وتيرة إعادة شراء الأسهم المتسارعة التي لوحظت في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لجي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا