قامت شركة Truist Securities يوم الجمعة بتحديث توقعاتها لأسهم شركة HEICO (NYSE:HEI)، وهي شركة رائدة في تصنيع الطيران والإلكترونيات. رفعت الشركة السعر المستهدف لأسهم HEICO إلى 282 دولار من 264 دولار سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء.
سلط المحلل من Truist Securities الضوء على الطلب المستمر في سوق ما بعد البيع للطيران التجاري كمحرك رئيسي لنمو مجموعة دعم الطيران (FSG). من المتوقع أن يؤدي هذا الطلب إلى توسع هامشي متتابع محتمل. بالنسبة لمجموعة التكنولوجيا الإلكترونية (ETG)، من المتوقع تسارع نمو الإيرادات وتوسع الهامش، والذي من المفترض أن يستمر حتى السنة المالية 2025.
من المتوقع أن تجذب مناقشة الإدارة حول مواضيع مختلفة الانتباه. تشمل هذه المواضيع التآزر المتعلق بالاستحواذ على Wencor، وعمليات الدمج والاستحواذ الأخيرة، وسلوكيات الإنفاق لشركات الطيران.
بينما لا يتوقع المحلل إعادة تقديم رسمية للتوجيهات السنوية من قبل الإدارة، فإنهم يتوقعون أن يكون نمو الإيرادات بنسبة منخفضة من رقمين ونمو ربحية السهم بنسبة منتصف العشرينات هي الأهداف الأولية للسنة المالية 2025.
اختتم بيان Truist Securities بعدم إجراء أي تغييرات على تقديراتهم، مشيرًا إلى ثقة ثابتة في مسار أداء الشركة والمبادرات الاستراتيجية للإدارة. من المقرر أن توفر التعليقات القادمة من إدارة HEICO المزيد من الرؤى حول الخطط المستقبلية للشركة والأهداف المالية.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة HEICO محور العديد من ترقيات المحللين والتطورات الهامة للشركة. بدأت UBS تغطية أسهم HEICO بتصنيف محايد، مشيرة إلى نموذج أعمال الشركة المميز في موافقة الشركة المصنعة للأجزاء (PMA) ونهج استراتيجي في عمليات الدمج والاستحواذ. قامت كل من Deutsche Bank وBaird وRBC Capital برفع أهدافها السعرية للشركة، مع الحفاظ على تصنيفات إيجابية.
أظهر الأداء المالي الأخير لشركة HEICO نموًا، مع زيادة بنسبة 45% في الدخل التشغيلي الموحد وارتفاع بنسبة 37% في صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024. وصل صافي دخل الشركة إلى رقم قياسي بلغ 136.6 مليون دولار، مسجلاً نموًا بنسبة 34%، وهو عامل تمت ملاحظته من قبل Deutsche Bank وBaird.
كما أكملت HEICO الاستحواذ على حصة 92.5% في Marway Power Solutions، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز أرباحها خلال العام المقبل. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من خط أنابيب قوي لعمليات الدمج والاستحواذ لشركة HEICO، والذي من المتوقع أن يساهم في آفاقها طويلة المدى في قطاعات السفر التجاري والأعمال والترفيه والدفاع.
تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على مرونة الشركة وإمكانية استمرار النمو، كما أكد ذلك محللون من Deutsche Bank وBaird وRBC Capital. على الرغم من مواجهة تحديات في السوق، تم الاعتراف بشكل إيجابي بالاتجاه الاستراتيجي لشركة HEICO وقدرتها على التنقل في تحديات السوق.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الموقف القوي لشركة HEICO في السوق وآفاق النمو، كما أبرزتها Truist Securities، بشكل أكبر من خلال البيانات المالية الحديثة ورؤى المحللين من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 31.86 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاعات الطيران والإلكترونيات.
تظهر بيانات InvestingPro أن HEICO قد أظهرت نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات، بزيادة قدرها 43.13% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. وهذا يتماشى مع توقعات المحللين باستمرار الطلب في سوق ما بعد البيع للطيران التجاري.
يشير هامش الدخل التشغيلي للشركة البالغ 21.43% لنفس الفترة إلى كفاءة العمليات، والتي يمكن أن تساهم في التوسع الهامشي المتوقع في كل من مجموعة دعم الطيران ومجموعة التكنولوجيا الإلكترونية.
تكشف نصائح InvestingPro أن HEICO قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 7 سنوات متتالية وحافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 49 سنة متتالية، مما يظهر استقرارها المالي والتزامها بعوائد المساهمين. قد تكون سياسة توزيع الأرباح المتسقة هذه جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت إلى جانب احتمالية زيادة رأس المال.
ينعكس الأداء القوي للشركة أيضًا في سعر سهمها، الذي يتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا مع عائد إجمالي قوي بنسبة 62% خلال العام الماضي. ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن HEICO يتم تداولها بنسبة سعر إلى الربحية عالية تبلغ 59.73، مما قد يشير إلى أن السهم مسعر لتوقعات نمو عالية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 20 نصيحة إضافية لشركة HEICO، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا