قامت شركة تروست للأوراق المالية يوم الاثنين بتعديل موقفها تجاه شركة IQVIA Holdings (NYSE:IQV) من خلال خفض السعر المستهدف إلى 265 دولارًا من 286 دولارًا سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد تقرير أرباح IQVIA للربع الثالث الذي صدر في 31 أكتوبر والمناقشات اللاحقة مع إدارة الشركة.
عقدت IQVIA، وهي لاعب بارز في قطاع بيانات وتحليلات الرعاية الصحية، مؤتمرها الهاتفي الخاص بالأرباح الأسبوع الماضي، حيث قدمت أداءها المالي للربع الثالث. وبعد الإعلان عن الأرباح، أجرى محللو تروست للأوراق المالية محادثة مفصلة مع الشركة للتعمق في جوانب مختلفة من أعمالها.
شملت المحادثة أعمال منظمة البحوث التعاقدية (CRO)، وتأثير إلغاء تجربة حديثة وتأجيل تجربتين مهمتين. كما تضمن النقاش نظرة مستقبلية لانتعاش حلول التكنولوجيا والتحليلات (TAS) والشراكات الاستراتيجية للشركة.
قدمت تروست للأوراق المالية رؤى إضافية من المكالمة المتابعة مع إدارة IQVIA. وعلى الرغم من خفض السعر المستهدف، تؤكد الشركة ثقتها في IQVIA من خلال تكرار تصنيف "شراء". يعكس السعر المستهدف الجديد البالغ 265 دولارًا تعديلاً نزوليًا من الهدف السابق البالغ 286 دولارًا، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة التي تمت مناقشتها مع إدارة الشركة.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت IQVIA Holdings عن نمو مستقر في نتائجها المالية للربع الثالث، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.3% على أساس سنوي إلى 3.896 مليار دولار، وارتفع العائد المعدل للسهم بنسبة 14% إلى 2.84 دولار. وعلى الرغم من إلغاء كبير، وسعت الشركة تراكم طلباتها بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى رقم قياسي قدره 31.1 مليار دولار.
وسط هذه التطورات الأخيرة، تخطط IQVIA لإعادة شراء أسهم بشكل مكثف في الربع الرابع من عام 2023 كجزء من استراتيجيتها لنشر رأس المال.
على صعيد المحللين، قامت كل من TD Cowen و BTIG بتعديل نظرتهما تجاه IQVIA، مع خفض السعر المستهدف مع الحفاظ على تصنيف "شراء". خفضت TD Cowen الهدف من 270.00 دولار إلى 255.00 دولار، بينما خفضته BTIG من 290.00 دولار إلى 260.00 دولار. تعكس هذه المراجعات بيئة التشغيل الصعبة في قطاع بيانات وتحليلات الرعاية الصحية، بما في ذلك الاضطرابات الناجمة عن قانون خفض التضخم (IRA) والتحديات الاقتصادية الأوسع نطاقًا.
ومع ذلك، أعربت كلتا الشركتين عن تفاؤلهما بمستقبل IQVIA. سلطت TD Cowen الضوء على إمكانية الشركة للاستفادة من توحيد الموردين داخل صناعة الأدوية وتتوقع نموًا إيجابيًا في السوق الإجمالي القابل للاستهداف لمزود الخدمات المُدارة / خدمات البحث والتطوير (TAS/RDS).
وبالمثل، تتوقع BTIG تسارعًا في جهود البحث والتطوير داخل الصناعة، مما يدعم استمرار تصنيفها "شراء" لـ IQVIA Holdings.
رؤى InvestingPro
توفر المقاييس المالية ومركز السوق لشركة IQVIA Holdings سياقًا إضافيًا لتحليل تروست للأوراق المالية. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع IQVIA بقيمة سوقية تبلغ 37.96 مليار دولار، مما يؤكد وجودها الكبير في صناعة أدوات وخدمات علوم الحياة. يشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 27.45 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل أرباحها، وهو ما يتماشى مع استمرار تروست في تصنيف "شراء" على الرغم من خفض السعر المستهدف.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن IQVIA كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع عائد مرتفع على مدى العقد الماضي. يدعم هذا الاتجاه في الربحية النظرة المتفائلة لتروست تجاه الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النصيحة التي تشير إلى أن الإدارة كانت تقوم بإعادة شراء الأسهم بشكل مكثف يمكن اعتبارها علامة على الثقة في آفاق الشركة المستقبلية، مما قد يعوض المخاوف بشأن إلغاءات التجارب الأخيرة والتأجيلات المذكورة في مكالمة الأرباح.
من الجدير بالذكر أن سهم IQVIA يتم تداوله بنسبة منخفضة للسعر إلى الربحية مقارنة بنمو أرباحه على المدى القريب، مما قد يكون جذابًا للمستثمرين الموجهين نحو القيمة. بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لـ IQVIA ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا