رفعت سيتي يوم الثلاثاء السعر المستهدف لسهم شركة هيمز آند هيرز هيلث (NYSE:HIMS) إلى 24 دولارًا من 20 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف محايد. يأتي هذا التعديل بعد تقرير الأرباح الأخير للشركة، والذي تجاوز التوقعات وتضمن توقعات مرتفعة.
كان الأداء مدفوعًا بشكل ملحوظ بإطلاق برنامج GLP-1 من هيمز آند هيرز، والذي حظي باهتمام كبير خلال مكالمة الأرباح والمناقشات اللاحقة مع الإدارة.
كان برنامج GLP-1 للشركة، وهو علاج لفقدان الوزن، عاملاً رئيسيًا في نتائجها المالية القوية. يشير تحليل سيتي إلى تزايد الثقة في قدرة هيمز آند هيرز على تقديم حل شامل لفقدان الوزن بمجرد حل النقص الحالي في السوق لـ GLP-1.
من المتوقع أن يشمل الحل المرتقب جرعات GLP-1 المركبة الشخصية، والأدوية الفموية، وLiraglutide، وهو مستقبل GLP-1 المنشط.
بالإضافة إلى برنامج GLP-1، أظهرت هيمز آند هيرز نموًا قويًا في أعمالها غير المتعلقة بـ GLP-1، مع زيادة بنسبة 40% في عدد المشتركين على أساس سنوي. نصف هؤلاء المشتركين يتفاعلون مع الحلول الشخصية، مما ساهم في تحسين معدلات الاحتفاظ وفرص البيع المتقاطع. هذا الجانب من الأعمال يتفوق أيضًا على التوقعات، مما يؤكد الزخم الإيجابي العام للشركة.
على الرغم من النظرة الإيجابية، تحذر سيتي من أن سهم هيمز آند هيرز قد يشهد تقلبات. قد تؤثر حساسية السوق للأخبار المتعلقة بنقص GLP-1 والتحركات الاستراتيجية للمنافسين ليلي، إيلاي آند كو و Novo Nordis لحماية منتجاتهم ذات العلامات التجارية على أداء سهم هيمز آند هيرز.
باختصار، يعكس رفع السعر المستهدف الأداء المالي القوي للشركة وآفاق النمو الواعدة، خاصة في حلول الرعاية الصحية الشخصية. ومع ذلك، يُنصح المستثمرون بالانتباه إلى التقلبات المحتملة في السوق بسبب التطورات الخاصة بالصناعة.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة هيمز آند هيرز هيلث عن أداء مالي قوي، حيث تجاوزت إيرادات الربع الثالث 400 مليون دولار، مسجلة زيادة كبيرة بنسبة 77% على أساس سنوي. كما نما الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل للشركة، ليصل إلى أكثر من 50 مليون دولار، مشيرًا إلى هامش صحي بنسبة 13%.
حافظت Truist Securities على تصنيف "احتفاظ" لشركة هيمز آند هيرز هيلث، على الرغم من الأداء القوي للشركة، خاصة في الإيرادات الناتجة عن المنتجات المتعلقة بـ GLP-1، والتي تجاوزت التوقعات. ومع ذلك، حافظت BofA Securities على تصنيف "شراء" ورفعت السعر المستهدف إلى 27 دولارًا من 25 دولارًا، بعد الأداء القوي في الربع الثالث.
كما أعلنت هيمز آند هيرز عن خطط لزيادة نفقات التسويق في الربع الرابع، بهدف الاستفادة من الاعتراف المتزايد بعروض فقدان الوزن الخاصة بها. تخطط الشركة أيضًا لإطلاق liraglutide، أول GLP-1 عام، في عام 2025.
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع هيمز آند هيرز إيرادات بين 465 مليون دولار و470 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 89% إلى 91% على أساس سنوي. من المتوقع أن تتراوح إيرادات السنة الكاملة بين 1.46 مليار دولار و1.465 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 67% إلى 68%. هذه هي التطورات الأخيرة في عمليات الشركة.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي الأخير لشركة هيمز آند هيرز هيلث وآفاق النموها، كما هو موضح في تحليل سيتي، بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. يؤكد نمو إيرادات الشركة بنسبة 50.15% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ومعدل نمو قوي بنسبة 51.82% في الربع الثاني من عام 2024 على مكانتها القوية في السوق ونجاح حلول الرعاية الصحية الشخصية، بما في ذلك برنامج GLP-1.
تكشف نصائح InvestingPro أن هيمز آند هيرز كانت مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع توقع المحللين استمرار الربحية هذا العام. وهذا يتماشى مع النظرة الإيجابية لسيتي حول المسار المالي للشركة. علاوة على ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل تشير إلى أساس مالي قوي لدعم مبادرات النمو الخاصة بها.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن هيمز آند هيرز تتداول بنسبة سعر إلى الربحية مرتفعة تبلغ 246.82، مما قد يعكس توقعات السوق المتفائلة للنمو المستقبلي. يتوافق هذا المضاعف التقييمي المرتفع مع عائد السعر المثير للإعجاب للشركة البالغ 220.37% خلال العام الماضي، كما ورد في InvestingPro.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 17 نصيحة إضافية لشركة هيمز آند هيرز هيلث، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا