دخلت شركة ESS Tech, Inc. (NYSE:GWH)، المتخصصة في الآلات والمعدات الكهربائية المتنوعة، في اتفاقية مالية هامة مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM). تتضمن الصفقة، التي تم تأمينها يوم الاثنين، تسهيلات قرض مضمون يصل إلى 22,709,850 دولار، والذي سيدعم تمويل خطي إنتاج.
وفقًا لشروط اتفاقية الائتمان، ستتمكن ESS Tech من الوصول إلى 20 مليون دولار لتمويل المعدات، مع تخصيص الباقي لرسوم التعرض ونفقات المعاملة. سيساعد القرض، الذي يستحق في 30 يونيو 2031، أيضًا في تمويل خط تجميع البطاريات الآلي الحالي للشركة وربما خط آخر مشروط بتحقيق هدف زيادة حقوق الملكية.
سيتم احتساب الفائدة على القرض بسعر الفائدة المرجعي التجاري الذي ينشره EXIM، مع استحقاق الدفعة الأولى في 30 ديسمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، قد تتكبد الشركة رسوم فائدة جزائية بنسبة 0.05% إذا فشلت في تلبية حصص تصدير محددة على مدى ثلاث سنوات مالية.
تلتزم ESS Tech بدفع رسوم التزام قرض سنوية بنسبة 0.50% على الرصيد غير المسحوب ورسوم تعرض بنسبة 12.4% على إجمالي الاقتراض. يحدد جدول السداد تسعة عشر قسطًا ربع سنوي بدءًا من 30 ديسمبر 2026، مع السداد الكامل بحلول تاريخ الاستحقاق.
تفرض الاتفاقية بعض التعهدات على ESS Tech، مما يقيد قدرتها على منح الرهون، والخضوع لتغييرات جوهرية، والتصرف في الأصول، من بين قيود أخرى. من المتوقع أيضًا أن تحقق الشركة أهداف إيرادات متتالية لأربعة أرباع بدءًا من الربع المالي المنتهي في 31 مارس 2025.
القرض مضمون بحق أولوية أولى في المعدات الممولة وحساب أوراق مالية يحتوي على نقد أو ما يعادله، والذي سيتم الإبلاغ عنه كنقد مقيد. يجب على ESS Tech الاحتفاظ بمبلغ محدد في هذا الحساب، والذي سينخفض بعد تحقيق هدف زيادة حقوق الملكية.
تتضمن اتفاقية الائتمان أحداث تقصير معتادة، والتي إذا تم تفعيلها، يمكن أن تؤدي إلى مطالبة EXIM بالسداد الفوري وممارسة حقوق وتدابير أخرى. في حالة التخلف عن السداد، سيتم تطبيق سعر فائدة افتراضي مرتفع.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا