Investing.com - تعثر مؤشر إس آند بي 500 يوم الجمعة ، واستمر في مساره لخسارة أسبوعية أخرى حيث أدى ارتفاع العائدات إلى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا وهبوط معنويات المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر مما أثار نوبة من الحذر في وول ستريت.
انخفض إس آند بي بنسبة 0.6٪ ، وانخفض داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪ ، أو 154 نقطة ، وانخفض ناسداك بنسبة 0.8٪
استنفد الارتفاع القوي غير المدعوم في أسهم التكنولوجيا قوته حيث استعادت عوائد سندات الخزانة الزخم بعد أن اقترح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يمكن استبعاد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لأن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وأسواق العمل ضيقة للغاية.
وقالت ميشيل بومان محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي يوم الجمعة "إذا ظل التضخم مرتفعا وسوق العمل متشددا ، فمن المرجح أن يكون تشديد السياسة النقدية الإضافي مناسبًا".
قادت شركة آبل (NASDAQ: AAPL) الحركة إلى الأسفل في مجال التكنولوجيا الكبرى تليها ميتا (NASDAQ:META) ومايكروسوفت (NASDAQ: MSFT) ، على الرغم من شركة ألفابيت (NASDAQ: {{6369 | GOOGL} }) كانت مخالفة للاتجاه السائد في التداول بعد أن وافقت شركة التكنولوجيا العملاقة على دفع 8 ملايين دولار لتسوية مزاعم الإعلانات المضللة للترويج لهاتفها الذكي Pixel 4.
أظهرت البيانات أن معنويات المستهلك تراجعت بأكثر من المتوقع إلى 63.5 في أبريل ، وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر الماضي ، كما أثر ارتفاع التضخم الاستهلاكي طويل الأجل إلى أعلى مستوى في 12 عامًا على المعنويات.
تشمل الأسهم الاستهلاكية أمازون (NASDAQ: AMZN) و كارنيفال (NYSE: CCL) و نروجيان كروز لاين (NYSE: NCLH) كانت من بين الأكثر تضررا.
استمرت الصعوبات في البنوك الإقليمية في التأثير على السوق الأوسع ، حيث انخفض باكويست بانكورب (NASDAQ: PACW) بنسبة 3٪ بعد الإعلان عن تعهده بمزيد من الضمانات إلى الاحتياطي الفيدرالي للسماح له باقتراض 3.9 مليار دولار إضافية من تسهيلات الإقراض الطارئ للبنك المركزي.
من المرجح أن تتدهور الأزمة المصرفية الإقليمية أكثر حيث تتعرض العديد من البنوك لأصول منخفضة العوائد في وقت تجبرهم فيه أسعار الفائدة المرتفعة على تقديم معدلات عائد أكثر جاذبية ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل ويضغط على الهوامش.
قال ريس ويليامز ، كبير الاستراتيجيين في Spouting Rock Asset Management ، لياسين إبراهيم من موقع Investing.com إن الاضطراب المصرفي هو أمر "ربما يزداد سوءًا ، مما يعني أن الناس سيكونون أقل اهتمامًا بإقراض الأموال ، بعد ثلاثة أشهر من الآن حتى مما هم عليه اليوم". في مقابلة جرت يوم الخميس.
وأضاف ويليامز: "أعتقد أنها قضية مهمة للاقتصاد وداعمة لتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي".
في أخبار الصفقات ، قفزت شركة فيرست سولار (NASDAQ: FSLR) بنسبة 25٪ بعد أن أعلنت شركة الطاقة الشمسية عن صفقة للاستحواذ على Evolar AB مقابل 80 مليون دولار لتسريع تطوير تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية.
على الجهة السياسية ، كانت هناك بعض الآمال في إحراز تقدم في المحادثات في واشنطن بين المشرعين بشأن تشريع لرفع سقف الديون وتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
شهدت مقايضات التخلف عن السداد في الولايات المتحدة، والتأمين ضد القروض المعدومة، على سندات الخزانة ارتفاعًا في الأيام الأخيرة، مما يشير إلى تزايد المخاوف بشأن التخلف عن السداد.
تبلغ فرصة التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة حوالي 2٪ ، وفقًا لوليامز، على الرغم من أنه يضيف أن الأسواق يمكن أن تشهد موجة بيع مع تزايد مخاطر عدم وجود صفقة على رفع سقف الديون ، ولكن أي خسائر سيتم استردادها بسرعة بمجرد حدوث ذلك. تم الإعلان عن الصفقة.
قال ويليامز: "يمكن أن نرى بسهولة انخفاضًا بخمسة أو 10 في المائة من الأسهم قبل الصفقة، لكننا سنعيدها فور الإعلان عن الصفقة" ، مضيفًا أن محفظة من الأسهم إلى السندات 60/40 سيساعد التخصيص في التخفيف من مخاطر التخلف عن السداد.
وأضاف: "إذا كان هناك تخلف عن سداد الديون ، فإن السندات الحكومية سترتفع لأن هذا اقتصاد سلبي للغاية وستخسر أسهم البنوك الأموال وستجني السندات المال".