Investing.com - قال محللو أوبنهايمر في مذكرة لهم إن شركة تسلا (TSLA) يبدو أنها تنفذ بنجاح استراتيجيات مهمة للحفاظ على صحة الأعمال التجارية، وذلك مع انتعاش مبيعات السيارات على أساس ربع سنوي وانخفاض المخزون في القناة.
وهم يعتقدون أن المستثمرين المتفائلين سوف يسلطون الضوء على قوة مبيعات تخزين الطاقة، والتي يتوقعون أن تتجاوز 3 مليارات دولار في هذا الربع. كما أن إمكانية تحديث تسلا للطراز 3 وطرح الطراز 2 يمكن أن يساعد الشركة على العودة إلى نمو السيارات مع تحولها إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية الكاملة (FSD) كمحرك أساسي للقيمة والنمو.
وقال المحللون: "نعتقد أن الدببة لا تزال تركز على الهوامش والتقييم بينما تظل متشككة في تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي/القيادة الذاتية الكاملة".
وأضافوا: "نعتقد أن قيمة منصة FSD / AI هي المفتاح لما إذا كانت الأسهم ستستمر في الارتفاع أو تبدأ في الاعتدال مرة أخرى".
لا تزال شركة الاستثمار تنظر إلى تسلا كشركة تكنولوجية رائدة في مجال تكنولوجيا FSD والذكاء الاصطناعي في العالم المادي، ومع ذلك، فإنها تشير إلى أن استراتيجية الشركة لتحقيق الدخل من FSD لا تزال غير مؤكدة، ولا يزال تقييمها موضوع نقاش.
ويتوقعون الحصول على المزيد من التفاصيل حول خطط تسلا خلال مكالمة أرباح الربع الثاني من عام 24.
إذا استمرت تسلا في النمط الحالي في FSD / AI ، يتوقع محللو أوبنهايمر أن تتراوح ربحية السهم الواحد ما بين 0.60 و0.85 دولار أمريكي وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل 5 ملايين مستخدم FSD، على أساس رسوم اشتراك بقيمة 99 دولار أمريكي شهرياً وهوامش صافية تتراوح بين 35% و50%. كمرجع، باعت تسلا ما يقرب من 6.3 مليون سيارة حتى الآن.
بالنسبة إلى نموذج أسطول سيارات الأجرة الآلية المحتمل، والذي يتطلب المزيد من تسويق تكنولوجيا القيادة من دون سائق، يقدر المحللون أن تصل ربحية السهم الواحد إلى 0.40 - 0.90 دولار أمريكي وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل 100,000 سيارة، بافتراض قيمة استبدال السائقين بقيمة 0.60 دولار أمريكي/ميل، واستخدام بنسبة 40% - 60% وهوامش ربح صافية تتراوح بين 35% و50%.
هل تجد صعوبة في تحديد الشركات الرابحة في سوق الأسهم؟
كيف تتفوق على ناسداك وإس آنـد بي 500؟
تقدم أداة InvestingPro الاحترافية ProPicks ، استراتيجيات الاستثمار استنادًا إلى نماذج Pro الاصطناعية (AI) المثبتة، مصممة لمساعدتك على تحقيق أهدافك الاستثمارية.
لننظر في استراتيجية منهم وهي "التفوق على إس آند بي 500"، إنها تسلط الضوء على 20 سهمًا لتحقيق أقوى عوائد في السوق الأمريكية، وقد كانت إنفيديا ضمن خطتنا من قبل 2024 وحدوث الانطلاقة العظمى للسهم الأشهر. يتم تحديث هذه القائمة شهريًا حسب حركة السوق وآليات الذكاء الاصطناعي ومراجعات بشرية.
تكشف النسب التاريخية عن ما حققته أسهم الاستراتيجية مقارنة بما حققت المؤشرات الرئيسية ونسبة الصعود للأسهم المنتقاة عبر الزمن. اختيار الأسهم من InvestingPro يعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي مُدربة اعتمادًا على آلاف البيانات التاريخية وأكثر من 50 مؤشر اقتصادي لتحديد الأسهم المرشحة للصعود وهي أيضًا أداة تسهم في تنوع المحفظة للحفاظ على مستوى مخاطرة معقول.
كيف يُحسب ويُقيم أداء الاستراتيجية؟
تستخدم استراتيجيات ProPicks مزيجًا من الذكاء الاصطناعي وتحليل الخبراء لتسليط الضوء على الأسهم ذات الإمكانات لتفوق المؤشرات السوقية. ومن بينها، تبرز الشركات التقنية الكبيرة مثل إنـفيديا وسـوبر كمبيوتر.
المخاطر..كيف تصنع الاستراتيجية قائمة استثمار متكاملة؟
تُحلل أداء استراتيجيات ProPicks عبر عدة مقاييس شائعة للمخاطر المحفظة التي تم اختيارها من قِبَل موقع Investing.com، مما يوفر رؤية شاملة لكلاً من الأداء والمخاطر المتأصلة. وتشمل هذه، لكن لا تقتصر على:
الربحية الإجمالية: الربحية المتراكمة على مدى فترة الاختبار السابقة.
الربحية السنوية: الربحية المتوسطة الهندسية على مدى فترة الاختبار السابقة، مع معدلة سنويًا للمقارنة.
بيتا: مقياس لتقلب استراتيجية السوق النسبي إلى السوق يوفر نظرة داخلية في مخاطرها النظامية.
معدل "Sharp": مقياس معدل للمخاطر يُحتسب عن طريق قسمة العائد الزائد للمحفظة (باقل السعر الخالي من المخاطر) على انحراف المعيار للمحفظة. يُوحي معدل شارب أعلى بأداء مخاطر مُعدل أفضل.
معدل سورتينو: المعدل المعدل للمخاطر الهابطة، يقسم هذا المعدل العائد الزائد للمحفظة (باقل العائد المتوقع) على انحراف الهبوط للمحفظة، مسلطًا الضوء على الربحية بالنسبة لحركات الأسعار السلبية.
أقصى انخفاض نسبي: يمثل أكبر انخفاض نسبي للمحفظة من أعلى ذروة إلى منخفض لاحق، يوفر نظرة في مخاطرها التاريخية وتقلبها.
معًا، تُسمح لك هذه المعلمات بتحليل الأداء التاريخي والمخاطر المتأصلة في الاستراتيجية، لتزويد المستثمرين بالمعلومات التي يمكنهم استخدامها لاتخاذ قرارات استثمارية مُستنيرة.
اشترك بخصم يصل إلى 50% مع كود خصم SAPRO2 الذي يمنح 10% خصم إضافي..اشترك الآن من هنا
ما الخدمات الأخرى التي تقدمها InvestingPro للمتداولين؟
اعرف ما يمكنك شراؤه باستخدام ProPicks: اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع سجل حافل من التفوق على ستاندرد آند بورز 500.
بيانات بريميوم مباشرة لأكثر من 200,000 أداة تغطي 250 بورصة عالمية
أخبار عاجلة احترافية وحصرية تقدم تحديثات مهمة وتحليلات على مستوى النخبة لإبقائك في صدارة السوق
رؤى ProTips لتبسيط البيانات المعقدة الخاصة بأصل ما بأبسط صورة وإعطائك الخلاصة على الفور
حسابات القيمة العادلة التي تكشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغ فيه باستخدام نماذج مالية مثبتة
درجة السلامة المالية التي تقيّم موثوقية الشركة استنادًا إلى البيانات التاريخية مثل التدفق النقدي والربحية وغيرها.
