أعلنت شركة "بينومبرا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PEN)، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الرعاية الصحية في العلاجات المبتكرة، عن تحقيقها نمواً قوياً في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ إجمالي إيراداتها 278.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 15.4% عن العام السابق. شهدت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة من استئصال الخثرة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 35.2%، مما ساهم في التوقعات المتفائلة لهذا العام. وبفضل مركزها النقدي القوي وعدم وجود ديون، تستعد بنومبرا لإطلاق منتجات جديدة وتتوقع استمرار توسع هامش الربح طوال عام 2024.
النتائج الرئيسية
- نمت إيرادات بنومبرا في الربع الأول من العام بنسبة 15.4% على أساس سنوي لتصل إلى 278.7 مليون دولار.
- ارتفعت عائدات استئصال الخثرة في الولايات المتحدة بنسبة 35.2٪، مع ارتفاع عائدات استئصال الخثرة الدولية بنسبة 10.7٪.
- وتتوقع الشركة نموًا بنسبة 27% إلى 30% في استئصال الخثرة في الولايات المتحدة ونموًا في الإيرادات الإجمالية بنسبة 16% إلى 20% لعام 2024.
- ومن المتوقع أن يتوسع الهامش الإجمالي والهامش التشغيلي بنسبة 100 إلى 150 نقطة أساس و100 إلى 200 نقطة أساس على التوالي.
- وتعتزم "بينومبرا" إطلاق ثلاثة منتجات جديدة لاستئصال الخثرة في الأشهر الـ12 المقبلة، بهدف زيادة الاستحواذ على حصة سوق السكتة الدماغية في الولايات المتحدة، والتي تبلغ حالياً حوالي 60 في المائة.
- بلغ الدخل التشغيلي للربع الأول 19.3 مليون دولار أمريكي، أو 6.9% من الإيرادات، بزيادة من 4.3% في العام السابق.
- تحافظ الشركة على مركز مالي قوي مع وجود 313.5 مليون دولار نقدًا وعدم وجود ديون.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Penumbra استمرار نمو الإيرادات وتوسيع الهامش في عام 2024.
- ومن المتوقع أن يتم إطلاق ثلاثة منتجات إضافية من منتجات CAVT خلال العام المقبل.
- تستحوذ الشركة على حصة سوقية قوية في سوق السكتة الدماغية في الولايات المتحدة وتتوقع البناء على هذا النجاح.
أبرز الملامح الهبوطية
- أظهرت أعمال Access و Embolization (Embo) أداءً أضعف، مما أدى إلى خروج الشركة من بعض الأسواق غير القابلة للتطبيق.
- من المتوقع أن يكون النمو الدولي لاستئصال الخثرة في خانة الأرقام الأحادية المتوسطة إلى العالية، وهو أقوى قليلاً من التوقعات السابقة ولكنه لا يزال أقل أهمية مقارنة بالنمو في الولايات المتحدة.
أبرز الملامح الصعودية
- تُعدّ أعمال استئصال الخثرة في الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو، حيث تتوقع الشركة الحفاظ على مركزها المهيمن في السوق.
- لقد كان إطلاق أداة الوصول العصبي Midway ناجحة، ومن المتوقع أن يحقق نظام Thunderbolt لعلاج السكتة الدماغية سعرًا مرتفعًا.
- لدى Penumbra فريق تجاري مُحسّن لدعم نمو المنتجات وزيادة الإيرادات.
الأخطاء
- لم يتم تقديم أي توجيهات محددة للربع الثاني من عام 2024.
- من المتوقع أن يكون النمو في أعمال الانصمام والوصول الدولية ثابتًا.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي آدم إلسيسر على أن أعمال استئصال الخثرة هي محور النمو، مع التفاؤل بتحسن أعمال Embo و Access في وقت لاحق من العام.
- تعمل الشركة مع المستشفيات لإثبات فوائد تقنية استئصال الخثرة (CAVT)، وهناك إثارة حول المنتجات الجديدة.
- قد تؤدي تحديات السداد في بعض الأسواق إلى إبطاء النمو، لكن التوقعات العامة لا تزال إيجابية.
رسمت مكالمة بنومبرا بشأن أرباح الربع الأول من العام صورة لشركة في صعود مستمر، مع نمو كبير في أعمال استئصال الخثرة ومركز مالي قوي. إن تركيز الشركة الاستراتيجي على سوق الولايات المتحدة، إلى جانب الإطلاق المتوقع لمنتجات جديدة، يضعها في وضع جيد لمواصلة النجاح في عام 2024. وعلى الرغم من وجود تحديات في المستقبل، لا سيما في الأسواق الدولية، إلا أن قيادة بنومبرا واثقة من اتجاه الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها المالية. سيراقب المستثمرون عن كثب بينما تسعى الشركة جاهدة للحفاظ على زخمها والاستفادة من السوق المحتملة التي تضم 1.25 مليون شخص في الولايات المتحدة الذين يمكنهم الاستفادة من منتجاتها المبتكرة.
InvestingPro Insights
لقد كان أداء شركة Penumbra, Inc. في الربع الأول من عام 2024 مثيرًا للإعجاب، مع زيادة الإيرادات المُبلغ عنها وحضور قوي في سوق استئصال الخثرة في الولايات المتحدة. تُعد الصحة المالية للشركة واستراتيجية السوق من النقاط الرئيسية التي تهم المستثمرين. فيما يلي بعض الأفكار المستندة إلى بيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro وInvestingPro Tips التي قد توفر سياقًا إضافيًا لتقييم الشركة وأدائها.
تُظهر بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة Penumbra تبلغ 8.14 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) المرتفعة 89.61، والتي يتم تعديلها إلى 78.19 عند النظر إلى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. تشير نسبة السعر إلى الربحية المرتفعة هذه إلى أن السوق لديه توقعات عالية لنمو أرباح الشركة في المستقبل. وتبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية اعتبارًا من الفترة نفسها 6.9، مما يشير إلى أن السهم قد يتم تسعيره بعلاوة سعرية مقارنة بالقيمة الدفترية للشركة.
كان نمو إيرادات الشركة قويًا، مع زيادة بنسبة 24.95% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ينعكس مسار النمو هذا في هامش الربح الإجمالي البالغ 64.49%، وهو مؤشر قوي على كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح من مبيعاتها.
تُسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن Penumbra يتم تداولها بمضاعف تقييم مرتفع للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لأن نمو أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 كان ملحوظًا بنسبة 306.66%، مما يدل على قدرة الشركة على زيادة أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمعدل مثير للإعجاب.
بالإضافة إلى ذلك، تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات الإيجابية الواردة في المقال. وتعزز ربحية الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية وعائدها المرتفع على مدار العقد الماضي ثقة المستثمرين.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر تفصيلاً ونصائح إضافية من InvestingPro، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/PEN للاطلاع على أبحاث ومقاييس شاملة. هناك 11 نصيحة إضافية مدرجة في InvestingPro يمكن أن تقدم رؤى أعمق حول الصحة المالية وأداء السوق لشركة Penumbra. لتعزيز بحثك الاستثماري بشكل أكبر، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.