مكالمة الأرباح: لايف فنتشرز تعلن عن زيادة إيرادات الربع الثالث وسط التحديات

أعلنت شركة Live Ventures Incorporated (NASDAQ: LIVE)، وهي شركة قابضة متنوعة، عن زيادة كبيرة في الإيرادات في الربع الثالث من العام المالي 2024، على الرغم من مواجهة رياح اقتصادية معاكسة وخسارة صافية للفترة.

ارتفعت عائدات الشركة بنسبة 35.4% لتصل إلى حوالي 123.9 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة وزيادة المبيعات في قطاعات معينة. ومع ذلك، فقد بلغ صافي الخسارة للربع حوالي 2.9 مليون دولار أمريكي، مع خسارة في السهم الواحد قدرها 0.91 دولار أمريكي، مقارنة بصافي الدخل في العام السابق.

انخفضت نسبة هامش الربح الإجمالي للشركة، وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بسبب عمليات الاستحواذ. وأنهت شركة "لايف فنتشرز" الربع بإجمالي سيولة نقدية متوفرة بقيمة 34.4 مليون دولار أمريكي، وأعادت شراء 18,156 سهم من الأسهم العادية في إطار برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

النتائج الرئيسية

• ارتفع إجمالي إيرادات الربع الثالث بنسبة 35.4% ليصل إلى حوالي 123.9 مليون دولار.
• بلغ صافي الخسارة للربع حوالي 2.9 مليون دولار أمريكي، وبلغت خسارة السهم الواحد 0.91 دولار أمريكي.
• بلغ إجمالي الربح للربع 37 مليون دولار أمريكي، مع انخفاض نسبة هامش الربح الإجمالي إلى 29.9%.
• زادت المصاريف العمومية والإدارية بحوالي 6.8 مليون دولار.
• أنهت الشركة الربع بإجمالي سيولة نقدية متوفرة بلغت 34.4 مليون دولار.
• أعادت شركة "لايف فنتشرز" شراء 18,156 سهماً من الأسهم العادية وبدأت برنامجاً جديداً لإعادة شراء الأسهم بقيمة 10 ملايين دولار.

توقعات الشركة

• على الرغم من مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة والتحديات الخاصة بالقطاع، لا تزال شركة "لايف فنتشرز" ملتزمة بتكييف أعمالها والحفاظ على استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في الشراء والاحتفاظ.
• وتثق الشركة في آفاق أعمالها وقدرتها على تحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل للمساهمين.

أبرز المؤشرات الهبوطية

• انخفاض الإيرادات بحوالي 2.2 مليون دولار في الأعمال الأخرى بسبب الظروف الاقتصادية العامة.
• انخفضت إيرادات البيع بالتجزئة والترفيه بمبلغ 1.5 مليون دولار أو 8.4% بسبب انخفاض الطلب الاستهلاكي.
• انخفضت نسبة الهامش الإجمالي بسبب انخفاض هوامش الربح في قطاع تصنيع الصلب والاستحواذ على شركة PMW.

أبرز الملامح الصعودية

• زيادة الإيرادات في قطاع بيع الأرضيات بالتجزئة بحوالي 9.5 مليون دولار.
• زادت إيرادات قطاع تصنيع الأرضيات بمقدار 3.8 مليون دولار أو 14%.
• زادت إيرادات قطاع تصنيع الصلب بمقدار 20.6 مليون دولار أو 112.1%.

الخسائر

• كان صافي الخسارة في هذا الربع من العام أقل من صافي الدخل في الفترة نفسها من العام السابق.
• ويعكس الانخفاض في نسبة هامش الربح الإجمالي إخفاقاً في الحفاظ على ربحية بعض القطاعات.

أبرز الملامح الرئيسية

• لدى الشركة ديون ذات سعر فائدة متغير، والتي يمكن أن تستفيد من الانخفاض المحتمل في أسعار الفائدة.
• ارتبطت تكاليف الاندماج بعمليات الاستحواذ على شركتي "سي آر أو" و"جونسون"، مما أثر على أداء الربع.
• تتخلف شركة PMW حاليًا عن الوفاء بأحد تعهداتها المالية، مما أدى إلى إعادة تصنيف أرصدة الديون طويلة الأجل إلى التزامات متداولة.
• ونوقش تأثير الدورة الاقتصادية على عمليات الشركة، مع التركيز على مرونة الركود والفوائد المحتملة من انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل.

بشكل عام، أظهرت شركة لايف فنتشرز أداءً قوياً في الإيرادات في الربع الثالث من السنة المالية 2024، مدفوعاً بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو في القطاعات الرئيسية. تتخطى الشركة التحديات الاقتصادية مع التركيز على الكفاءة والاستراتيجية طويلة الأجل، مع معالجة قضايا مثل التخلف عن سداد الديون وتكاليف الاندماج.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة Live Ventures Incorporated مرونة في نمو إيراداتها، مع زيادة ملحوظة بنسبة 35.36% في الربع الثالث من السنة المالية 2024. ويدعم هذا الأداء نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 42.48% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، وفقًا لبيانات InvestingPro. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 62.57 مليون دولار أمريكي، مما يعكس معنويات المستثمرين وتقييم السوق لعملياتها المتنوعة.

تبرز نصائح InvestingPro أن شركة Live Ventures لم تكن مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما يتماشى مع صافي الخسارة المبلغ عنها لهذا الربع. ويتضح هذا أيضًا من خلال نسبة السعر إلى الربحية السلبية البالغة -5.54، مما يشير إلى أن الأرباح سلبية حاليًا. علاوة على ذلك، فإن الأداء القوي لإيرادات الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية هو دليل على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ونمو القطاع، كما هو مذكور في المقال.

هناك مقياس رئيسي آخر يجب مراعاته وهو أداء سعر الشركة. على الرغم من العائد الكبير خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 8.12%، إلا أن السعر قد انخفض بنسبة 22.17% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. قد يشير ذلك إلى وجود فرصة شراء محتملة للمستثمرين الذين يؤمنون باستراتيجية الشركة طويلة الأجل كما هو موضح في المقال.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/LIVE والتي يمكن أن تقدم المزيد من الأفكار حول الصحة المالية لشركة Live Ventures وإمكانات السوق.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها