مكالمة الأرباح: مجموعة سايمون بروبرتي تعلن عن أداء قوي في الربع الثالث

في مكالمة الأرباح التي عقدت مؤخرًا، أظهرت مجموعة سايمون بروبرتي (NYSE: SPG) أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا في الربع الثالث من عام 2024. أفاد الرئيس التنفيذي ديفيد سايمون والمدير المالي براين ماكديد عن أموال من العمليات العقارية (FFO) بلغت 3.05 دولار للسهم، بزيادة قدرها 4.8٪ عن العام السابق، وزيادة في توزيعات الأرباح إلى 2.10 دولار للسهم، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 10.5٪ على أساس سنوي.

على الرغم من الخسارة غير النقدية المتعلقة بسندات Klépierre القابلة للتبادل والتي أثرت على الأموال من العمليات، حافظت الشركة على معدلات إشغال قوية وزخم في التأجير، مع توقيع 1,200 عقد إيجار. أكدت الشركة توجيهاتها للسنة المالية الكاملة وسلطت الضوء على مجموعة قوية من مشاريع التطوير وإعادة التطوير بقيمة 4 مليار دولار، مع التركيز على فرص الاستخدام المختلط وتحسين جودة العقارات.

النقاط الرئيسية

• ارتفعت الأموال من العمليات العقارية للسهم الواحد إلى 3.05 دولار، بزيادة 4.8٪ على أساس سنوي.

• زيادة توزيعات الأرباح إلى 2.10 دولار للسهم، بزيادة 10.5٪ على أساس سنوي.

• بلغت معدلات الإشغال للمراكز التجارية والمنافذ 96.2٪.

• وقعت الشركة 1,200 عقد إيجار تغطي 4 مليون قدم مربع في الربع.

• تحتفظ سايمون بروبرتي بميزانية عمومية قوية مع سيولة تبلغ 11.1 مليار دولار.

توقعات الشركة

• تأكيد التوجيهات للسنة الكاملة عند 12.80 إلى 12.90 دولار للسهم.

• التأكيد على مجموعة مشاريع التطوير وإعادة التطوير بقيمة 4 مليار دولار، مع التركيز على فرص الاستخدام المختلط.

• من المتوقع أن تكون مساهمة OPI سلبية بمقدار 0.05 إلى 0.10 دولار للسهم للسنة، يتم تعويضها بتحسن في الأداء العقاري.

النقاط السلبية

• انخفضت الأموال من العمليات في الربع الثالث عن العام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى خسارة غير نقدية من سندات Klépierre القابلة للتبادل.

• كانت OPI عبئًا على الأموال من العمليات، مع توقع مساهمات سلبية للسنة.

النقاط الإيجابية

• تتجاوز مجموعة المشاريع السكنية 1 مليار دولار، مع التركيز على دمج التطوير السكني مع التجزئة.

• أعرب المسؤولون التنفيذيون عن تفاؤلهم بشأن نمو مستدام في صافي الدخل التشغيلي بنسبة متوسطة من رقم واحد على مدى السنوات القليلة المقبلة.

• لا يزال اهتمام تجار التجزئة الفاخرة مرتفعًا، مع تنفيذ 75 صفقة فاخرة جديدة.

الإخفاقات

• على الرغم من الأداء القوي بشكل عام، شهدت الشركة انخفاضًا في الأموال من العمليات للسهم الواحد مقارنة بالعام السابق.

أبرز النقاط من جلسة الأسئلة والأجوبة

• شهد موقع ShopSimon.com نموًا كبيرًا في إجمالي قيمة البضائع ويهدف إلى تحسين الخدمات اللوجستية ومشاركة تجار التجزئة.

• اقترب نمو صافي الدخل التشغيلي المحلي من 5٪، متجاوزًا توقعات الـ 3٪ للعام المقبل.

• سيتم تقديم المزيد من التوجيهات بشأن نمو صافي الدخل التشغيلي لعام 2025 في فبراير.

باختصار، أظهرت مجموعة سايمون بروبرتي مرونة وتركيزًا استراتيجيًا في عملياتها، موازنة بين التحديات وفرص النمو. يشير التزام الشركة بتعزيز محفظتها العقارية والتكيف مع متطلبات السوق مع الحفاظ على مركز مالي قوي إلى نظرة متفائلة بحذر للمستقبل.

رؤى InvestingPro

يتم تعزيز الأداء القوي لمجموعة سايمون بروبرتي في الربع الثالث من عام 2024 من خلال المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 62.92 مليار دولار، مما يعكس مكانتها كلاعب بارز في صناعة الصناديق العقارية الاستثمارية للتجزئة. يتماشى هذا مع معدلات الإشغال القوية وزخم التأجير المذكور في مكالمة الأرباح.

تكشف بيانات InvestingPro أن مجموعة سايمون بروبرتي حافظت على نمو قوي في الإيرادات بنسبة 7.42٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش ربح إجمالي ملحوظ يبلغ 82.13٪. تتوافق هذه القوة المالية مع قدرة الشركة على زيادة توزيعات الأرباح والحفاظ على مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير.

يسلط أحد نصائح InvestingPro الضوء على أن مجموعة سايمون بروبرتي حافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 31 عامًا متتالية، مما يعزز التزام الشركة بعوائد المساهمين كما يتضح من الزيادة الأخيرة في توزيعات الأرباح بنسبة 10.5٪. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 4.85٪، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن تحركات سعر السهم متقلبة للغاية. يمكن أن تُعزى هذه التقلبات إلى عوامل مثل تأثير سندات Klépierre القابلة للتبادل ومساهمة OPI المذكورة في مكالمة الأرباح.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لمجموعة سايمون بروبرتي، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا