أعلنت شركة Cantaloupe, Inc. (CTLP) عن بداية قوية للربع الأول من السنة المالية 2025، مع زيادة ملحوظة بنسبة 13% في الإيرادات على أساس سنوي، لتصل إلى 70.8 مليون دولار.
سلطت مكالمة الأرباح الضوء على النمو الكبير في إيرادات المعاملات والاشتراكات، إلى جانب ارتفاع في هامش الربح الإجمالي المعدل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA).
يظل التركيز الاستراتيجي لشركة Cantaloupe على توسيع عملياتها الدولية وتحسين الكفاءة، مع الحفاظ على توجيهات الإيرادات للسنة الكاملة.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات Cantaloupe بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 70.8 مليون دولار.
- نمت إيرادات المعاملات بنسبة 18%، وإيرادات الاشتراكات بنسبة 12%.
- تحسن هامش الربح الإجمالي المعدل إلى 40.7%، وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14% لتصل إلى 9 ملايين دولار.
- تشمل الأولويات الاستراتيجية للشركة توسيع العمليات الدولية وتحسين الكفاءة.
- أكدت Cantaloupe توجيهات الإيرادات للسنة الكاملة من 308 مليون دولار إلى 322 مليون دولار، مع توقع صافي دخل يتراوح بين 22 مليون دولار و32 مليون دولار.
- تم الإبلاغ عن أكثر من 32,000 عميل نشط و1.23 مليون جهاز نشط اعتباراً من 30 سبتمبر 2024.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتفاءل Cantaloupe بشأن الحفاظ على معدلات استحواذ محسنة ومتوسط أحجام التذاكر.
- من المتوقع أن تشهد الهوامش زيادات طفيفة بسبب استفادة أحجام التذاكر الأكبر من رسوم معالجة المعاملات الثابتة.
- الشركة حذرة ولكنها واثقة في توسعها في أمريكا اللاتينية والأسواق الدولية.
- من المتوقع نمو الإيرادات الدولية على المدى الطويل، على الرغم من أن التوسع على المدى القصير قد يكون معتدلاً.
النقاط السلبية
- نصحت الإدارة المستثمرين بالنظر في السياق الأوسع لنمو الأعمال بدلاً من التركيز فقط على نمو الأجهزة النشطة.
- لا تزال القطاعات الجديدة مثل المجمعات السكنية ومراكز اللياقة البدنية ووكالات السيارات في المراحل الأولى من المساهمة في الإيرادات.
النقاط الإيجابية
- أدى إدخال منتجات جديدة مثل Seed Analytics و Cantaloupe One إلى زيادة بنسبة 12% في متوسط الإيراد لكل مستخدم (ARPU).
- من المتوقع أن يستمر الاتجاه نحو العناصر ذات التذاكر الأعلى في دفع نمو متوسط الإيراد لكل مستخدم.
- نجحت الشركة في دمج Vendmanager من SB Software، مما وسع أسواقها الصغيرة وقاعدة عملائها.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات كبيرة في مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- لم يتم طرح أسئلة إضافية خلال مكالمة الأرباح، مما يشير إلى رضا المستثمرين المحتمل عن المعلومات المقدمة.
باختصار، رسمت مكالمة أرباح الربع الأول لشركة Cantaloupe صورة لشركة في طور النمو، مع التركيز بشدة على النمو الاستراتيجي والتوسع الدولي.
يشير تركيز الشركة على العناصر ذات التذاكر الأعلى والقطاعات الجديدة، على الرغم من كونها في المراحل الأولى، إلى نهج مستقبلي لتوليد الإيرادات.
مع أساس مالي قوي ورؤية واضحة للمستقبل، تستمر Cantaloupe في كونها شركة تستحق المراقبة في مجال المعاملات الرقمية المتطور.
رؤى InvestingPro
تواصل شركة Cantaloupe, Inc. (CTLP) إظهار أداء مالي قوي، بما يتماشى مع النظرة الإيجابية المقدمة في مكالمة أرباحها الأخيرة. وفقاً لبيانات InvestingPro، لا يزال نمو إيرادات الشركة قوياً، مع زيادة بنسبة 13.01% في الربع الأخير، وهو ما يتطابق تقريباً مع نمو الإيرادات البالغ 13% على أساس سنوي المذكور في مكالمة الأرباح.
ربحية الشركة أيضاً جديرة بالملاحظة، حيث تشير نصائح InvestingPro إلى أن Cantaloupe كانت مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية ومن المتوقع أن تحافظ على الربحية هذا العام. وهذا يتماشى مع تحسن هامش الربح الإجمالي المعدل ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المذكور في تقرير الأرباح.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سهم Cantaloupe قد أظهر عائداً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث كشفت بيانات InvestingPro عن إجمالي عائد سعري بنسبة 31.8%. قد يعكس هذا الأداء الاستقبال الإيجابي للسوق للمبادرات الاستراتيجية والنتائج المالية للشركة.
ومع ذلك، يجب أن يكون المستثمرون المحتملون على دراية بأن Cantaloupe تتداول حالياً بنسبة سعر إلى الربحية مرتفعة تبلغ 52.16، وهي مرتفعة نسبياً مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب. يشير مقياس التقييم هذا إلى أن السوق لديه توقعات عالية لأداء الشركة المستقبلي.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Cantaloupe، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا