ارتفع النفط الخام أكثر من 1% اليوم، وبذلك يمدد صعوده لليوم الرابع، مع أرباح تبلغ 4.75%. ويتبع هذا ما حدث له من تعزيز منذ 19 أبريل.
حدث أمس أن تقدم النفط بنسبة 2%، سمح ذلك بحدوث اخترا لأعلى نموذج العلم الهابط، وهو نموذج منتعش في الاتجاه الصاعد. ويشير الاحتقان في النموذج إلى توقف بعد حركة حادة، مما يدل على أن المستثمرين ربما يعيدون النظر في الوضع. ولكن الاختراق الذي حدث يبدد أي حذر، إذ يدفع الطمع المستثمرين نحو الدخول مرة أخرى للحصول على جولة أرباح جديدة.
كان العلم حركة عودة في الفترة ما بين 25 يناير و15 أبريل، الغرض منها إعادة اختبار النموذج الأكبر، وهو المثلث الصاعد. ونرى بأن المثلث الصاعد يمثل تصاعد الطلب، بينما يظل العرض راكد، مثل قمة المثلث. وكان الاختبار ناجحا، إذ حدث اختراق لنموذج الانتعاش الثاني.
تنبأنا في 21 مارس بوصول سعر النفط إلى 70، وكررنا ذلك التنبؤ في 12 أبريل. ورأينا بأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط هو المحرك الأساسي للسعر، وكذلك احتمالية نقص المعروض العالمي مقدار 1 مليون برميل من النفط الإيراني. وهذا المحرك لم يشهد تباطؤ بل ارتفعت سرعته، بينما ننتظر إعلان الرئيس ترامب عن القرار النهائي بشأن العقوبات المفروضة على إيران.
نعمل الآن على رفع هدفنا نحو منطقة ما بين 75 دولار و77 دولار، وسعر 75 دولار هو أقصى ارتفاع للمثلث الصاعد، وسعر 77 دولار هو طول سارية العلم، المنحصر ما بين انخفاض 9 أبريل المقدر بـ 61.93 دولار، وارتفاع 19 أبريل المقدر بـ 69.56 دولار. ويمكن أن نعتبر تحركات نسبتها 12% خلال 9 جلسات تداول سارية للعلم، وخلال الـ 9 جلسات لم ينخفض السعر سوى ليوم واحد.
استراتيجيات التداول - مراكز طويلة:
الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون حركة عودة محتملة لإعادة اختبار العلم عند منطقة 69 دولار، مع ظهور شمعة خضراء طويلة، تبتلع الشمعة الحمراء في الجلسة السابقة.
الاستراتيجية المعتدلة: ينتظرون حركة عودة لدخول المركز عند أفضل سعر، وليس بالضرورة لتأكيد تواد دعم.
الاستراتيجية العنيفة: يدخلون مراكزهم الآن، إذا كانوا قادرون على وقف الخسارة أسفل قمة العلم، أو يتحملون المخاطرة.
إدارة الأصول
تتساوى إدارة الأصول في أهميتها مع التحليل. فيدخل المتداول الناجح مركزه بعد تحديده لنقاط دخوله وخروجه، وكذلك تحديد معدلات الخطر للمكافأة. ويضمن لك معدل خطر لمكافأة 1:3 نجاح على المدى الطويل. مع معدل الحد الأدنى هذا يستطيع المتداولون زيادة احتمالية تغطية الخسائر، وجني الأرباح.
المركز 1:
الدخول عند: 69.01 دولار
وقف الخسارة: 67.99 دولار، والمخاطرة: 1.02 دولار.
الهدف: (يجب أن يكون على الأقل 3.06 دولار لتحقيق معدل خطر لمكافأة 1:3)، والهدف 73.99 والمكافأة 4.00 دولار
معدل الخطر إلى المكافاة: 4:1