الرسم البياني لليوم: آبل تحقق أرباح مذهلة، ولكن هل يستمر ذلك، وكيف تتداول؟

تستعد شركة (NASDAQ:آبل) لإصدار نتائج الربع الرابع للشركة يوم الثلاثاء عند الإغلاق. ويمتدح المحللون أداء أسهم الشركة من ناحية التحليل الأساسي لها.

وتقول التوقعات بوصول آبل إلى نجاح آبل في تحقيق أرباح مذهلة. فتبلغ ربحية السهم 2.78 دولار، والعائد يصل إلى 61.35 مليار دولار.

ويعتمد المستثمرون على إصدار أرقام المنتجات الجديدة، من ضمنها أحد الإصدارات من ماك بوك آير، وإعادة تصميم آي باد برو، وكشفت الشركة عن تلك الإصدارات أمس، وكان كلاهما عند نقطة سعرية عالية، ويأتي ذلك الإصدار في الفترة السابقة على بداية التسوق للأعياد.

حتى مع التطويرات التي أجرتها آبل على التكنولوجيا الحوسبية لها، والتي قدمتها بعد أسابيع قليلة من الكشف عن أحدث أجهزة آيفون، يدور حاليًا في أوساط المستثمرين الأذكياء سؤالًا حول ما إذا كانت آبل قادرة على تجاوز حالة الهبوط التي تسود أسهم سوق التكنولوجيا- وتسود تلك الحالة قطاع سوق الأسهم بأكمله- وذلك بغض النظر عن نتائج الربع الرابع.

كما أوضحنا أعلاه، تحقق آبل نتائج قوية على المؤشرين المدرجة عليهما الشركة، ناسداك 100 باللون البنفسجي، داو باللون الأزرق. بيد أن الضعف جليًا هنا، حتى إذا كان هذا بسبب ما حدث من جني أرباح في قطاع أسهم الشركات فقط.

بينما يضع مستثمرو المدى الطويل في اعتبارهم أن الشركة جديرة بشرائها والاحتفاظ بأسهمها، ربما يصيبهم بعض التردد حيال دخول السوق، خاصة بعد وصول السهم إلى مستوى قياسي، كما فعل في بداية أكتوبر. إضافةً، تظهر هناك علامات على تشكل قمة، بجانب المتوسطات.

بعد الرقم القياسي، إضافة إلى الذروة المتشكلة على خط الاتجاه الصاعد منذ 3 أكتوبر، وذلك عند سعر 233.47 دولار، ظهر عند تلك النقطة إشارة خطر، وخاصة عندما انخفضت الأسعار أسفل النقطة الدنيا السابقة، المسجلة عند سعر 215.30 دولار، في تاريخ 19 سبتمبر. ومن ثم مجددًا تظهر إشارة خطر عندما فشل صعود 23 أكتوبر في التماسك، وهبطت الأسعار مزيدًا من الهبوط يوم الاثنين، لتخترق بذلك خط الاتجاه، وتصل بين جميع نقط الانخفاض، ويتكون خط الرقبة من الخط المائل الهابط من قمة نموذج الرأس والكتفين.

لاحظ الانحرافات السلبية في كل من الزخم، وحجم التداول. جف حجم التداول في أثناء تكوين الرأس، وعندما هبط مؤشر القوة النسبية، بينما بلغ السعر ذروته.

خط الرقبة المائل الهابط يعد ضعيفًا على نحو خاص. ويشير ذلك إلى أنه لم يكن هناك معدل طلب كافي لتكوين الكتف الأيمن على نفس مستوى الكتف الأيسر، ولكن فوق النسبة المئوية 2.5.

استراتيجيات التداول

الاستراتيجية المحافظة: يجب عليهم انتظار سعر مرتفع جديد، ليتمكنوا من دخول المراكز الطويلة، أو يمكنهم الانتظار لحين انعكاس خط الاتجاه الصاعد من قاع 2009.

الاستراتيجية المعتدلة: ينتظرون استئناف خط الاتجاه الصاعد، أو ينتظرون انتهاء الاتجاه الهابط المتوسط.

الاستراتيجية العنيفة: يدخلون مراكزعقب الإغلاق أسفل خط الرقبة، ومن الأفضل أن يكون الإغلاق أسفل انخفاض أمس عند سعر 209.31 دولار، والذي يتضمن الهبوط أسفل المتوسط المتحرك لـ 100 يوم (الأزرق)، بعد الهبوط أسفل المتوسط المتحرك لـ 50 يوم.

نموذج لصفقة

• الدخول: 205، عقب حركة عودة
• وقف الخسارة: 210 دولار
• المخاطرة: 5 دولار
• الهدف: 190 دولار
• المكافأة: 15 دولار
• معدل المخاطرة-المكافأة: 1:3