الرسم البياني لليوم: اليورو يعكس مساره بعد البيانات الأمريكية القوية، فكيف تتداول؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 8/7/2019

كشفت بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة أن نمو الوظائف عاد للحياة، وذلك المؤشر أحد أحجار الأساس لاستدامة النمو الاقتصادي، ومحفز أساسي لأطول سوق ثيران على مدار التاريخ. وانفتحت أبواب الجحيم على مصارعها بعد إصدار التقرير. فتخلت الأسهم عن الأرقام المرتفعة التي حققتها، وعوائد السندات قفزت بأقوى حدة لها منذ 3 يناير، وربما انتهى رالي اليورو.

خرج من وزارة الزراعية يوم الجمعة تقرير يفيد بأن السوق الأمريكي خلق 224,000 وظيفة جديدة، وهذا أعلى كثيرًا من الرقم المتوقع، 16,000. واتجه معدل البطالة نحو 3.7% للأعلى، وما زال هذا المعدل قريبًا جدًا من انخفاض 50 عام. وأخيرًا نمت الرواتب 3.1%، مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت التوقعات لها 3.2%.

ولم يعد تخفيض الفيدرالي لمعدل الفائدة أمرًا مسلمًا به بعد تلك البيانات القوية، والأرقام القياسية لأسعار الأسهم، المُحفَزة من الأموال الرخيصة المتواردة للأسواق بفعل سياسات التسهيل النقدي. وضغطت تلك البيانات على المستثمرين، الذين اعتادوا التهليل للبيانات الاقتصادية الضعيفة، والامتعاض والذعر عند رؤية بيانات قوية تدل على اقتصاد صحي. وبدأ الدولار يتجه للأعلى على خلفية تراجع آمال خفض الفائدة، ويلقي بظلال ثقيلة على اليورو، كما يظهر الرسم البياني.

قفز الدولار نسبة نصف في المئة أمام اليورو، إلى قاع القناة الصاعدة منذ انخفاض مايو.

واليوم، أخفقت أرقام الإنتاج الصناعي الألماني في الوصول إلى التوقعات، مما زاد الضغط على زوج اليورو/دولار، وبعد القفز من انزلاق الجمعة، عبر المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، ثم المتوسط المتحرك لـ 50، وكان الزوج انزلق سابقًا عبر المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، في بداية الشهر، ليكون أسفل خط الاتجاه الصاعد منذ 23 مايو.

وسحب انخفاض الجمعة مؤشر القوة النسبية أسفل خط الرقبة، للقمة المزدوجة، مما يشير إلى أن الأسعار يمكن أن يسحبها الزخم الضعيف للأسفل. إذا لم يسترد اليورو خط الاتجاه الصاعد الفاشل، سيكون مساره اتجاه هابط قصير المدى نحو القناة الهابطة منذ يونيو.

استراتيجيات التداول

الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون قبل دخول المراكز الطويلة، حتى تتجاوز الأسعار ارتفاع 1.1414، ارتفاع يونيو، وتتعزز فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. أو الانتظار أسفل 1.1000، النقطة الدنيا لمايو، ويتبعها دليل على المقاومة، لدخول مركز قصير.

الاستراتيجية المعتدلة: يدخلون مراكز طويلة إذا أغلق السعر أعلى خط الاتجاه الصاعد، ومراكز قصيرة لو هبط السعر أسفل انخفاض منتصف يونيو، وأظهر طلبًا عند إعادة اختبار خط الاتجاه المكسور.

الاستراتيجية العنيفة: يدخلون مراكز طويلة لو أغلقت الأسعار أسفل خط الاتجاه الصاعد، ويزيدها المتوسط المتحرك لـ 50 يوم قوة. عوضًا عن ذلك، يمكنهم دخول مراكز طويلة لو أغلق السعر أعلى خط الاتجاه الصاعد، والمتوسط المتحرك لـ 50 يوم.

نموذج لصفقة

• الدخول: 1.1235
• وقف الخسارة: 1.1250
• المخاطرة: 15 نقطة
• الهدف: 1.1190، أعلى انخفاض يونيو
• المكافأة: 45 نقطة
• معدل المخاطرة-المكافأة: 1:3