الرسم البياني اليومي: لهذا السبب تحول سهم زووم إلى سهم صعودي

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بتاريخ 18/01/2021

في منتصف شهر نوفمبر قمنا بنشر مقال توقعنا فيه هبوط سهم شركة زووم لمكالمات الفيديو (NASDAQ:ZM). في ذلك الوقت، كان السهم يتداول عند 403.58 دولار.

وبحلول 12 يناير، كان السهم قد انخفض إلى 333.01 دولار. والآن، حان الوقت لنعكس توقعاتنا.

نعتقد أن سهم الشركة التي تدير منصة لاتصالات الفيديو، والتي تتخذ من مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا مقراً لها، قد أصبح على لطريق الصحيح لاستئناف اتجاهه الصعودي، وأنه يمكن أن يعيد اختبار قمة 19 أكتوبر، التي تمثل أعلى سعر في تاريخ السهم، عند مستوى 588.84 دولار.

ارتفع سهم زووم يوم الجمعة بعد أن اختارت شركة الاستشارات المالية بيرنشتاين السهم كأفضل سهم لعام 2021. تؤكد شركة الاستشارات أن سقوط السهم بنسبة 35٪ منذ منتصف أكتوبر كان مبالغاً فيه. وتتوقع بيرنشتاين أن السهم سيتفوق في الأداء. لقد حددوا سعراً مستهدفاً له عند 610 دولارات.

أكمل السهم نموذج الوتد الهابط Falling Wedge، وهو نمط صعودي، بعد ارتفاعه بنسبة 150٪ من أدنى مستوى له في 11 أغسطس، مما قاده إلى أعلى مستوى قياسي بتاريخ 19 أكتوبر.

لاحظ كيف اكتمل النموذج بحيث اجتمعت نقطة نهايته مع خط الاتجاه الصعودي طويل المدى القادم من قاع يناير 2020. لاحظ أيضاً أن حجم التداول كان ينخفض أثناء تطور الوتد، مما يدل على أن البيع لا يمثل الاتجاه العام. لقد تسبب اختراق النمط في ارتفاع في حجم التداول، مما يشير إلى أن الاتجاه الذي كان فيه الزخم ما زال سارياً بالفعل.

ارتفع المتوسط المتحرك لـ 200 يوماً إلى ما فوق خط الاتجاه الصعودي الذي هو جزء من نمط الوتد، بينما قدم المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً المقاومة خلال جلسة يوم الجمعة. يُظهر المتوسط المتحرك لـ 100 يوم مكان الضغط الفني: في منتصف مدى النموذج، بعد أن قدم الدعم في نوفمبر، والذي تحول إلى مقاومة في ديسمبر، مشيراً إلى قاع النموذج وأهميته الفنية.
بعد ذلك، واصل المتوسط المتحرك لـ 100 يوم تحركه للالتقاء بدقة مع القمة السابقة المسجلة في 21 ديسمبر عند 427.47 دولار.

وصل مؤشر القوة النسبية RSI إلى قمته فوق المقاومة، مما يشير إلى الاختراق. أما مؤشر الماك دي MACD فلقد أعطى بالفعل إشارة شراء، عندما تقاطع المتوسط المتحرك القصير مع المتوسط المتحرك الطويل، مما يدل على أن الأسعار الأخيرة أقوى من تلك التي تم تسجيلها سابقاً.

استراتيجيات التداول – مركز شراء

المتداول المحافظ: يجب عليه انتظار الاختراق الصعودي لقمة 21 ديسمبر، فوق مستوى 427.47 دولار، ثم حركة العودة للتحقق من سلامة النموذج، كدليل على أن الارتفاع يمثل طلباً كافياً بالفعل لاستئناف الاتجاه الصعودي.

المتداول المعتدل: سيكون راضياً عن انتظار التراجع، ويفضل أن يكون ذلك بعد إغلاق فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً لتقليل التعرض للمخاطر.

المتداول المغامر: يمكنه الشراء الآن، بشرط أن يتفهم ويقبل المخاطرة الأعلى التي تأتي مع الدخول المبكر وبدون تأكيد Confirmation. فكلما زادت المخاطر، يجب أن يكون المتداول أكثر انضباطاً.

اليكم هذا المثال:

عينة تداول

● الدخول: 375 دولار
● وقف الخسارة: 350 دولار
● المخاطرة: 25 دولار
● الهدف: 575 دولار
● العائد: 200 دولار
● نسبة العائد للمخاطرة: 8 : 1

ملاحظة المؤلف: ما ورد أعلاه هو مجرد عينة تداول. إنه ليس تحليل، ولا هي نبوءة.

إنه المسار المحتمل للسعر إذا كان يتبع النماذج السعرية التاريخية، ولا شيء آخر.

ووفقاً للباحث تشارلز كيركباتريك، فإن معدل الفشل في أنماط الأوتاد هو 6٪. وحتى إذا كان التحليل صحيحاً ولم يتم تنفيذه بالشكل الصحيح، فقد لا تحقق عينة التداول النتائج المرجوة. تختلف احتمالات نجاحها وفقاً لتوقيتك وميزانيتك ومزاجك. ضع خطة تناسبك. إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بذلك، فتعلم من خلال تجربة مبالغ صغيرة.