المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 16/02/2020
- الأسواق العالمية ترتفع بقوة
- عوائد سندات الخزانة تتقدم
- النفط يتراجع بعض الشيء
الأحداث الرئيسية
افتتحت الأسواق العالمية على ارتفاع اليوم، مع صعود قوي لمؤشر داو جونز، ومؤشر ناسداك، ومؤشر إس آند بي 500. ويراهن المستثمرون على تقدم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وعلى حجم حزمة التحفيز الأمريكية المرتقبة.
وفي بؤرة اهتمام السوق نرى الغاز الطبيعي، في ظل درجات الحرارة المتجمدة التي تضرب الولايات المتحدة.
الشؤون الدولية
ترتفع الأسهم العالمية المدرجة على مؤشر إم إس سي آي وورلد إندكس، للجلسة الـ 12 على التوالي، في أطول سلسلة أرباح منذ 2003، ووصل لمستوى قياسي جديد.
فيما تألق مؤشر راسيل 2000، مع استئناف التحول إلى أسهم الدورة الاقتصادية في ظل توقعات التعافي.
في أوروبا ارتفع مؤشر ستوكس 600 بأكثر من 0.2% علاوة على 1.3% سجلها يوم الاثنين، ليحوم قرب ارتفاع العام. وارتفع المؤشر فضل أسهم التعدين. بارتفاع سهم بي إتش بي، بعد تسجيل أفضل عائد ربعي في 7 سنوات، ووصول توزيعات الأرباح لمستويات قياسية. فيما استفادت شركة التعدين من قوة الطلب في الصين. وارتفع سهم جلينكور (LON:GLEN) بنسبة 1.75%، بعد إعلانه إعادة توزيع الأرباح.
واستمر ارتفاع الأسهم الأوروبية، رغم التذبذب السعري، وأغلقت المؤشرات بعيدة عن الارتفاعات السابقة، بعد أنباء عن حظر الصين لبعض الصادرات للولايات المتحدة، بما سيضر بمتعاقدي الدفاع الأمريكيين، فالمعادن النادرة شديدة الأهمية للصناعة.
وتلك الحركة من شأنها إعادة إشعال فتيل الحرب التجارية بين البلدين خلال عهد بايدن. وتوضح بأن العلاقات الأمريكية الصينية متعقدة للغاية، ولا تتعلق بحزب أو شخص.
ويستمر إغلاق الأسواق الصينية اليوم، خلال إجازة العام القمري الجديد. فيما كان مؤشر هانج سنج الصيني متفوق الأداء بارتفاع 1.8%، وصولًا لأعلى مستوياته منذ يونيو 2018. وافتتحت بعض الأسهم الآسيوية على ارتفاع قوي اليوم مع قيادة الأرباح في هونج كونج لسهمي إتش إس بي سي، وستنادرد تشارتيد.
فيما تقدم مؤشر نيكاي بنسبة 1.3%، ليغلق أعلى 30,000 للمرة الأولى منذ 1990. وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.5%، مضافة إلى 1.5%، وارتفع 3,212.22.
وأنهى سعر المؤشر نموذج علم هابط منذ وصوله لأعلى رقم قياسي في 11 يناير، وإكماله علم هابط آخر أصغر يوم الاثنين.
واتسع الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل عامين، والأذون، وصولًا لأعمق المستويات في 5 سنوات، وسط آمال بعوائد أقوى.
وعوائد السندات أجل 10 سنوات وصلت لأعلى المستويات في عام تقريبًأ. ويبيع المستثمرون السندات لصالح إصدرات أخرى جديدة، وسط توقعات بارتفاع التضخم. وارتفاع عوائد السندات دليل على أن الأسهم سوف تستمر في مسيرتها الصاعدة.
وتقف العوائد عند قمة القناة الصاعدة، وتهدد بمسار أكثر عمقًا، ولكنه ستعيد اختبار العلم الهابط الذي رفع العوائد للأعلى، وهو ثاني علم على التوالي.
فيما اختبر مؤشر الدولار الأمريكي قاع نطاق 5 أيام وارتد منه.
الدولار أصبح غير مرغوب فيه، ومعه الذهب، ماذا يحدث؟
ويظل الدولار محاصرًا بمجموعة من العوامل الفنية المتعارضة، فهناك نموذج رأس وكتفين، مع احتمالية اختراق لأعلى الوتد الهابط منذ ارتفاع ماس، والقناة الصاعدة من انخفاض 6 يناير.
فيما يتذبذب الذهب الآن بعد هبوطه دون مستوى 1,800 دولار.
عاجل: اقتراب سعر الذهب من مستوى 1,800$ قد يدفع لتصفية قوية
بينما الفضة مرتفعة لليوم الثالث على التوالي، وكذلك البلاتين.
ووصلت بتكوين اليوم لمستواها القياسي عند 50 ألف دولار. وارتفعت بنسبة 70% من بداية العام لليوم، وبنسبة 250% من الرقم القياسي السابق في 2017. وكانت العملة الرقمية عند 4000 دولار في نهاية 2018، وبداية 2019.
عاجل: بتكوين تفعلها، تتخطى مستويات الـ50 ألف دولار
ويدعى المستثمرون المؤسسيون بالأموال الذكية، وهم يشترون بعد الانهيار. ولكن الآن يدخلون بتكوين وهي عند أعلى مستوياتها، وكان آخر الوافدين للسوق هو مورجان ستانلي (NYSE:MS).
عملة بتكوين تتألق بقوة، ومتوقع تدفق مؤسسي، ولكن هناك خطر وحيد يعترض المسار
ونرى انحرافات سلبية على مؤشر القوة النسبية، والـ ROC، بما يدل على فقدان الرالي زخمه.
فيما تراجع النفط دون مستوى 60 دولار للبرميل، بعد ضرب التجمد أنظمة الطاقة في ولاية تكساس.
وأنهى نفط خام غرب تكساس الوسيط نموذج نجم المساء. وهو نموذج من 3 شموع يتشكل عند القمة، بينما يدل مؤشر ROC على أن السعر ربما وصل لقمته.
وارتفع سعر الغاز الطبيعي لليوم الثالث على التوالي، ليزيد من ارتفاع يوم الاثنين.
وينهي نموذج شهاب وسط حركة عودة لتعزيز الرأس والكتفين المتشكل بالقاع.