توقعات الأسواق: أزواج العملات ، النفط والعملات المشفرة

قبل ساعات من إعلان الوظائف غير الزراعية وبعد ساعات من قيام الرئيس جو بايدن بتفصيل خطط إنفاقه البالغة 2 تريليون دولار، نحاول كشف النقاب عن تحركات الأسواق القادمة معتمدين على كل من التحليل الفني والأساسي، لذلك قمنا فقط بتسليط الضوء على العوامل الرئيسية وحاولنا شرح ما حدث وما نتوقعه على النحو التالي  

بداية نشرح ماهية بيانات الوظائف غير الزراعية كالتالي  

بيانات الوظائف غير الزراعية الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل تعرض عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الشهر الماضي، في جميع الأعمال غير الزراعية. يمكن أن تكون التغييرات الشهرية في جداول الرواتب متقلبة للغاية، بسبب علاقتها العالية بقرارات السياسة الاقتصادية التي يتخذها البنك المركزي. يخضع الرقم أيضًا لمراجعات قوية في الأشهر المقبلة، وتميل هذه المراجعات أيضًا إلى إثارة التقلبات في لوحة الفوركس. بشكل عام، يُنظر إلى القراءة المرتفعة على أنها إيجابية (أو صعودية) للدولار الأمريكي، بينما يُنظر إلى القراءة المنخفضة على أنها سلبية (أو هبوطية) ، على الرغم من أن تقييمات الأشهر السابقة ومعدل البطالة لها صلة وثيقة بالرقم الرئيسي، وبالتالي يعتمد رد فعل السوق على كيفية أصول السوق لهم جميعًا.  

توقعات الجنيه الإسترليني  

استقرار زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD) قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، مع وجود القليل من الأخبار البريطانية للتجار للتداول يعني أن تحركات الزوج من المحتمل أن تكون مدفوعة بالتطورات في الولايات المتحدة، حيث قام الرئيس جو بايدن بتفصيل خطط إنفاقه البالغة 2 تريليون دولار.  

ينوي بايدن إنفاق الأموال على الطرق والسكك الحديدية والطاقة النظيفة، أدى ذلك إلى رفع أسعار الأسهم مثل Tesla و Apple و Microsoft ولكن لم يكن له تأثير يذكر على أسواق الأسهم على نطاق أوسع أو في البورصات الأجنبية  

تقع المقاومة عند 1.3848 أعلى مستوى تم الوصول إليه في 29 مارس وحول أعلى مستوى 1.4170 الذي تم الوصول إليه في فبراير بينما يقع الدعم عند 1.3673 و1.3670 وهي قيعان 24 مارس و25 مارس الماضي  

الآن لدينا منطقة دعم قوية ضمن 1.367 بينما قمنا باختبار محاولتين للارتفاع فوق 1.3848، لذا فإن الإغلاق فوق 1.348 قد يؤدي إلى اتجاه صعودي جديد نحو 1.4170 وهو قمة مسجلة لشهر فبراير بينما أي انخفاض دون أدنى مستوى في مارس 1.367 سينهي سيناريو الاتجاه الصعودي  

توقعات النيوزلندي مقابل الكندي  

شهد الدولار النيوزيلندي أداءً سيء مقابل الدولار الكندي خلال شهر مارس، حيث انخفض بنسبة 5٪ تقريبًا، وهو أسوأ أداء شهري له منذ سنوات. اخترق زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الكندي (NZD / CAD) المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) الشهر الماضي حيث أدت قوة الدولار الكندي واسعة النطاق إلى انخفاض الأسعار، مع ذلك، قد تقدم النظرة الفنية لحركة السعر فرصة لبعض الاتجاه الصعودي.  

يبدو أن ارتداد زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الكندي قد شكل نمط قاع مزدوج مما يمنحنا بعض الزخم الصعودي باتجاه مستويات 0.8900 بينما تستمر مستويات 0.8750 في تقديم الدعم اللازم للزوج للصعود، لكن بشكل عام، يعتبر زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الكندي في وضع هش، وقد يشهد الأسبوع القادم من حركة السعر اختراقًا للاتجاه في أي من الاتجاهين صعودا وهبوطا  

توقعات البيزو المكسيكي مقابل الدولار الأمريكي  

ارتفع البيزو المكسيكي بأكثر من 6.2٪ مقابل الدولار الأمريكي منذ أعلى مستوياته في مارس الماضي، حيث يستكشف السعر الآن الدعم الرئيسي عند أدنى مستوياته الشهرية قبل مخاطر الحدث الرئيسي في الولايات المتحدة اليوم ووسط ظروف شح السيولة قبل العطلة  

كان زوج البيزو المكسيكي مقابل الدولار قد أدنى مستوى عند 20.2800 قبل أن يرتد بشكل حاد بأكثر من 3.3٪ من أدنى مستوياته قبل أن يتعثر عند تصحيح 50٪ فيبوناتشي ليعود للتداول حول مستويات 20.2812 لكن قد يمثل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي اليوم فرصة جديدة للزوج للصعود بينما لا نتوقع في أسوأ الأحوال هبوط أدنى مستويات 19.9 وهو مستوى جيد لفتح مراكز شراء جديدة  

توقعات الزار الجنوب أفريقي مقابل الدولار الأمريكي  

تم تداول الراند الجنوب أفريقي (USD/ZAR) مؤخرًا ضمن نطاق محدد جيدًا مقابل نظرائه الرئيسيين، مدعومًا إلى حد كبير بضعف الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على السلع الرئيسية، وخاصة البلاتين والذهب.  

ومع ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية لجنوب إفريقيا موضوعًا مثيرًا للجدل، على الرغم من الإبلاغ عن فائض في الميزانية، أعربت وكالة التصنيف (S&P) عن مخاوفها بشأن المستويات الباهظة للديون الحكومية في جنوب إفريقيا، مما يشير إلى أن جنوب إفريقيا قد تواجه مزيدًا من التخفيضات في المستقبل المنظور  

في الوقت الحالي، تستمر الأسعار في التداول ضمن نطاق محدد جيدًا (بين 14.37 و15.55)، يتكون من مستوى ارتداد 76.4٪ و100٪ لحركة 2020-2021. مع ذلك، فقد قدم المستوى النفسي 15.00 مؤخرًا مقاومة إضافية للمضاربين على الارتفاع  

على الرغم من أن المسار الهبوطي يسود حاليًا، إلا أن تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP) اليوم الجمعة، جنبًا إلى جنب مع خطط البنية التحتية الإضافية التفصيلية التي وضعها الرئيس جو بايدن والتي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، قد تؤدي إلى التقلبات، حيث يظل الدولار الأمريكي هو المحفز الأساسي لتقلب الراند  

توقعات مؤشر الدولار الأمريكي  

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.3٪ منذ بداية الأسبوع مع محاولة تسجيل التقدم الأسبوعي الثالث على التوالي، لكن مؤشر الدولار فشل في الاستمرار في الاتجاه الصاعد أعلى 93  

إن إلقاء نظرة فاحصة على مؤشر الدولار الأمريكي (مؤشر الدولار الأمريكي) يظهر أن الدولار فشل في الصعود أعلى مستويات المقاومة بينما يقع الدعم الأول عند 92.77  ومستوى الدعم الثاني عند 92.46، أدني مستويات الدعم الموضحة ستدفع مؤشر الدولار إلى الأسفل عند قاع سبتمبر حول 91.75  

توقعات النفط  

فاجأ قرار أوبك بشأن الزيادة التدريجية في الإنتاج بعض تجار النفط حيث كانت التوقعات بلا زيادة في مايو ولكن زيادة أقوى في يونيو لكن نظرًا لتحسن توقعات الطلب على النفط الخام في أوروبا، لم تنخفض أسعار النفط تمامًا نظرًا للزيادة المذهلة في الإنتاج عبر مايو وحتى يوليو  

اتفقت أوبك على زيادات متتالية قدرها 350 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو، وأخيرا مع زيادة 400 ألف برميل يوميا في يوليو  

السعودية أيضا أنهت التخفيضات الطوعية للإنتاج بمقدار 250 ألفا في مايو و350 ألفا في يونيو و400 ألف في يوليو.  

لكن نلاحظ رغم ذلك استقرار واضح لأسعار النفط دون هبوط حاد، يرجع ذلك إلى رهان خطير للغاية على تحسن الطلب في أوروبا مما سيؤدي لارتفاع الأسعار بمجرد أن يتجاوز الطلب النفط المعروض  

هذا الرهان خطير للغاية خاصة مع وجود مخاوف من تجدد تهديد الوباء مرة أخرى لمناطق مختلفة في العالم  

توقعات بيتكوين  

تجد Bitcoin نفسها حول مستويات مماثلة التي اختبرناها خلال منتصف فبراير الماضي، وبينما يستمر الاتجاه الصاعد إلا أننا لا ننسى أنه منذ 21 فبراير فإننا نختبر تقلبات حادة لكن في النهاية يبدو أن بيتكوين قادرة على مواصلة الصعود بثبات التداولات أعلى الدعم 50305 وهو ما يؤهل بيتكوين للعودة السريعة إلى قمة 61000 مرة أخرى، إذا استطاعت بيتكوين العودة إلى 61000 مع مزيد من الصعود فإن ذلك سيفتح الباب أمام مستويات 66000 وسيراهن المتداولين على أسطورة مستويات الـ 10000 مرة أخرى ولكن بثقة هذه المرة  

في النهاية لا يمكن أن نتحدث عن أي هبوط محتمل قبل رؤية تراجعات أدني 50000 وهو مستوى سيثير الفزع بين المتداولين وينشئ موجة بيع هائلة قد لا تتوقع قبل 44000 لكنها تمنح المشترين آخر فرصة للشراء بأسعار مناسبة