المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 3 مايو 2021
الرسم البياني اليوم: يدعم الرسم البياني الفني للنفط توقعات جولدمان الصعودية
كان سعر النفط متأرجحًا، حيث تراجع تفاؤل السوق بين بشأن إعادة فتح الاقتصاد العالمي مقابل عودة ظهور وباء كوفيد-19 في أجزاء كثيرة من العالم مما قد يؤخر استئناف العمل كالمعتاد. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المخاوف الأخرى رفع أوبك+ الإنتاج، والانخفاض الدوري في الطلب الصيني.
كانت إحدى الرياح المعاكسة للنفط الخام هي توقعات تطبيق الطاقة الخضراء في ظل إدارة بايدن. يتنبأ البعض أن يبدأ النفط في الغرق وذلك بدءًا من عام 2023، لينخفض إلى ما لا يقل عن 10 دولارات بحلول عام 2050.
في غضون ذلك، توقع المحللون في مؤسسة جولدمان ساكس (NYSE:GS) المالية أن يصل سعر النفط إلى 80 دولارًا هذا العام، حيث ينخفض العرض في السوق بشكل صادم في مقارنة بالطلب المتزايد الناتج عن إعادة تشغيل الاقتصاد. من وجهة نظر البنك الاستثماري:
"يجب عدم التقليل من حجم التغيير القادم في حجم الطلب - وهو تغيير لا يمكن أن يتناسب مع العرض".
يظهر تضارب العرض والطلب هذا على الرسم البياني.
انخفض خام غرب تكساس الوسيط تحت قناته الصاعدة منذ انخفاض 2 نوفمبر، ثم تابع تطوير قناة هبوط. يتشكل هذا النمط من قبل البائعين الذين يجبرهم حماسهم المتزايد على خفض عروضهم بينما يظل المشترون هادئين، وعلى استعداد للمزايدة عند مستويات معينة فقط. هذا هو السبب في أن هذا النمط هبوطي. ومع ذلك، لا يكتمل إلا بعد اختراق الجانب السلبي.
ولكنها أصبحت مثيرة للاهتمام. اخترق السعر الجانب العلوي، مما أدى إلى تفجير نمط يُفترض أنه هبوطي.
غالبًا ما تتسبب تأثيرات كسر النموذج في الاتجاه المعاكس للمكان المتوقع أن يذهب إليه في حدوث تفاعل متسلسل في السوق يقلب الديناميكيات من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي.
على وجه التحديد، أولاً، يجب أن يغطي أصحاب الاتجاه الهبوطي مراكز البيع. تجلى ذلك في صورة مفاجئة للطلب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. عندما ينتهي الضغط القصير أي الزيادة السريعة في سعر السهم، قد يتوقف السعر أو حتى يعود مرة أخرى نحو النموذج.
يجب أن يجد السعر بعد ذلك الدعم من خلال أوامر الشراء التي تم تشغيلها وأولئك الذين كانوا ينتظرون بعض الوضوح بشأن المسار. في هذه المرحلة، قد يحددون الاختراق وسيضيفون ثقلهم إلى جانب التوازن من المعادلة، مما يدفع الأسعار إلى الأعلى من أجل الضلع الثاني إلى الأعلى.
في الوقت الحالي، سيكون المضاربون السابقون على استعداد للعودة إلى اللعبة، وينضم إليهم المضاربون بالتجزئة. من المتوقع أن يكون معظم السوق في جانب الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للضلع الثالث.
ولكن قبل حدوث كل ذلك، السعر منخفض حاليًا لليوم الثاني، لاختبار قمة النموذج. لاحظ الخط الأحمر المنقط. يوضح كيف أن الدعم السابق، بمجرد كسره، تحول إلى مقاومة، مما يؤدي إلى تباطؤ التقدم.
في الوقت الحالي، يجد السعر دعمًا من قمة النموذج، ولكن حتى إذا عاد إلى النموذج، فمازال من الممكن أن يرتد من قاع قناته الصاعدة الحالية منذ أدنى مستوى في مارس. لاحظ أن قاع القناة يلتقي بقمة المثلث عند 62 دولارًا، مما يجعله دعمًا مفترضًا ومعززًا.
بناءً على ارتفاع النموذج، والذي يتضمن الاهتمام الحالي بالعقد، فإن الهدف الضمني للنفط هو 74 دولارًا. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه، حتى لو كان سيصل إلى هناك، فلن يفعل ذلك في خط مستقيم. هذا يعني أنه يمكن منع المتداولين من الخروج من مركز رابح.
استراتيجيات التداول - إعداد مركز الشراء
يجب على التجار المحافظين انتظار وصول السعر إلى قمة جديدة فوق قمة 8 مارس، أي أعلى مستوى 67.98 دولار، ثم انتظار حركة عودة تخلق قاعدة.
سوف يدخل المتداولون المعتدلون عند العودة نحو قاع القناة أو اختراق الخط المنقط باللون الأحمر.
يمكن للمتداولين المغامرين الدخول في صفقة كما يحلو لهم، وقبول المخاطرة الأعلى التي تأتي مع عدد أقل من التأكيدات، كجزء من المكافأة الأعلى لكونهم يتقدمون على السوق بخطوة. إدارة الأموال هي مفتاح الربح.
إذا كنت لا تعرف كيفية رسم خطة تجارية مخصصة، فإليك مثال:
عينة التداول
-
نقطة الدخول: 63$
-
حد وقف الخسارة 62$
-
المخاطر 1$
-
الهدف: 66$
-
الربح: 3$
-
المخاطر/ معدل الأرباح: 1:3
ملاحظة الكاتب: ليس لدينا بلورة سحرية. كما أننا لا ندعي أننا نعرف المستقبل. قد يكون تحليلنا خاطئا. وحتى لو كان صحيحًا، لأنه على أساس علمي إحصائي. حتى لو استمر التحليل صحيح خلال هذا الوقت، فهذا لا يعني أن عينة التداول صحيحة كذلك، أو أنها أفضل طريقة للتعامل مع هذه التجارة.
تحتاج إلى تعلم كيفية رسم خطة تتناسب مع توقيتك وميزانيتك ومزاجك لتعظيم احتمالاتك. حتى تقوم بذلك، يمكنك استخدام عيناتنا، ولكن للأغراض التعليمية فقط. إذا كان لديك تخيلات لكسب المال دون فهم المعنى الضمني الكامل للتحليل، فلن يحدث ذلك. سوف ينتهي بك الأمر فقيرًا وغير مستعد للتداول في المستقبل.