المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 9 يونيو 2021
جرس الافتتاح: العقود الآجلة للولايات المتحدة، وتوقف الأسهم؛ وسندات الخزانة، وتراجع الدولار
- الأسهم العالمية تحوم حول مستويات قياسية
- العائدات والدولار أضعف
- ارتفاع البيتكوين
الأحداث الرئيسية
أدى انخفاض العائدات إلى انخفاض الدولار قبيل صدور تقرير التضخم الأمريكي غدًا، وهو مؤشر رئيسي محتمل على مسار أسعار الفائدة. كما تذبذبت العقود الآجلة لمؤشرات داو، وستاندرد آند بورز، وناسداك، وراسل 2000 في التداول المفتوح قبل الولايات المتحدة يوم الأربعاء حيث تظل الأسوق محلك سر قبل المؤشر الاقتصادي الرئيسي.
ويتحسن الطلب على النفط، مما دفع الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها في 3 سنوات.
الشؤون المالية العالمية
كانت العقود الآجلة في الولايات المتحدة والأسهم الأوروبية، بما في ذلك ستوكس 600 في نمط الانتظار، حيث كانت أصابع المتداولين تحوم فوق أزرار الأوامر.
كما انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل حاد نحو علامة 1.5٪. ومع انخفاضها تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وما زالت الليرة التركية تحاول استرداد بعض الخسائر.
قد يكون التقرير الذي يظهر ارتفاع التضخم هو القشة الأخيرة قبل أن تكمل الأسعار نموذجًا هبوطيًا - مثلث تنازلي، والذي يتضمن ضمنيًا انخفاض بمقدار 30 نقطة أساس لإعادة اختبار 1.20٪.
كما انخفض الدولار وسط حالة من التشاؤم، حيث شاهد التجار انخفاض العائدات يصرخ بارتفاع التضخم، الأمر الذي من شأنه أن يضعف القوة الشرائية للعملة الأمريكية.
على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتمسك بحزم في تشديد استراتيجيته النقدية التيسيرية، إلا أن بعض المعلقين يواصلون القول بأن البنك المركزي الأمريكي يشير في الواقع - وإن كان ببطء - إلى أنه يتجه نحو التناقص التدريجي.
يعرض المخطط هذا مفترق الطرق.
يكافح الدولار للارتفاع بعد انخفاضه بنسبة 4٪ في أعقاب ارتفاع الوتد. ومع ذلك، كان هذا النمط الهبوطي نتاجًا لوتد هابط منذ ذروة مارس 2020. وقد يتحول الازدحام الصاعد الحالي إلى علم صاعد، وقد يكون اختراقه الهبوطي هو كل ما يتطلبه الأمر لكسر أدنى مستوى له في يناير 2020، في طريقه لتحدي قاع 2018.
وإذا تم تجاوز ذلك، فقد نرى الدولار يتجه عائدًا نحو قاع 2011 أدنى 73. تقاطع المتوسط المتحرك ل 50 يوم أسفل المتوسط المتحرك ل 100 يوم بعد عدم الجرأة على الاقتراب من الجانب السفلي من المتوسط المتحرك ل 200 يوم. لذلك، لا يبدو الأمر جيدًا. ومع ذلك، إذا قدم السعر اختراقًا تصاعديًا، فيمكننا أن نرى تبرر إتجاهنا التصاعدي الأخير.
انخفض الذهب لليوم الثاني، على الرغم من ضعف الدولار، وهو أمر نادر، مما يشير إلى تأثير فني محتمل.
يتراجع الذهب نحو قاع قناته الصاعدة، مما ساعد المعدن الأصفر على اختراق القناة الهابطة منذ ذروته في أغسطس. يوم الجمعة، بينما أكد الذهب سلامة القناة، والتي عززتها المتوسط المتحرك ل200 يوم. وتقاطع المتوسط المتحرك ل50 يوم فوق المتوسط المتحرك ل100 يوم، متطلعًا إلى المتوسط المتحرك ل200 يوم للحصول على تقاطع ذهبي محتمل.
في حين انتعشت عملة البيتكوين، بعد أن أصبحت السلفادور أول دولة تتبنى العملة الرقمية كعملة قانونية. ويرى المحللون أن المستوى 30 ألف دولار هو خط أحمر، وإذا تم كسره يمكن أن يفتح الباب أمام العملة المشفرة للوصول إلى 20 ألف دولار. حددنا نقطة الانهيار عند 29000 دولار.
ومن المحتمل أن يكسر بيتكوين دعامة المطرقة يوم الثلاثاء، مع الأخذ في الاعتبار أن السعر قد أكمل راية هبوطية. ومع ذلك، إذا اخترق مستوى 29000 دولار، فقد لا يكون هناك أرضية للعملات المشفرة الرائدة.
أبلغت إيه بي آي عن انخفاض قدره 2.11 مليون برميل في المخزون الأمريكي، مما يدل على تحسن الطلب، ودفع السعر فوق 70.50 دولارًا، للمرة الأولى منذ منتصف أكتوبر 2018.
أكمل النفط مثلثًا تصاعديًا، موضحًا كيف يمتص الطلب كل العرض المتاح ويرفع العطاءات لتوسيع الاتجاه التصاعدي الأساسي.
بالنظر للأمام
-
يعلن بنك كندا اليوم قراره بشأن سعر الفائدة.
-
قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس ويستضيف مؤتمرا صحفيا مع الرئيسة كريستين لاجارد.
-
استؤنفت المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني في فيينا يوم الخميس.
تحركات السوق
الأسهم
-
لم يتغير ستوكس 600 بشكل طفيف
-
تغيرت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي500 بشكل طفيف
-
تغيرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 قليلاً
-
تغيرت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف
-
انخفض مؤشر ام إس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.4٪
-
انخفض مؤشر ام إس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 0.3٪
العملات
-
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪
-
لم يتغير اليورو كثيرًا عند 1.2184 دولار
-
لم يتغير الين الياباني كثيرًا عند 109.42 دولارًا للدولار
-
وارتفع اليوان في الخارج 0.1 بالمئة إلى 6.3915 للدولار
-
وارتفع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.4183 دولار
السندات
-
انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 1.51٪
-
انخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى -0.24٪
-
انخفض العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 0.76٪
السلع