الافتتاح الأمريكي: الذهب وإشاراته السلبية، وماذا ينتظر بتكوين؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 10 يونيو 2021

جرس الافتتاح: العقود الآجلة للولايات المتحدة تفتتح على مستويات مختلطة، وأوروبا تتراجع صدور قبل بيانات التضخم الرئيسية

• الأسواق في انتظار التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي ومؤشرات أسعار المستهلكين الأمريكية
• انخفاض العائدات إلى أقل من 1.5٪
• البيتكوين يتعافى
• البيانات المالية الرئيسية

بعد الانتعاش خلال الجلسة الآسيوية، تراجعت العقود الآجلة في ناسداك، جنبًا إلى جنب مع الأسهم الأوروبية يوم الخميس قبل افتتاح الولايات المتحدة. تم تداول جميع العقود الآجلة لمؤشرات داو، وإس آند بي، وراسل 2000  بارتفاع طفيف.

ارتفعت سندات الخزانة والدولار قبل صدور تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، والذي قد يساعد التجار على قياس الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الشؤون المالية العالمية

كانت العقود الأمريكية تتصدر الرسم البياني حالي، والتي يمكن رؤيتها بوضوح بالنسبة للعقود الآجلة في ناسداك.

أكملت عقود ناسداك قمة الرأس والكتفين التصاعدية.

دفعت شركات الطاقة والسيارات الأسهم الأوروبية إلى الأسفل، منهية بذلك سلسلة انتصارات، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي اليوم حيث سيحدد البنك توقعاته بشأن التعافي الاقتصادي الحالي والتضخم. انخفض مؤشر ستكوكس 600 بنسبة 0.1 ٪ يوم الأربعاء، متوجًا مسيرة استمرت أربعة أيام.

افتتح المؤشر الرئيسي لعموم أوروبا على مستوى مرتفع قبل أن يتراجع. ومن الواضح أن المستثمرين في وضع الانتظار والترقب. من منظور فني، يتقلص السهم بين نجم الشهاب يوم الثلاثاء - بأعلى حجم خلال أكثر من أسبوع - ودعم خط الاتجاه التصاعدي. في غضون ذلك، كان الحجم يتناقص مع ارتفاع السعر.

ساعد الارتفاع بنسبة 2.2٪ في أسهم  بي تي (بورصة لندن (LON:LSEG) BT) على دفع مؤشر FTSE 100 إلى المنطقة الإيجابية. أعلن مزود النطاق العريض الأمريكي آلتس (بورصة نيويورك: ATUS) أنه اشترى حصة 12.1٪ في أكبر مشغل لخدمات النطاق العريض والهاتف المحمول في المملكة المتحدة.

هذا وقد هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3٪ بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام مقابل خسارة إجمالية قدرها 0.7٪. ضعف الجنيه يجعل الصادرات البريطانية أرخص للمشترين في الخارج وهو أمر مهم بالنسبة للمملكة المتحدة حيث تراجعت الصادرات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير وعمليات التعافي البطيئة التي تشهدها البلاد

.

يبدو أن العملة البريطانية تشكل قمة مستديرة صغيرة، والتي يمكن أن تكون جزءًا من قمة مزدوجة أكبر.

هذا وتراجعت أسهم شركة الموسيقى الرقمية الفرنسية بيليف (بورصة باريس: BLV)، التي تساعد على توزيع الموسيقى عبر صفقات مع منصات، مثل سبوتيفاي (بورصة نيويورك: SPOT) وآبل (ناسداك: NASDAQ:AAPL)، بنسبة 10.2٪ في أول ظهور لها في سوق الأسهم.

ارتفعت جميع المؤشرات الآسيوية باستثناء مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ (-0.1٪)، وسط محادثات بين الولايات المتحدة والصين.

اتفق وزيرا التجارة الأمريكية والصينية في أول اجتماع هاتفي بينهما منذ تولي الرئيس جوزيف بايدن منصبه، على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. جاءت المكالمة بعد أن أمر الرئيس بمراجعة تطبيقات البرمجيات الصينية، TikTok و WeChat، وألغى الحظر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب. ربما تكون هذه الخطوة قد ساعدت في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

قد يكون التداول المحدود النطاق الذي اتسم به بداية شهر يونيو على وشك التحول على توجه عام حيث يبحث المستثمرون عن أدلة حول التحفيز المالي والنقدي من الاجتماعات الرئيسية. بالإضافة إلى تقرير التضخم الأمريكي واجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، يجتمع قادة مجموعة الدول السبع في قرية سانت آيفز الساحلية في كورنوال، والعديد منهم للمرة الأولى منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

ظل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أقل من 1.5٪، مما يشير إلى دعم الرأي القائل بأن الانتعاش من الوباء لن يؤدي إلا إلى نوبة عابرة من التضخم المرتفع.

بينما انخفضت أسعار الفائدة إلى ما دون 1.5٪ للمرة الأولى منذ 3 مارس، فقد ارتدت من دعم المثلث الهابط. إذا استمرت العوائد على طول قناتها الهابطة، فسوف تكمل المثلث الهابط، مما يشير إلى انخفاضها إلى 1.2٪.

ارتفع الدولار لليوم الثالث داخل قناة تصاعدية ضيقة، والتي من المحتمل أن تتحول إلى راية هبوطية مع اختراق هبوطي. وسيؤدي الاختراق تحت 89.00 إلى الاتجاه الهبوطي. باستثناء المتوسطات المتحركة الهابطة، فإن المؤشرات الأخرى صاعدة، مما يدل على أن الوتد الصغير الأخير هابط، ويمكن أن يتابع الدولار اتجاه صعودي بعد الوتد الهابط الهائل منذ ذروة 2020.

ويعيد الذهب اختبار قاع القناة الصاعدة بدعم من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. 

المؤشرات المتبقية هبوطية.

ارتفاع عملة البيتكوين.

وجدت العملة الرقمية مقاومة عن قمة الراية الهابطة، بعد القفز إليها

انخفض النفط وسط زيادة مخزونات الوقود في الولايات المتحدة. على الرغم من ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا، إلا أن المتداولين يراقبون عن كثب المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران حيث قد يؤثر العرض الإضافي من إيران على الأسعار.

نعتبر الانخفاض نتيجة لاختراق تصاعدي لمثلث صاعد.

بالنظر للأمام

 استئناف محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا اليوم.

يتم إصدار مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة قبل افتتاح الولايات المتحدة اليوم في الساعة 8.30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

تحركات السوق

الأسهم 

• تغير ستوكس 600 ليس طفيفًا 

• تغيرت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بشكل طفيف

• انخفاض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪

• تغير العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف

• ارتفاع مؤشر MSCI Asia Pacific بنسبة 0.3٪

• ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.4٪

العملات

• ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪

• هبط اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2161 دولار

• تغير الين الياباني بشكل طفيف عند 109.53 للدولار

• تغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 6.3863 لكل دولار

• تراجع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.4085 دولار

السندات

• تغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.49٪

• تغير عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.24٪

• تغير العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 0.73٪

السلع

• تراجع خام برنت 0.2 بالمئة إلى 72 دولارا للبرميل

• تراجع الذهب الفوري 0.5 بالمئة إلى 1880 دولارًا للأوقية