الافتتاح الأمريكي: بانتظار باول بتكوين تنهار، والجميع يراقب، ما هو المتوقع؟

الأحداث الرئيسية

تم تداول العقود الأمريكية لمؤشرات داو وإس أند بي وناسداك وراسل 2000 بالإضافة إلى الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء، بينما في وقت سابق، ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية بعد انتعاش وول ستريت يوم الاثنين حيث استغل المشترون المنخفضون ضعف أسعار الأسهم. كما ينتظر المستثمرون الآن بفارغ الصبر شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول أمام الكونجرس في الساعة 2.00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، لم تتغير عوائد سندات الخزانة إلا قليلاً.

الشؤون المالية العالمية

من المؤكد أن شهادة باول في وقت لاحق اليوم ستحظى باهتمام أكثر من المعتاد بعد أن أقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أن التضخم ارتفع "بشكل ملحوظ"، وأنه على الرغم من التحسن الاقتصادي، إلا أن الوباء لا يزال يمثل خطرًا. حيث كان أداء العقود الآجلة على راسل دون المستوى، في حين أن العقود الآجلة على مؤشر داو جونز - التي تسرد الأسهم ذات القيمة الممتازة - كانت فقط في المنطقة الحمراء. بينما ارتفع مؤشر إس أند بي 500، بالأمس، بأكبر قدر في خمسة أسابيع ونصف.

كما وجدت العقود على  مؤشر إس أند بي 500 مقاومة عند أعلى مستويات يوم الخميس الماضي، بعد أن انخفضت إلى ما دون خط الاتجاه التصاعدي منذ أدنى مستوى لها في 17 مارس 2013. في حين أن اتجاه الذروة - القاع هابط، اختبر سعر اليوم القمة السابقة، مشكلاً قاعًا محتملاً للرأس والكتفين.

أما في أوروبا، فقد تذبذب مؤشر ستوكس 600، حيث عوضت المكاسب في الأسهم المرتبطة بالطاقة الانزلاق في أسهم التكنولوجيا، واستئناف انتعاش الانكماش. حيث أشرنا خلال اليومين الماضيين إلى أنه في حين قادت الأسهم ذات القيمة الارتفاعات بشكل متقطع، باستخدام مقاييس أسبوعية وشهرية وثلاثية شهرية وحتى بداية العام، كما سيطرت أسهم النمو على السوق هذا العام. أما بالأمس، قفز المؤشر لعموم أوروبا بأكبر قدر في شهر.

في حين وجدت الأسهم الأوروبية دعمًا في قاع العلم الصاعد لكل ساعة، حيث يحاول المضاربون على الارتفاع الصعود مرة أخرى فوق خط الاتجاه التصاعدي الشهري، بينما ينتظر المضاربون على التراجع اختراقًا هبوطيًا للإشارة إلى التدافع التالي هبوطيًا، لتكرار انخفاض يوم الجمعة.

كما تتبعت معظم المؤشرات الآسيوية، هذا الصباح،  تعافي يوم الاثنين في وول ستريت، حيث اشترت تراجعًا في موجة بيع مذعور بعد أن ذكّر بنك الاحتياطي الفيدرالي السوق بأن كل طرف يجب أن ينتهي وسيتعين على البنك المركزي الأمريكي البدء في إزالة الدعم، في مرحلة ما، عاجلاً مما أشارت إليه من قبل. وقفز مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 3.1٪ ليقود الارتفاع الإقليمي. كما كان المقياس الرئيسي الوحيد في المنطقة الحمراء هو مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ الذي انخفض بنسبة 0.8٪

في حين انتعشت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل في جلسة التداول الأمريكية يوم أمس، حتى مع بقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة. وقد أدى ذلك إلى إلغاء بعض تسطيح المنحنى الذي اجتاح الأسواق بعد أن سارع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة المتوقعة.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، ممتدة قليلاً انتعاش الأمس.

وبعد الارتفاع، ربما وجدت العوائد دعمًا بعد اقترابها من قاع القناة الهابطة (باللون الأحمر)، مع العثور على دعم محتمل، بعد اقترابها من قاع القناة الصاعدة منذ قاع أغسطس.

كما انتعش الدولار من تراجعه بعد أن قفز على يد بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

هل سيحتفظ الوتد الهابط الهائل (الخطوط السوداء السميكة) من ذروة مارس 2020 بدعمه (الخط الأحمر السميك) لارتفاع آخر، أم ستنخفض الأسعار إلى ما دون 89.50، لتكمل نمط استمراري كبير ومتجه نحو أدنى مستويات 2014؟ فقط الوقت كفيل ببيان ذلك.

وفي صورة طبق الأصل عن الدولار، قلص الذهب مكاسبه يوم أمس.

وقد وجد الذهب دعمًا عند أدنى مستوى في 27 نوفمبر، أثناء عودته إلى قناته الهابطة منذ ذروة سجله لعام 2020، مما أدى إلى بناء حالة لقاع الرأس والكتفين، مدعومًا بخط الاتجاه التصاعدي طويل المدى منذ أدنى مستوى له في مايو 2019، معززة بـالمتوسط المتحرك ل100 أسبوع.

كما تعرضت عملة البيتكوين لهجوم منسق من الأخبار السلبية، بدءًا من تقلب إيلون ماسك حول السماح لشركة تسلا (ناسداك: NASDAQ:TSLA) بقبول العملة الرقمية لشراء سياراتها الكهربائية، وتحدي السلفادور لاعتماد العملة المشفرة كعملة قانونية والحملات الصينية المستمرة. أما على الجانب المشرق، وعلى الرغم من كل شيء، فقد تمكنت أسعار البيتكوين من الحفاظ على الدعم لمدة شهر كامل.

بينما سيتعين على المضاربين على صعود البيتكوين إثبات التزامهم، بعد أن انخفضت العملة المشفرة أسفل خط الاتجاه التصاعدي، مما أدى إلى تقاطع الموت، بعد قمة الرأس والكتفين التي أسست تشكيلًا هبوطيًا لذروة القاع، حيث يتمتع المجازفون بمركز طويل لا يصدق من المخاطرة- منظور المكافأة، مع الأخذ في الاعتبار أن السعر قريب من الدعم، مما سيسمح بتحقيق مكاسب محتملة في حالة الارتداد إلى قمة النطاق.

ويعتقد المحللون لدى بنك أمريكا وترافيجيرا جروب أن النفط قد يصل إلى 100 دولار إذا استمر اتجاه الطلب الحالي. وفي غضون ذلك، استبعد الرئيس الإيراني المنتخب رئيسي، المتشدد الجديد، عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن. الرئيس الإيراني الذي سيظهر أمام جمهوره - والذي من المرجح أن يبطئ عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، مما يحد من الإمدادات.

في حين أننا كنا متفائلين بشأن النفط منذ أن أكمل المثلث التصاعدي يوم الاثنين، فإننا نريد أن نرى أن نجم مساء الأسبوع الماضي واضحًا، مما قد يشير إلى حركة عودة نحو 66 دولارًا، قبل أن يرتفع السعر نحو 100 دولار.

الأحداث المقبلة 

سيتم الإعلان عن مخزونات النفط الخام يوم الأربعاء.

تم نشر مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة يوم الخميس.

قرار سعر الفائدة لبنك إنجلترا يوم الخميس.

تحركات السوق

الأسهم

انخفض مؤشر ستوكس  600 بنسبة 0.1٪

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بشكل طفيف

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪

تغيرت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف

ارتفع مؤشر ام اس سي أى لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1٪

تغير مؤشر ام اس سي أى للأسواق الناشئة قليلاً

العملات

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪

هبوط اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1906 دولار

لم يتغير الين الياباني كثيرًا عند 110.37 للدولار

ونخفاض اليوان الخارجي 0.1 بالمئة إلى 6.4756 للدولار

تراجع الجنيه البريطاني 0.3 بالمئة إلى 1.3898 دولار

السندات

تغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.49٪

تغير العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.17٪

تقدم العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 0.78٪

السلع

تغير طفيف في خام برنت 

وتراجع الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1781.40 دولار للأوقية