هل تعود بتكوين بقوة؟

اتبع البيتكوين نموذج انهيار ذروة مرحلة الفائض الذي قدمناه بشكل مثالي تقريبًا. ومن الأهمية بمكان أن نفهم كل مرحلة من مراحل ذروة الفائض حيث إنها ترتبط بفئات الأصول الأخرى. على سبيل المثال، نظرًا لأن أحد الأصول، مثل بيتكوين، الذي بدأ في انهيار مرحلة الفائض، فمن المحتمل أن تتبعه الأصول الأخرى. ويمكن أن يؤدي التأثير النفسي للانخفاض الكبير في كثير من الأحيان إلى توقع المتداولين أيضًا لأحداث انهيار في فئات الأصول الأخرى المختلفة.

قبل أن نبدأ في الخوض في تفاصيل أعمق فيما يتعلق بإعداد ذروة مرحلة الفائض في البيتكوين، أقترح تخصيص دقيقة أو دقيقتين لمراجعة منشوراتنا البحثية السابقة المتعلقة بهذا النمط عن: كيفية اكتشاف نهاية مرحلة الفائض - الجزء الأول 25 نوفمبر، 2020؛ وكيفية اكتشاف نهاية مرحلة الفائض - الجزء الثاني 27 نوفمبر 2020؛ وأكمل البيتكوين المرحلة رقم 3 من نموذج المرحلة الأعلى للفائض - ما بعد 20 مايو 2021. ومع استمرار هذا الانهيار في الظهور، نود أن نحذرك من أن فئات الأصول الأخرى (كما هو مذكور أعلاه) قد تتبع هذا الاتجاه كعلم نفس المتداول / المستثمر غالبًا ما تؤثر على التوقعات / الاتجاهات المستقبلية في جميع أنحاء العالم.

إذا طور المتداولون فجأة توقعًا بأن الارتفاع الأخير في الأسعار في الأسواق العالمية معرض لخطر الفشل، أو أن الاتجاه الهبوطي في البيتكوين قد يكون له آثار أوسع على الأصول الأخرى، فقد نشهد دورانًا أكبر في الأسواق العالمية طوال الفترة المتبقية أو 2021 (وما بعدها).

المرحلة 4 من إعداد ذروة المرحلة الفائض معلقة

الآن، عندما نبدأ في الدخول إلى المرحلة 4 من نموذج ذروة مرحلة الفائض، والانهيار النهائي للدعم المتوسط​​، يشير بحثنا إلى أن البيتكوين قد ينخفض ​​إلى مستويات أقل من 10000 دولار. سيتم الإشارة إلى البداية المؤكدة للمرحلة 4 مع اختراق هبوطي للمستوى 30،240 دولار.

ويحتاج المتداولون إلى الاستعداد للمرحلة التالية من هذه الحركة. قد يستمر هذا لعدة أشهر حيث يحاول بيتكوين تحديد مستوى الدعم الرئيسي الذي سيكون بمثابة قاعدة زخم جديدة لأي اتجاه تصاعدي محتمل في المستقبل. كذلك من المتوقع أن يخترق الانهيار الحالي في الاتجاه مستوى 30،240 دولارًا قريبًا إلى حد ما. وعند هذه النقطة، من المرجح أن يؤدي الاتجاه الهبوطي الأقوى للسعر إلى القضاء على 60٪ إلى 75٪ أخرى من تقييم السعر الحالي - مما يؤدي إلى تشكيل قاع أقل من 10000 دولار. قد لا يكون هذا المستوى السفلي المحتمل هو أدنى مستوى لعملة البيتكوين. كما يُنصح المتداولون بانتظار إعداد قاع / قاعدة قوية قبل محاولة القفز إلى أي توقعات جديدة لاتجاه السعر التصاعدي. وكما ذكرنا أعلاه، قد تستغرق عملية إنشاء هذا القاع / القاعدة النهائية عدة أشهر حتى تكتمل.

دعنا ننتقل إلى إعداد نموذج ذروة مرحلة الفائض، الموضح في الرسم البياني أدناه.

• المرحلة 1: الارتفاع إلى أعلى مستوى في نهاية المطاف

• المرحلة 2: انهيار مستوى الذروة هذا، وإعداد مستوى الدعم الأولي ودفع إشارة سعر جانبية / قناة سعرية

• المرحلة 3: انهيار القناة السعرية الجانبية رقم 2 يؤدي إلى انخفاض حاد إلى مستوى الدعم المتوسط ​​- والذي يعمل بمثابة قاع جانبي مؤقت.

• المرحلة 4: انهيار مستوى الدعم المتوسط​​، والذي يؤدي في النهاية إلى أقوى انخفاض في الأسعار يستهدف القاع النهائي في السعر.

• المرحلة 5: تحديد القاعدة النهائية / الزخم في السعر. ويمكن أن تستمر مرحلة الاتجاه عدة أشهر (ربما أكثر من 12 شهرًا في الوقت المناسب)، أو يمكن أن تكون في شكل قاع "V" عميق.

بعد اكتمال المراحل الخمس، سيتم تكوين (SE:1201) قاع جديد للزخم، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى تراكم المرحلة المبكرة مرة أخرى - مما يؤدي في النهاية إلى محاولة صعود أخرى.

هل يمكن أن تصل عملة البيتكوين إلى قاع أقل من 7500 دولار؟

أعتقد وفريقي أن مستوى الدعم الأدنى في سبتمبر 2020، بالقرب من 9850 دولارًا، هو هدف محتمل للقاع النهائي. على الرغم من أننا نرغب في تحذيرك من أن هذا المستوى قد يكون بمثابة مستوى دعم مؤقت إذا استمر تفكيك المرحلة الخامسة من الاتجاه الهبوطي بما يتجاوز توقعاتنا.

يبرز مخطط بيتكوين الأسبوعي هذا المراحل الثلاث المكتملة الحالية والمراحل الرابعة والخامسة المعلقة من نموذج ذروة مرحلة الفائض. حيث وجدنا أنه من المثير للاهتمام أننا سلطنا الضوء على إعداد هذا النمط منذ أكثر من سبعة أشهر وحذرنا من أن حشد مرحلة الفائض كان يحدث في نوفمبر 2020. على الرغم من أن عملة البيتكوين قد ارتفعت إلى ما هو أبعد بكثير من توقعاتنا للذروة (بالقرب من 32000 دولار)، فإننا نعتقد بقوة أن الإعداد النهائي للقاع من هذا الطور الفائض الممتد سيؤدي إلى فرصة أخرى مذهلة بمجرد اكتمال المرحلة النهائية من هذا النمط.

للمساعدة في الإجابة على سؤالك، "أين هو الحد الأدنى في السعر؟" الجواب البسيط هو "لا نعرف بالضبط أين سيعثر البيتكوين على مستوى أدنى من السعر النهائي." ونعتقد أن المستوى 9850 دولارًا هو الهدف المحتمل للقاع. لكننا نعتقد أيضًا أن تفكك ذروة مرحلة فائض السوق الواسعة قد يؤدي إلى اتجاه هبوطي أكبر قد يستمر لعدة أشهر حيث تنفصل الأصول العالمية عن مرحلة الارتفاع الأخيرة. ويعني هذا أننا قد نشهد تفككًا أوسع للأسواق العالمية طوال نهاية عام 2021 وحتى عام 2022.

في حين كسرت العديد من السلع الأساسية مؤخرًا اتجاهات مرحلة الارتفاع وبدأت في التحرك هبوطيًا بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. حيث بدأت المؤشرات الأمريكية الرئيسية، ولا سيما مؤشر داو جونز ومؤشر النقل، في اختراق قنوات الأسعار المنحدرة إلى الأعلى. بينما كان رد فعل الذهب والفضة على بيانات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من خلال الاختراق بقوة في الاتجاه الهبوطي. وتدل كل هذه الإعدادات على تغيير في نفسية المتداول / المستثمر - انهيار التوقعات.

كما أنصح المتداولين والمستثمرين بتوخي الحذر فيما يتعلق بمحاولة اختيار قاع بينما نشاهد الأسواق تحاول تحديد مستويات دعم جديدة. فمن المحتمل أن يخترق البيتكوين ما دون المستوى 30،240 دولارًا (مستوى الدعم المتوسط ​​للمرحلة 3) بطريقة كبيرة في وقت ما في المستقبل القريب. وبمجرد حدوث ذلك، قد نرى الأسواق الأوسع تحاول تصحيحًا هبوطيًا للأسعار أيضًا - حيث يؤدي علم النفس غالبًا إلى نوع من "عقلية القطيع".