واصل النفط ارتفاعه اليوم، وتوسعت مكاسب خام غرب تكساس الوسيط ليصل إلى اعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.
وقد تعززت سلعة الطاقة بفعل الاحتمال المتزايد لتوقف الإمدادات بعد أن "هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى تصعيد الأعمال العدائية بين الجماعة المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية"، وفقًا لرويترز.
توقع المحللون في جولدمان ساكس (NYSE:GS) منذ فترة أن تصل أسعار النفط الخام إلى 100 دولار، وإن لم يكن ذلك بالضرورة لأسباب جيوسياسية. أما بالنسبة للإشارات الفنية، فهي ليست إيجابية -على المدى القصير على الأقل -فيما يتعلق باحتمالية تجاوز 100 دولار.
قفز سعر النفط الخام اليوم، مما أدى إلى تكون فجوة سعرية. بشكل عام تفتح الأسعار أعلى بكثير عندما يكون هناك مشترين فقط، وهو أمر يمكن اعتباره بمثابة إشارة صعودية.
ومع ذلك، قد تكون الفجوة الصاعدة أيضًا دليلًا على الإعداد الأولي لحركة هبوطية. فقد تتمكن الدببة من التغلب على الفجوة المتزايدة، وهذا يتوقف على العناوين الرئيسية للأخبار التي قد تغير الصورة الإجمالية للطلب على النفط، أو يمكن ذلك من خلال الجهود المتضافرة لدفع السعر إلى الأسفل بصورة كبيرة، مما قد يؤدي إلى حدوث فجوة هبوطية. في حالة حدوث ذلك، فقد يتحول الارتفاع والانخفاض إلى نمط نجمة المساء، وهو مؤشر هبوطي يشير إلى أن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس.
ولكن بالوضع الحالي، قد يشكل تداول اليوم نمط الرجل المعلق وهو أيضًا مؤشر هبوطي. قد يحدث هذا إذا أغلقت الأسعار عند مستوى أقل من سعر الافتتاح اليوم - مما يشير أيضًا إلى حالة انتقام هبوطي في أعقاب المحاولة الصعودية الفاشلة.
إذا انخفضت الأسعار من هذه النقطة، فإنها ستزيد من احتمالات الوصول إلى قمة ضخمة في حالة انخفاضها أسفل أدنى مستوى اليوم بحيث تتجه نحو منتصف مستوى 60 دولار.
على الرغم من تسارع نمو خط السعر، فقد انخفض المتوسط المتحرك اليومي لفترة 50 يومًا (50 DMA) تحت مستوى المتوسط اليومي لفترة 100 يومًا (100 DMA)، مما يدل على أن المعدل الذي ترتفع به الأسعار قد يظل أبطأ من معدل الصعود السابق. وبينما يستمر مؤشر القوة النسبية في الإشارة إلى الأعلى، لكنه يقع بالفعل في منطقة ذروة الشراء.
علاوة على ذلك، فإن مؤشر معدل التغير ROC الأكثر حساسية والذي يعتمد على الزخم ينحني هبوطيًا في تباعد سلبي عن قفزة السعر اليوم. كما وصل مؤشر معدل التغيير ROC إلى مستوى المقاومة الذي وصل إليه عدة مرات منذ 4 أكتوبر.
استراتيجيات التداول
الاستراتيجية المحافظة:
يجب على المتداولين المحافظين انتظار تأكيد المطرقة التي تتشكل قبل الدخول في صفقة شراء أو حتى اكتمال القمة المحتملة قبل البيع .
الاستراتيجية المعتدلة:
يجب أن ينتظر المتداولون المعتدلون تأكيد نمط الرجل المعلق، عند الإغلاق تحت الجسم الطبيعي لشمعة اليوم، إذا أغلقت على شكل مطرقة.
الاستراتيجية العنيفة:
يمكن للمتداولين المغامرين البيع بالقرب من المقاومة، مما يسمح بنسبة عالية بين المخاطرة والربح.
مثال للتداول – بيع حسب الاستراتيجية العنيفة
-
الدخول: 85 دولارًا
-
وقف الخسارة: 85.50 دولار
-
المخاطرة: 0.50 دولار
-
الهدف: 83 دولارًا
-
الربح: 2 دولار
-
نسبة المخاطرة إلى الربح: 1: 4
مثال للتداول – بيع حسب الاستراتيجية المعتدلة
-
الدخول: 85 دولارًا (عند إعادة اختبار المطرقة المؤكدة)
-
وقف الخسارة: 86.00 دولار
-
المخاطرة: 1 دولار
-
الهدف: 83.00 دولار
-
الربح: 2 دولار
-
نسبة المخاطرة إلى الربح: 1: 2