بيانات سوق العمل الأمريكي كانت لفترة طويلة ماضية هي البيانات الرئيسية التي تنتظرها الأسواق بشكل عام.
إلا إن الوضع الحالي قد اختلف نوعا ما.
حيث بات التضخم الشغل الشاغل للجميع بدءا من الرئيس الأمريكي "بايدن" والذي عقد اجتماعا استثنائيا مع رئيس الفيدرالي "باول" ووزيرة الخزانة الأمريكية "يلين" وكان هذا الاجتماع حول التضخم بشكل رئيسي.
حيث أشارت التصريحات الصادرة من البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي "بايدن" سوف يوفر المساحة التي يحتاجها الفيدرالي من أجل معالجة التضخم.
ومن هنا تستطيع أن تدرك عزيزي القارئ ألّا صوت يعلو فوق زئير التضخم.
لكن تبقى بيانات سوق العمل دائما مهمة جدا لكبار البنوك والمستثمرين، حتى وإن تراجعت عن صدارتها لقائمة الأهمية في الوقت الحالي. قبل أن أبدأ برحلة الغوص في تفاصيل بيانات اليوم، هل تذكر عزيزي قصّة الراعي الكذّاب التي كانوا يروونها لنا عندما كنّا صغارا؟
أعتقد أن بيانات سوق العمل تتمثّل في هذه القصة في الوقت الحالي.
عندما تبدأ الأسواق في تهميش هذه البيانات وعدم التفاعل معها، سوف يحين دورها لتنقضّ على الأسواق وتقلب الموازين. حيث شهدنا تفاعلا محدودا في الآونة الأخيرة مع بيانات سوق العمل في الشهرين الماضيين، وقد يكون هذا الشهر مختلفا.
بالأمس حديث مهم جدا لعضو الفيدرالي الأمريكي "ميستر" تحدث فيه عن عديد النقاط المهمة وفي ما يلي أهم هذه النقاط والمحاور
نلاحظ في الآونة الأخيرة تركيزا في التصريحات حول الأجور وارتفاعها وذلك في غالبية أحاديث أعضاء الفيدرالي مما يعطيها مزيدا من الأهمية لارتباطها بشكل مباشر بجانب الطلب بشكل عام والذي يؤثر على الأسعار والذي بدوره يؤثر على التضخم.
دعونا نبدأ بقراءة البيانات وتحليلها بالنسبة للدولار [ أي إن الإيجابية والسلبية هي للدولار الأمريكي والعكس صحيح بالنسبة للذهب]:
1- تقرير التوظيف في القطاع الخاص [عدد الوظائف المضافة]:
المتوقع أن تصدر البيانات ب 325 ألف وظيفة أي بتراجع 100 ألف وظيفة عن القراءة السابقة وهي منطقية مقارنة بالعديد من البيانات المترابطة بشكل عام.
· أعلى من 400 ألف وظيفة إيجابية جدا.
· 300 إلى 400 ألف وظيفة تعتبر إيجابية بشكل عام [المتوقع].
· 200 إلى 300 ألف وظيفة حيادية.
· 100 إلى 200 ألف وظيفة سلبية بشكل عام.
· أدنى من 100 ألف وظيفة سلبية جدا.
2- معدّل البطالة [نسبة البطالة]:
المتوقع أن تصدر بنسبة 3.5% أي بانخفاض عن القراءة السابقة التي كانت تشير إلى 3.6%.
· أدنى من 3.5% إيجابية ممتازة جدا.
· 3.5% إيجابية ممتازة [المتوقع].
· 3.6% حيادية أقرب إلى الإيجابية بشكل عام.
· أعلى من 3.6% سلبية جدا.
3- متوسط الأجور في الساعة [شهريا]:
المتوقع أن تصدر بنسبة 0.4% أي بقراءة أعلى من السابقة التي كانت تشير إلى 0.3%.
· أعلى من 0.4% سلبية جدا.
· 0.4% حيادية بشكل عام، لكن هنا يجب الانتقال في قراءة البيانات للمؤشر السنوي [المتوقع].
· 0.3% إيجابية بشكل عام، ويفضل أيضا الانتقال لقراءة البيانات للمؤشر السنوي.
· أدنى من 0.3% إيجابية جدا.
4- متسوط الأجور في الساعة [سنويا]:
المتوقع أن تصدر بنسبة 5.2% أي بقراءة أدنى من السابقة التي كانت تشير إلى 5.5%.
· أعلى من 5.5% سلبية جدا.
· 5.5% حيادية أقرب للسلبية وهنا يجب مقارنتها ببيانات المؤشر الشهري.
· 5.3% إلى 5.4% إيجابية بشكل عام.
· 5.2% إيجابية جدا [المتوقع].
· أدنى من 5.2% إيجابية ممتازة جدا.
التحليل الفني للذهب
· في غياب كل من الصين وبريطانيا عن الأسواق اليوم بسبب العطلات قد يكون التفاعل كبيرا مع البيانات اليوم.
· فنيا الأسعار في ميل هابط لكن البيانات قد تغير الاتجاه العام
· النقطة المحورية اليوم عند مستوى 1857.
· مستويات المقاومة الرئيسية هي 1873 / 1883 / 1893. مستويات الدعم الرئيسية هي 1847 / 1835 / 1825.
التحليل الفني للفضة
· فنيا الأسعار في ميل هابط لكن البيانات قد تغير الاتجاه العام
· النقطة المحورية اليوم عند مستوى 22.05
· مستويات المقاومة الرئيسية هي 22.50 / 22.90 / 23.25
· مستويات الدعم الرئيسية هي 21.70 / 21.40 / 21.00
إذا كنت قد كوّنت فكرة رئيسية عزيزي القارئ عن حركة الأسعار لغاية هذه النقطة من المقال، أرجو أن تنتقل مباشرة إلى خانة التعليقات وتشاركنا رأيك.
إذا كنت ترغب في قراءة وجهة نظري الخاصة بالصفقات انتقل معي إلى فقرتي المفضلة
خلاصة القول:
1- إذا صدرت البيانات كما هو متوقع لها فإنها بشكل عام تعتبر إيجابية جدا للدولار الأمريكي وسلبية جدا على الذهب والفضة.
2- هذه التوقعات هي من مصادر عالمية كما هو واضح في التقويم الاقتصادي وليست توقعاتي الشخصية.
3- توقعاتي الشخصية أيضا تتطابق مع المتوقع عالميا وأميل شخصيا لقراءات أفضل قليلا من المتوقع.
4- إن صدرت البيانات بسلبية مجتمعة من البيانات، أوقف كل عمليات البيع بشكل مباشر ولا تحاول المضاربة بالبيع سريعا لأن رد الفعل قد يكون كبيرا.
5- ما يدعم توقع إيجابية بيانات اليوم هو رد الفعل المبالغ فيه على البيانات سوق العمل الأولية التي صدرت بالأمس، والتي شهدنا تحرك الأسعار معها ما يقارب ال 20 دولار بالنسبة لأسعار الذهب.
6- مستويات 1873 / 1883 / 1893 مقاومات مهمة جدا على الإطارات الزمنية الكبيرة للذهب، إن اختبرتها الأسعار قبل البيانات هي مناسبة جدا للبيع مع أهداف بعيدة.
7- وإن صدرت البيانات إيجابية في المجمل وارتفعت الأسعار سوف تكون أيضا فرصة مناسبة للبيع لأنها غالبا عمليات تصريف قبل أن تعود الأسعار للهبوط مجددا.
8- اقرأ رقم 4 مجددا.
9- شخصيا حتى وإن صدرت البيانات بشكل سلبي لن أضارب شراء مع الذهب، نعم سوف ألتزم معك عزيزي القارئ برقم 4 لكن لن أشتري الذهب.
10- لماذا لن أشتري الذهب؟ الجواب في الفقرة التالية.
استراحة المتداول:
هذه المرة أيضا استراحة المتداول تابعة لضغط السوق بسبب حساسية البيانات وأهميتها اليوم لذلك أرفق لكم السبب الذي يمنعني من شراء الذهب.
هل تذكر عزيزي القارئ هذا التاريخ؟ ما الذي حدث يومها؟
هبطت الأسعار ما يقارب ال 90 دولار. افتتحت الأسعار عند مستوى 1915 ووصلت لقمتها عند مستوى 1918 قبل أن تتراجع لتختبر قاع سعري عند 1829 وتغلق عند مستوى 1850.
البيانات سلبية بدرجة امتياز التميّز الممتاز، والذهب هبط ولم يبالي.
ومن ثم شخصيا أستغرب حقيقة من بعض المتداولين الذين ينتقدون عبارة أن هذا السوق أكبر من الجميع ولا يؤمنون بصحتها!؟
وأستغرب بشكل أكبر من بعض المتداولين الذين لا يعتقدون بأهمية التحليل الأساسي والبيانات وتأثيرها، ويكتفي فقط بالتحليل الفني والرسم البياني.
أدعوكم لحضور هذا الفيديو المرفق والذي تحدثت فيه عن أهمية الملاذات الآمنة، وسوف تشاهدون العجب بتأثير التحليل الأساسي والبيانات والأخبار على أسعار الذهب بشكل خاص. كما أنه يحتوي تحليلا مفصلا للذهب والفضة على الإطارات الزمنية الكبيرة، ولا يزال هذا التحليل صالحا للاطلاع عليه لغاية الآن.
سوف نتابع معكم تقلبات الأسعار أولا بأول في المقالات القادمة، ولمزيد من التحديثات السريعة والمستمرة يمكنكم متابعة
قناتي على التيليغرام
@GhaithAbohlalChannel
أو حسابي على تويتر
@GhaithAbohlal
يسعدني دوما الرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم بأسرع وقت ممكن، ويسعدني قراءة تعليقاتكم وآرائكم والعمل بها حتى نصل سوية لمحتوى وأداء أفضل وهو ما يعود بالفائدة علينا جميعا.
حساب سويسكوت بنك تويتر
@Swissquote_ar
تذكير على هامش المقال:
. أسواق التداول تتقلب باتجاهاتها دائما، وتعتمد على الكثير من المعطيات والأخبار، بالإضافة إلى كبار المستثمرين وصناع السوق الذين يقومون غالبا بتوجيه السوق، حتى بخلاف الواقع والمنطق أحيانا.
. الآراء والأفكار أعلاه هي خلاصة التحليل، وهي ليست توصيات مباشرة، وإنما هي نصيحة للمتابعين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا أحد قادر على الربح بشكل مستمر من عمليات التداول حتى كبار المستثمرين.
. لذلك نسعى دائما للحد من الخسائر، وزيادة الأرباح بما يتوافق مع التحليل ووجهة النظر لطريقة تداول الأسعار، وذلك من خلال تطبيق العديد من طرق التحليل مجتمعة ومتقاطعة لمحاولة الوصول لأفضل النتائج.
. نحن علينا الاجتهاد، والله ولي التوفيق.