هذا هو المنشور الأخير في سلسلة مقالاتي المكونة من ثلاثة أجزاء، والتي خصصتُها للتحليل التنازلي الذي يهدف إلى البحث عن أفضل الأصول، أو أسوأ الأصول في هذه الحالة.
وأنا لا أدعي أن هذا هو أسوأ سهم على الإطلاق، ولكنه من أسوأ الأسهم التي بحثت عنها. لقد فكرت في نتفليكس (NASDAQ: NASDAQ:NFLX) ولكن نمط تداول شركة البث كان فوضويًا ولم يسمح لي بقياس هدف السعر، وبالتالي نجد أسهم ميتا هي الاختيار الأنسب، حيث خسر السهم ما يقرب من 1.20% من قيمته اليوم ليصل إلى 157 دولار، فهل يستمر الهبوط نحو مستويات الـ 130؟
وجدت أسهم منصات ميتا (NASDAQ: NASDAQ:META) دعمًا من خلال خط الاتجاه المستمر من أدنى مستوى في 23 يونيو. إذا فشل خط الاتجاه - كقناة هابطة، معززة بالمتوسط المتحرك اليومي 100 (DMA)، والذي يتطور ضمنه - فسيكون قد أكمل نمط الرأس والكتف المحتمل. لاحظ كيف وجد النطاق الحالي مقاومة من قبل الدعم السابق منذ مارس.
انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت خط الاتجاه الصعودي الخاص به، والذي يتوافق مع نمط الحركة الجانبية للسهم، مما يشير إلى أن السعر سينخفض إلى ما دون خط الاتجاه الصعودي. تقاطع المتوسط المتحرك الطويل للماكد (MA) تحت المتوسط المتحرك القصير، مما يوفر أيضًا إشارة هبوطية. مع ذلك، لاحظ أن خط الاتجاه الصعودي الأطول لمؤشر القوة النسبية مستمر منذ فبراير، والذي يوفر تباعدًا إيجابيًا لسعر السهم المتراجع، مما يؤدي إلى احتمالية تكوين قاع.
علاوة على ذلك، لم يصل مؤشر القوة النسبية إلى 60 أبدًا، مما يشير إلى أن السعر قد يكون لديه مجال للاتجاه الصعودي. تخلق خطوط الاتجاه المتقاربة لمؤشر القوة النسبية مثلثًا صاعدًا، مما يدل على أن الزخم المكتسب على المدى الطويل هو زخم صعودي. لذلك، تأكد من الانتظار حتى اكتمال النمط.
عند فحص الصورة الأكبر على الرسم البياني الأسبوعي، نرى إلى أي مدى يبدو السهم هبوطيًا. فقد انخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه الصاعد منذ عام 2013 للمرة الثالثة، ويبدو أنها ستكون آخر مرة، بعد أن وجد مقاومة مرتين من خلال خط الاتجاه الصاعد الذي اخترقه في يوليو وأغسطس.
علاوة على ذلك، انخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه الصعودي (الأحمر) الذي أصبح مسطحًا منذ عمليات البيع في ديسمبر 2018. لاحظ أن هذا هو التقارب الثاني للخطوط وأن كلًا منهما يتطور من خلال خطوط الاتجاهات الصاعدة هذه.
المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوعًا (WMA) قد عبر بالفعل من أسفل المتوسط المتحرك لـ 100 أسبوع (WMA) ويضغط لأسفل على المتوسط المتحرك اليومي لـ 200 يومًا (DMA).
ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية RSI الأسبوعي ومؤشر الماكد MACD بدأ يرتد من حالة ذروة البيع، مما يزيد من احتمال أن يرتد كل من 50 WMA من 200 WMA وسيرتد السعر من قاع نطاقه. مرة أخرى، انتظر اكتمال النمط.
استراتيجيات التداول
الاستراتيجية المحافظة: يجب على المتداولين المحافظين انتظار انخفاض السعر بنسبة 3٪ على الأقل ولمدة ثلاثة أيام، ثم التحقق من سلامته من خلال حركة الارتداد.
الاستراتيجية المعتدلة: يجب أن ينتظر المتداولون المعتدلون أيضًا الارتفاع التصحيحي، بعد الانخفاض بنسبة 2٪ لمدة يومين من أجل نقطة دخول أفضل.
الاستراتيجية المغامرة: يمكن للمتداولين المغامرين البيع عند الإغلاق على انخفاض بنسبة 1٪، بشرط أن يقبلوا المخاطرة.
مثال للتداول:
الدخول: 155 دولارًا
وقف الخسارة: 160 دولار
المخاطرة: 5 دولارات
الهدف: 130 دولار
الربح: 25 دولارًا
نسبة المخاطرة والربح: 1: 5
إخلاء المسؤولية: لا يمتلك المؤلف حاليًا أيًا من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة.